TA
TD Asset Management Inc — AI駆動の13F分析
TD Asset Management IncCIK: 0001056053
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$1232.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1702
TD Asset Management Incは最新の13F報告書で1702件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1232.5億、四半期回転率は20.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.56
- 回転率
- 20.86
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 44.06
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 63.9
TD Asset Management Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 88 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1702 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 MSFT
-6.3% -$12.8億
増加 JNJ
+192.9% $7.9億
増加 SU
+10.7% $6.6億
増加 CNQ
+5.3% $6.6億
減少 META
-13.2% -$4.7億
減少 AAPL
-3.6% -$4.6億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
本機関は米大型Tech銘柄（MSFT・AAPL・AVGO・META）を積極的に切り下げ、資源・金融銘柄（JNJ・SU・CNQ）へ資本をシフトさせた。1230銘柄という極度の分散と反動指数百点を組み合わせ、防御的なセクターローテーションを実行している段階である。
ファンダメンタルズとマクロ配置
対AI過熱感を背景に、テックバリューの均值回帰を下地にした配分変更だ。資金は成長ペイオフからエネルギー・金融へ明確に流れている。逆にインフラ投資サイクルがsecular拡大フェーズにあると見る市場では、MSFT離れは複利機会損失となり、加えた資源株は商品下落と金利敏感性を両立する脆弱を抱える。
潜在的盲点
極端な銘柄拡散は分散効果を最大化する一方、上位持庫のウェイト変動がポートフォリオ全体のリターン支配力を高めている。テックが反発局面へ入れば切り下げポジションは即座にフォローアップを迫られ、資源・金融セクターへの過剰暴露が流動性収縮と同時発生する乖離リスクを露呈する。
この概要は公開規制データを基に機械生成されたもので、過去の申告内容のみを説明しており、財務助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全1702銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.12% | -0.09% | +3.78% | |
| 2 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 3.98% | -0.29% | -2.08% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.37% | -0.35% | -3.60% | |
| 4 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 2.84% | — | +0.15% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.63% | -1.01% | -6.33% | |
| 6 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 2.09% | — | -1.48% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.78% | — | +9.27% | |
| 8 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 1.74% | +0.23% | +1.03% | |
| 9 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 1.73% | — | -0.37% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.65% | -0.32% | -6.79% | |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 1.60% | +0.28% | +1.02% | |
| 12 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 1.58% | +0.54% | +5.26% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.50% | — | +2.77% | |
| 14 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 1.36% | +0.54% | +10.66% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.32% | -0.22% | -5.79% | |
| 16 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 1.20% | — | +1.24% | |
| 17 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.19% | -0.13% | +1.25% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.16% | -0.37% | -13.23% | |
| 19 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 1.14% | — | +6.72% | |
| 20 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.10% | +0.17% | +3.90% | |
| 21 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 1.08% | — | +2.72% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.04% | -0.24% | -11.25% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.02% | — | +3.31% | |
| 24 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 1.01% | +0.10% | +6.65% | |
| 25 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.92% | -0.21% | +9.88% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.65% | +192.93% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.13% | +0.50% | |
| 28 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 0.78% | — | +1.26% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | +0.31% | +17.01% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.77% | -0.12% | -1.07% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.76% | +0.24% | +24.58% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +7.63% | |
| 33 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.72% | — | +6.08% | |
| 34 | SLF | Sun Life Financial INC | 株式-金融 | 0.71% | — | -8.61% | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | -5.78% | |
| 36 | FTS | Fortis INC | 株式-公益事業 | 0.61% | — | -0.66% | |
| 37 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 0.57% | +0.13% | +3.72% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | -4.48% | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.31% | +94.65% | |
| 40 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 0.53% | — | +4.81% | |
| 41 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.52% | +0.12% | -1.89% | |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | -5.75% | |
| 43 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 株式-金融 | 0.48% | -0.19% | -14.99% | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | +3.22% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.45% | — | -7.39% | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.45% | — | -9.90% | |
| 47 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | +0.10% | +9.58% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.42% | -0.17% | -14.99% | |
| 49 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 0.40% | — | -11.92% | |
| 50 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.39% | — | -8.26% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.7%
- ベータ
- +0.92
- アルファ
- +0.7%
- 最大ドローダウン
- -7.4%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.2%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +2.71
- スタッツァー指数
- +0.41
- トレイナーレシオ
- +0.19
- スターリングレシオ
- +1.1
- カルマーレシオ
- +2.45
- インフォメーションレシオ
- -0.2
- トラッキングエラー
- +4.4%
- 下方標準偏差
- +6.5%
- プラス月比率
- +72.2%
- マイナス月比率
- +27.8%
- 最良12ヶ月
- +35.4%
- 最悪12ヶ月
- +6%
- 効率性レシオ
- +0.56
- シャープレシオ
- +1.38
- セクター分散度
- +7.1%
- 歪度
- -0.01
- 尖度
- -0.25
- アップサイドポテンシャル
- +4.34
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1702 | $1232.5億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 1686 | $1243.0億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 1695 | $1231.3億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 1647 | $1171.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1680 | $1086.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1706 | $1130.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1845 | $1133.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1809 | $1072.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1834 | $1074.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1800 | $1017.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1736 | $825.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1742 | $878.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1763 | $828.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1777 | $810.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1812 | $798.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1791 | $863.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1828 | $1092.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1841 | $1194.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1869 | $963.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1858 | $985.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1839 | $894.6億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 1773 | $823.6億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 1690 | $720.9億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 1707 | $702.9億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 1735 | $591.0億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 1782 | $688.8億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 1705 | $654.2億 | 21 | |
| 2019-06-30 | 1690 | $667.8億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 1691 | $655.1億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 1737 | $574.9億 | 22 | |
| 2018-09-30 | 1793 | $676.0億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 1771 | $656.2億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 1689 | $653.2億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 1676 | $686.4億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 1631 | $667.0億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 1677 | $634.6億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 1727 | $627.0億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 1691 | $593.0億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 1712 | $577.9億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 1682 | $551.3億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 1672 | $534.8億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 1668 | $504.1億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 1660 | $507.9億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 1719 | $560.0億 | 13 | |
| 2015-03-31 | 1709 | $554.1億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 1744 | $599.8億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 1628 | $579.8億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 1578 | $587.0億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 1578 | $549.8億 | 11 | |
| 2013-12-31 | 1572 | $535.3億 | 10 | |
| 2013-09-30 | 1526 | $503.3億 | 15 | |
| 2013-06-30 | 1473 | $466.2億 | — |
今四半期の持株変動
TD Asset Management Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -6.33%; 増加: Johnson & Johnson (JNJ) — 保有株数 +192.93%; 増加: Suncor Energy INC (SU) — 保有株数 +10.66%; 増加: Canadian Natural Resources (CNQ) — 保有株数 +5.26%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.7% | +192.93% | 増加 |
| 2 | SU | Suncor Energy INC | +0.5% | +10.66% | 増加 |
| 3 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.5% | +5.26% | 増加 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +94.65% | 増加 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +17.01% | 増加 |
| 6 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.3% | +1.02% | 増加 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +24.58% | 増加 |
| 8 | ENB | Enbridge INC | +0.2% | +1.03% | 増加 |
| 9 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +289.02% | 増加 |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.2% | +485.13% | 増加 |
| 11 | TRP | Tc Energy CORP | +0.2% | +3.90% | 増加 |
| 12 | AEP | American Electric Power | +0.2% | +312.09% | 増加 |
| 13 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | +158.21% | 増加 |
| 14 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +95.59% | 増加 |
| 15 | CVE | Cenovus Energy INC | +0.1% | +1.08% | 増加 |
| 16 | CMI | Cummins INC | +0.1% | +386.67% | 増加 |
| 17 | DE | Deere & Co | +0.1% | +51.74% | 増加 |
| 18 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | +490.48% | 増加 |
| 19 | NTR | Nutrien LTD | +0.1% | +3.72% | 増加 |
| 20 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -1.89% | 減少 |
| 21 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | +0.1% | +164.66% | 増加 |
| 22 | HII | Huntington Ingalls Industrie | +0.1% | +599.44% | 増加 |
| 23 | CCJ | Cameco CORP | +0.1% | +9.58% | 増加 |
| 24 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.1% | +6.65% | 増加 |
| 25 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.1% | -9.09% | 減少 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +3.78% | 増加 |
| 27 | EVR | Evercore INC - A | -0.1% | -21.10% | 減少 |
| 28 | EXE | Expand Energy CORP | -0.1% | -86.72% | 減少 |
| 29 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | -0.1% | -73.33% | 減少 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -1.07% | 減少 |
| 31 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | -0.1% | +11.47% | 増加 |
| 32 | BN | Brookfield CORP | -0.1% | +1.25% | 増加 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.50% | 増加 |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -31.22% | 減少 |
| 35 | MCO | Moody's CORP | -0.2% | -79.84% | 減少 |
| 36 | AXP | American Express Co | -0.2% | -14.99% | 減少 |
| 37 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | -0.2% | -14.99% | 減少 |
| 38 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.2% | +9.88% | 増加 |
| 39 | PGR | Progressive CORP | -0.2% | -69.97% | 減少 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -5.79% | 減少 |
| 41 | URI | United Rentals INC | -0.2% | -82.63% | 減少 |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -11.25% | 減少 |
| 43 | CRH | CRH plc | -0.3% | -71.29% | 減少 |
| 44 | RY | Royal Bank Of Canada | -0.3% | -2.08% | 減少 |
| 45 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.3% | -48.63% | 減少 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -6.79% | 減少 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -3.60% | 減少 |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -13.23% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -6.33% | 減少 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
TD Asset Management Incとはどのような機関投資家ですか？
TD Asset Management Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1232.5億、1702 件のポジションが開示されています。
TD Asset Management Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、TD Asset Management Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $50.7億 (4.1%)
2. Royal Bank Of Canada (RY) — $49.0億 (4.0%)
3. Apple INC (AAPL) — $41.6億 (3.4%)
4. Toronto-dominion Bank (TD) — $35.1億 (2.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — $32.4億 (2.6%)
TD Asset Management Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、TD Asset Management Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、28件の保有増加、21件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -6.33%; 増加: Johnson & Johnson (JNJ) — 保有株数 +192.93%; 増加: Suncor Energy INC (SU) — 保有株数 +10.66%; 増加: Canadian Natural Resources (CNQ) — 保有株数 +5.26%
TD Asset Management Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTD Asset Management Incの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 23.6%
• Information Technology: 22.2%
• Energy: 10.3%
• Industrials: 10.0%
• Health Care: 8.7%
• Consumer Discretionary: 7.0%
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