Mach-1 Financial Group, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001843358

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 161

Mach-1 Financial Group, LLCは最新の13F報告書で161件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は68.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.08
回転率: 68.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.05
多様性: 100
ポジション規律: 79.29

Mach-1 Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 161 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.07）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 JCPB
+12.4%　$306.8万
減少 WMT
-73.9%　-$1844.8万
増加 IWO
+227.9%　$390.5万
減少 AAPL
-75.5%　-$942.9万
減少 MSFT
-73.8%　-$855.9万
減少 NVDA
-74.8%　-$897.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	10.25%	+4.90%	+12.43%
2	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-その他	6.55%	—	+10.82%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	4.46%	—	+7.35%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	4.46%	—	+3.03%
5	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資適格社債	4.23%	—	+6.04%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.12%	+1.28%	-9.85%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.58%	—	+1.76%
8	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	3.53%	—	+8.60%
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	3.35%	—	-0.80%
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	3.20%	+1.01%	-13.39%
11	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	2.82%	+2.82%	NEW
12	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.67%	-2.68%	-73.86%
13	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-その他	2.63%	—	+14.65%
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	2.01%	-0.25%	-49.61%
15	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	2.00%	+1.63%	+227.92%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.85%	—	+14.71%
17	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.80%	—	-13.54%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.72%	—	+5.23%
19	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興国市場	1.50%	—	+25.14%
20	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.49%	—	+2.57%
21	ILDR	First Trust Innovation Leade	ETF-その他	1.29%	—	+1.23%
22	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	1.12%	—	+6.32%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.98%	-1.53%	-75.53%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.98%	-1.43%	-74.76%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.84%	-0.61%	-63.50%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.77%	-0.37%	-54.48%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.77%	-0.60%	-64.14%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	-1.44%	-73.81%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.72%	-0.77%	-69.03%
30	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	0.61%	—	+35.50%
31	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.61%	-0.63%	-67.75%
32	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.51%	-0.13%	-49.51%
33	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.47%	-0.12%	-60.14%
34	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.43%	-0.36%	-68.64%
35	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.41%	—	+0.47%
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.38%	—	-50.02%
37	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.38%	—	+304.16%
38	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.38%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.37%	-0.30%	-76.95%
40	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.36%	-0.15%	-51.74%
41	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	0.29%	—	+1.46%
42	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.29%	—	-10.29%
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.28%	-0.56%	-77.40%
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.28%	-0.40%	-80.00%
45	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.27%	-0.52%	-76.76%
46	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	0.27%	—	+5.29%
47	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.27%	—	+2.71%
48	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.26%	—	+109.23%
49	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.26%	—	-53.28%
50	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.26%	—	+302.11%

1–50 of 161

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +12%
ベータ: +0.85
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.27
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +1.78
インフォメーションレシオ: -0.55
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +31.9%
最悪12ヶ月: +2.3%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +7.7%
歪度: -0.47
尖度: +0.37
アップサイドポテンシャル: +3.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	161	$2.8億	69	1JCPB 2FTGS 3BIV 主要銘柄2026-03-31 1.JCPB 2.FTGS 3.BIV 4.AVLV 5.FTCB 6.QQQ 7.JPST 8.UCON 9.FDL 10.RDVY
2025-12-31	296	$4.9億	100	1WMT 2JCPB 3FTGS 主要銘柄2025-12-31 1.WMT 2.JCPB 3.FTGS 4.QQQ 5.AAPL 6.BIV 7.NVDA 8.AVLV 9.FTCB 10.SDVY
2025-09-30	246	$6.3億	100	1DFAC 2DGCB 3DFGP 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.DGCB 3.DFGP 4.DUHP 5.SPMD 6.DFIC 7.DFSV 8.VCSH 9.CGGR 10.IJR
2025-06-30	216	$3.4億	0	1JCPB 2FTGS 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.JCPB 2.FTGS 3.QQQ 4.FTCB 5.AVLV 6.SDVY 7.RDVY 8.UCON 9.CWI 10.JPST
2025-03-31	238	$3.3億	100	1WMT 2JCPB 3FTGS 主要銘柄2025-03-31 1.WMT 2.JCPB 3.FTGS 4.FTCB 5.QQQ 6.AVLV 7.SDVY 8.UCON 9.RDVY 10.FDL
2024-12-31	57	$5546.2万	0	1WMT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.WMT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.JPM 8.GOOGL 9.FIXD 10.JPST
2024-09-30	90	$1.6億	0	1FIXD 2WMT 3FTGS 主要銘柄2024-09-30 1.FIXD 2.WMT 3.FTGS 4.SDVY 5.BUFR 6.RDVY 7.UCON 8.JEPQ 9.CWI 10.JPST
2024-06-30	74	$1.5億	0	1FIXD 2WMT 3FTGS 主要銘柄2024-06-30 1.FIXD 2.WMT 3.FTGS 4.BUFR 5.SDVY 6.SPY 7.JEPQ 8.RDVY 9.FDL 10.UCON
2024-03-31	78	$1.3億	0	1FIXD 2BUFR 3WMT 主要銘柄2024-03-31 1.FIXD 2.BUFR 3.WMT 4.CWI 5.SDVY 6.KNG 7.FDL 8.UCON 9.JPST 10.JEPQ
2023-12-31	224	$2.6億	0	1FIXD 2BUFR 3WMT 主要銘柄2023-12-31 1.FIXD 2.BUFR 3.WMT 4.CWI 5.MSFT 6.FVD 7.KNG 8.UCON 9.FDL 10.JPST
2023-09-30	197	$2.4億	0	1BUFR 2UCON 3FIXD 主要銘柄2023-09-30 1.BUFR 2.UCON 3.FIXD 4.00768Y 5.WMT 6.FDL 7.FVD 8.CWI 9.JPM 10.CSCO
2023-06-30	190	$3.5億	0	1SPY 2IWM 3FDL 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.FDL 4.FSEP 5.00768Y 6.FIXD 7.WMT 8.CWI 9.JPM 10.UCON
2023-03-31	267	$1572.3万	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.WMT 6.JPM 7.GOOGL 8.META 9.MS 10.DIS
2022-12-31	308	$3.0億	0	1IWM 2SPY300768Y 主要銘柄2022-12-31 1.IWM 2.SPY 3.00768Y 4.WMT 5.CVX 6.FDL 7.FSEP 8.FIXD 9.UCON 10.ADI
2022-09-30	519	$9556.7万	0	100768Y2ZHDG 3WMT 主要銘柄2022-09-30 1.00768Y 2.ZHDG 3.WMT 4.CVX 5.IEF 6.SHYG 7.AAPL 8.SPD 9.AMZN 10.82889N
2022-06-30	567	$1.5億	0	100768Y2ZHDG 3SJNK 主要銘柄2022-06-30 1.00768Y 2.ZHDG 3.SJNK 4.SRLN 5.WMT 6.CVX 7.AAPL 8.SPY 9.IEF 10.HYG
2022-03-31	285	$1.5億	0	100768Y2ZHDG 3SJNK 主要銘柄2022-03-31 1.00768Y 2.ZHDG 3.SJNK 4.SRLN 5.SPY 6.WMT 7.CVX 8.IEF 9.HYG 10.SHYG
2021-12-31	376	$1.6億	0	100768Y2ZHDG 3SJNK 主要銘柄2021-12-31 1.00768Y 2.ZHDG 3.SJNK 4.SRLN 5.SPY 6.WMT 7.CVX 8.AEE 9.SPYG 10.TRV
2021-09-30	24	$1.4億	0	100768Y2ZHDG 3SRLN 主要銘柄2021-09-30 1.00768Y 2.ZHDG 3.SRLN 4.SJNK 5.WMT 6.SPY 7.AEE 8.SPYG 9.ULST 10.JPST
2021-06-30	231	$1.4億	100	100768Y2SJNK 3SRLN 主要銘柄2021-06-30 1.00768Y 2.SJNK 3.SRLN 4.SPY 5.WMT 6.GSY 7.SPTS 8.ULST 9.HYG 10.AEE
2021-03-31	299	$1.2億	100	100768Y2TLT 3SPY 主要銘柄2021-03-31 1.00768Y 2.TLT 3.SPY 4.SRLN 5.SPTS 6.WMT 7.AEE 8.SPYG 9.JPST 10.TRV
2020-12-31	166	$9104.0万	—	1SHY 2SPYG 3SRLN 主要銘柄2020-12-31 1.SHY 2.SPYG 3.SRLN 4.WMT 5.LOW 6.SNAP 7.HD 8.AMAT 9.EMR 10.TXN

今四半期の持株変動

Mach-1 Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: State Street Spdr Msci Acwi (CWI); 新規購入: Ft Wcm International ETF (WCMI); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: O'reilly Automotive INC (ORLY); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Mach-1 Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+4.9%	+12.43%	増加
2	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+1.6%	+227.92%	増加
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.3%	-9.85%	減少
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+1%	-13.39%	減少
5	ADI	Analog Devices INC	-0.1%	-60.14%	減少
6	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-49.51%	減少
7	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-51.74%	減少
8	PM	Philip Morris International	-0.2%	-69.75%	減少
9	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-66.47%	減少
10	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-81.85%	減少
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.3%	-49.61%	減少
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-85.77%	減少
13	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-69.88%	減少
14	WTS	Watts Water Technologies-a	-0.3%	-80.61%	減少
15	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-76.95%	減少
16	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	-78.28%	減少
17	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-76.33%	減少
18	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-68.64%	減少
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-54.48%	減少
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-87.42%	減少
21	JNJ	Johnson & Johnson	-0.4%	-80.00%	減少
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-76.76%	減少
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-77.40%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-64.14%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-63.50%	減少
26	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-67.75%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-69.03%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	-1.4%	-74.76%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-73.81%	減少
30	AAPL	Apple INC	-1.5%	-75.53%	減少
31	WMT	Walmart INC	-2.7%	-73.86%	減少
32	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	EXIT	全売却
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新規購入
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
35	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	全売却
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
37	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	—	EXIT	全売却
38	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	EXIT	全売却
39	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	—	EXIT	全売却
40	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	EXIT	全売却
41	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	—	EXIT	全売却
42	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	EXIT	全売却
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却
44	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	EXIT	全売却
45	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	—	EXIT	全売却
46	SKOR	Flexshares Credit-scored US	—	EXIT	全売却
47	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
48	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
49	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	全売却
50	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-23	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Mach-1 Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Mach-1 Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、161 件のポジションが開示されています。

Mach-1 Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mach-1 Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $2910.3万 (10.3%) 2. First Trust Grwth Strgth ETF (FTGS) — $1861.3万 (6.5%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $1267.5万 (4.5%) 4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — $1266.6万 (4.5%) 5. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — $1200.6万 (4.2%)

Mach-1 Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mach-1 Financial Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、2件の保有増加、29件の一部売却、および18件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: State Street Spdr Msci Acwi (CWI); 新規購入: Ft Wcm International ETF (WCMI); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: O'reilly Automotive INC (ORLY); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

Mach-1 Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMach-1 Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.8% • Financials: 17.5% • Consumer Discretionary: 12.4% • Consumer Staples: 11.9% • Health Care: 10.1% • Industrials: 8.6%

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運用資産(AUM)が近い機関

Mma Asset Management LLC

CIK 0001842667

申告総資産額

$2.8億

179 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Axiom Financial Strategies, LLC

CIK 0001831985

申告総資産額

$2.8億

32 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Triad Financial Advisors, INC.

CIK 0001925074

申告総資産額

$2.8億

98 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Voisard Asset Management Group, INC.

CIK 0002011215

申告総資産額

$5.3億

111 stks

2026-06-30

集中度27.8

回転率17.7

セクター集中度85.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Avantis US Large Cap Valueも共通保有

詳細を見る

Cannon Financial Strategists, Inc.

CIK 0002031123

申告総資産額

$7.6億

109 stks

2026-03-31

集中度32.8

回転率7.7

セクター集中度45.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Avantis US Large Cap Valueも共通保有

詳細を見る

Brighton Securities CORP.

CIK 0000014213

申告総資産額

$2.3億

50 stks

2026-06-30

集中度59.2

回転率12.9

セクター集中度43.7

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Vanguard Intermediate-term Bも共通保有

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Mach-1 Financial Group, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001843358

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 161

Mach-1 Financial Group, LLCは最新の13F報告書で161件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は68.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.08
回転率: 68.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.05
多様性: 100
ポジション規律: 79.29

直近の動向

増加 JCPB
+12.4%　$306.8万
減少 WMT
-73.9%　-$1844.8万
増加 IWO
+227.9%　$390.5万
減少 AAPL
-75.5%　-$942.9万
減少 MSFT
-73.8%　-$855.9万
減少 NVDA
-74.8%　-$897.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	10.25%	+4.90%	+12.43%
2	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-その他	6.55%	—	+10.82%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	4.46%	—	+7.35%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	4.46%	—	+3.03%
5	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資適格社債	4.23%	—	+6.04%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.12%	+1.28%	-9.85%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.58%	—	+1.76%
8	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	3.53%	—	+8.60%
9	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	3.35%	—	-0.80%
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	3.20%	+1.01%	-13.39%
11	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	2.82%	+2.82%	NEW
12	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.67%	-2.68%	-73.86%
13	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-その他	2.63%	—	+14.65%
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	2.01%	-0.25%	-49.61%
15	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	2.00%	+1.63%	+227.92%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.85%	—	+14.71%
17	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.80%	—	-13.54%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.72%	—	+5.23%
19	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興国市場	1.50%	—	+25.14%
20	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.49%	—	+2.57%
21	ILDR	First Trust Innovation Leade	ETF-その他	1.29%	—	+1.23%
22	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	1.12%	—	+6.32%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.98%	-1.53%	-75.53%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.98%	-1.43%	-74.76%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.84%	-0.61%	-63.50%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.77%	-0.37%	-54.48%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.77%	-0.60%	-64.14%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	-1.44%	-73.81%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.72%	-0.77%	-69.03%
30	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	0.61%	—	+35.50%
31	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.61%	-0.63%	-67.75%
32	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.51%	-0.13%	-49.51%
33	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.47%	-0.12%	-60.14%
34	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.43%	-0.36%	-68.64%
35	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.41%	—	+0.47%
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.38%	—	-50.02%
37	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.38%	—	+304.16%
38	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.38%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.37%	-0.30%	-76.95%
40	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.36%	-0.15%	-51.74%
41	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	0.29%	—	+1.46%
42	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.29%	—	-10.29%
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.28%	-0.56%	-77.40%
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.28%	-0.40%	-80.00%
45	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.27%	-0.52%	-76.76%
46	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	0.27%	—	+5.29%
47	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.27%	—	+2.71%
48	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.26%	—	+109.23%
49	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.26%	—	-53.28%
50	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.26%	—	+302.11%

1–50 of 161

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +12%
ベータ: +0.85
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.27
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +1.78
インフォメーションレシオ: -0.55
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +31.9%
最悪12ヶ月: +2.3%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +7.7%
歪度: -0.47
尖度: +0.37
アップサイドポテンシャル: +3.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	161	$2.8億	69	1JCPB 2FTGS 3BIV 主要銘柄2026-03-31 1.JCPB 2.FTGS 3.BIV 4.AVLV 5.FTCB 6.QQQ 7.JPST 8.UCON 9.FDL 10.RDVY
2025-12-31	296	$4.9億	100	1WMT 2JCPB 3FTGS 主要銘柄2025-12-31 1.WMT 2.JCPB 3.FTGS 4.QQQ 5.AAPL 6.BIV 7.NVDA 8.AVLV 9.FTCB 10.SDVY
2025-09-30	246	$6.3億	100	1DFAC 2DGCB 3DFGP 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.DGCB 3.DFGP 4.DUHP 5.SPMD 6.DFIC 7.DFSV 8.VCSH 9.CGGR 10.IJR
2025-06-30	216	$3.4億	0	1JCPB 2FTGS 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.JCPB 2.FTGS 3.QQQ 4.FTCB 5.AVLV 6.SDVY 7.RDVY 8.UCON 9.CWI 10.JPST
2025-03-31	238	$3.3億	100	1WMT 2JCPB 3FTGS 主要銘柄2025-03-31 1.WMT 2.JCPB 3.FTGS 4.FTCB 5.QQQ 6.AVLV 7.SDVY 8.UCON 9.RDVY 10.FDL
2024-12-31	57	$5546.2万	0	1WMT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.WMT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.JPM 8.GOOGL 9.FIXD 10.JPST
2024-09-30	90	$1.6億	0	1FIXD 2WMT 3FTGS 主要銘柄2024-09-30 1.FIXD 2.WMT 3.FTGS 4.SDVY 5.BUFR 6.RDVY 7.UCON 8.JEPQ 9.CWI 10.JPST
2024-06-30	74	$1.5億	0	1FIXD 2WMT 3FTGS 主要銘柄2024-06-30 1.FIXD 2.WMT 3.FTGS 4.BUFR 5.SDVY 6.SPY 7.JEPQ 8.RDVY 9.FDL 10.UCON
2024-03-31	78	$1.3億	0	1FIXD 2BUFR 3WMT 主要銘柄2024-03-31 1.FIXD 2.BUFR 3.WMT 4.CWI 5.SDVY 6.KNG 7.FDL 8.UCON 9.JPST 10.JEPQ
2023-12-31	224	$2.6億	0	1FIXD 2BUFR 3WMT 主要銘柄2023-12-31 1.FIXD 2.BUFR 3.WMT 4.CWI 5.MSFT 6.FVD 7.KNG 8.UCON 9.FDL 10.JPST
2023-09-30	197	$2.4億	0	1BUFR 2UCON 3FIXD 主要銘柄2023-09-30 1.BUFR 2.UCON 3.FIXD 4.00768Y 5.WMT 6.FDL 7.FVD 8.CWI 9.JPM 10.CSCO
2023-06-30	190	$3.5億	0	1SPY 2IWM 3FDL 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.FDL 4.FSEP 5.00768Y 6.FIXD 7.WMT 8.CWI 9.JPM 10.UCON
2023-03-31	267	$1572.3万	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.WMT 6.JPM 7.GOOGL 8.META 9.MS 10.DIS
2022-12-31	308	$3.0億	0	1IWM 2SPY300768Y 主要銘柄2022-12-31 1.IWM 2.SPY 3.00768Y 4.WMT 5.CVX 6.FDL 7.FSEP 8.FIXD 9.UCON 10.ADI
2022-09-30	519	$9556.7万	0	100768Y2ZHDG 3WMT 主要銘柄2022-09-30 1.00768Y 2.ZHDG 3.WMT 4.CVX 5.IEF 6.SHYG 7.AAPL 8.SPD 9.AMZN 10.82889N
2022-06-30	567	$1.5億	0	100768Y2ZHDG 3SJNK 主要銘柄2022-06-30 1.00768Y 2.ZHDG 3.SJNK 4.SRLN 5.WMT 6.CVX 7.AAPL 8.SPY 9.IEF 10.HYG
2022-03-31	285	$1.5億	0	100768Y2ZHDG 3SJNK 主要銘柄2022-03-31 1.00768Y 2.ZHDG 3.SJNK 4.SRLN 5.SPY 6.WMT 7.CVX 8.IEF 9.HYG 10.SHYG
2021-12-31	376	$1.6億	0	100768Y2ZHDG 3SJNK 主要銘柄2021-12-31 1.00768Y 2.ZHDG 3.SJNK 4.SRLN 5.SPY 6.WMT 7.CVX 8.AEE 9.SPYG 10.TRV
2021-09-30	24	$1.4億	0	100768Y2ZHDG 3SRLN 主要銘柄2021-09-30 1.00768Y 2.ZHDG 3.SRLN 4.SJNK 5.WMT 6.SPY 7.AEE 8.SPYG 9.ULST 10.JPST
2021-06-30	231	$1.4億	100	100768Y2SJNK 3SRLN 主要銘柄2021-06-30 1.00768Y 2.SJNK 3.SRLN 4.SPY 5.WMT 6.GSY 7.SPTS 8.ULST 9.HYG 10.AEE
2021-03-31	299	$1.2億	100	100768Y2TLT 3SPY 主要銘柄2021-03-31 1.00768Y 2.TLT 3.SPY 4.SRLN 5.SPTS 6.WMT 7.AEE 8.SPYG 9.JPST 10.TRV
2020-12-31	166	$9104.0万	—	1SHY 2SPYG 3SRLN 主要銘柄2020-12-31 1.SHY 2.SPYG 3.SRLN 4.WMT 5.LOW 6.SNAP 7.HD 8.AMAT 9.EMR 10.TXN

今四半期の持株変動

Mach-1 Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+4.9%	+12.43%	増加
2	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+1.6%	+227.92%	増加
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.3%	-9.85%	減少
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+1%	-13.39%	減少
5	ADI	Analog Devices INC	-0.1%	-60.14%	減少
6	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-49.51%	減少
7	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-51.74%	減少
8	PM	Philip Morris International	-0.2%	-69.75%	減少
9	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-66.47%	減少
10	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-81.85%	減少
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.3%	-49.61%	減少
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-85.77%	減少
13	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-69.88%	減少
14	WTS	Watts Water Technologies-a	-0.3%	-80.61%	減少
15	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-76.95%	減少
16	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	-78.28%	減少
17	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-76.33%	減少
18	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-68.64%	減少
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-54.48%	減少
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-87.42%	減少
21	JNJ	Johnson & Johnson	-0.4%	-80.00%	減少
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	-76.76%	減少
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-77.40%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-64.14%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-63.50%	減少
26	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-67.75%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-69.03%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	-1.4%	-74.76%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-73.81%	減少
30	AAPL	Apple INC	-1.5%	-75.53%	減少
31	WMT	Walmart INC	-2.7%	-73.86%	減少
32	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	EXIT	全売却
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新規購入
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
35	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	全売却
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
37	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	—	EXIT	全売却
38	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	EXIT	全売却
39	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	—	EXIT	全売却
40	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	EXIT	全売却
41	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	—	EXIT	全売却
42	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	EXIT	全売却
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却
44	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	EXIT	全売却
45	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	—	EXIT	全売却
46	SKOR	Flexshares Credit-scored US	—	EXIT	全売却
47	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
48	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
49	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	全売却
50	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-23	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る