CIK: 0001861752
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 110
LCM Capital Management Incは最新の13F報告書で110件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は10.9%です。
LCM Capital Management Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.058 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 110 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-3.1% -$272.1万
増加 MDY
+0.3% $67.4万
減少 SPY
-4.8% -$260.8万
増加 IWM
+0.8% $27.4万
減少 ETHA
-0.3% -$72.6万
増加 XOM
+0.8% $55.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 13.53% | +0.83% | +0.32% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.94% | -0.78% | -4.77% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 8.73% | +0.45% | +0.85% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.02% | -0.12% | +1.15% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.63% | -0.11% | +1.24% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.92% | -1.17% | -3.13% | |
| 7 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 3.75% | -0.20% | +1.11% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.68% | — | -0.70% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.12% | -0.11% | +1.20% | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.94% | +0.28% | +1.11% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.93% | -0.12% | +1.43% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.86% | -0.10% | +1.25% | |
| 13 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.70% | +0.18% | +0.38% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.65% | -0.28% | — | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.29% | +0.25% | +1.06% | |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.11% | +0.26% | +0.94% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.07% | +0.10% | +0.66% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.00% | +0.18% | +1.43% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.95% | +0.30% | +0.83% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.93% | +0.28% | +2.02% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.90% | — | +3.01% | |
| 22 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.32% | -0.27% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.78% | -0.07% | +1.69% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | +0.21% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.18% | +0.30% | |
| 26 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | +0.75% | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.10% | +0.66% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.57% | — | -0.82% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.57% | — | +1.52% | |
| 30 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | +0.94% | |
| 31 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 0.51% | -0.09% | — | |
| 32 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.50% | -0.13% | +0.72% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.49% | — | — | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | -0.05% | +1.23% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | +0.57% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.46% | — | +0.48% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.05% | +1.18% | |
| 38 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.04% | +1.08% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.38% | +0.09% | +1.58% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | -6.69% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.37% | — | — | |
| 42 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.36% | -0.13% | +1.31% | |
| 43 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.33% | — | +0.99% | |
| 44 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.33% | +0.11% | -4.52% | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.06% | -1.09% | |
| 46 | AMRN | Amarin CORP PLC -adr | 株式-その他 | 0.32% | — | +2.84% | |
| 47 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.31% | -0.11% | +0.97% | |
| 48 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 株式-IT | 0.28% | +0.07% | +0.38% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | +0.45% | |
| 50 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | +2.03% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+19%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 110 | $2.0億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 114 | $2.1億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 110 | $2.1億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 104 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 100 | $1.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 98 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 96 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 91 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 92 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 90 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 87 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 88 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 92 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 87 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 83 | $9468.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 87 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 94 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 96 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 88 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 85 | $1.2億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 85 | $1.1億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 79 | $1.1億 | 0 |
LCM Capital Management Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Canadian Natural Resources (CNQ); 全売却: Astera Labs INC (ALAB); 新規購入: Slb LTD (SLB); 新規購入: Sempra (SRE); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.8% | +0.32% | 増加 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.5% | +0.85% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +0.83% | 増加 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +2.02% | 増加 |
| 5 | WMT | Walmart INC | +0.3% | +1.11% | 増加 |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.3% | +0.94% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +1.06% | 増加 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +1.43% | 増加 |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.2% | +0.38% | 増加 |
| 10 | GLW | Corning INC | +0.1% | -4.52% | 減少 |
| 11 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.1% | +0.66% | 増加 |
| 12 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +0.66% | 増加 |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +1.58% | 増加 |
| 14 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -1.33% | 減少 |
| 15 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.1% | +0.38% | 増加 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +15.67% | 増加 |
| 17 | RIG | Transocean Ltd. | +0.1% | +0.64% | 増加 |
| 18 | PWR | Quanta Services INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 0% | +1.08% | 増加 |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | +0.72% | 増加 |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | +1.23% | 増加 |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +1.18% | 増加 |
| 23 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +1.95% | 増加 |
| 24 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.1% | +0.54% | 増加 |
| 25 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -1.09% | 減少 |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +1.69% | 増加 |
| 27 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.1% | -24.81% | 減少 |
| 28 | MSTR | Strategy INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +1.25% | 増加 |
| 30 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +1.24% | 増加 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +1.20% | 増加 |
| 32 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | +0.97% | 増加 |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +1.15% | 増加 |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +1.43% | 増加 |
| 35 | NAK | Northern Dynasty Minerals | -0.1% | -35.10% | 減少 |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +0.72% | 増加 |
| 37 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +1.31% | 増加 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | +0.30% | 増加 |
| 39 | VFH | Vanguard Financials ETF | -0.2% | +1.11% | 増加 |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.3% | — | 変化なし |
| 41 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | -0.3% | -0.27% | 減少 |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.8% | -4.77% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -3.13% | 減少 |
| 44 | CNQ | Canadian Natural Resources | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ALAB | Astera Labs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | SLB | Slb LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | SRE | Sempra | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | PYPL | Paypal Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | INCY | Incyte CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001925220
申告総資産額
$2.0億
54 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002082673
申告総資産額
$2.0億
45 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002009273
申告総資産額
$2.0億
23 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001869923
申告総資産額
$1.6億
276 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、State Street Spdr S&p Midcapも共通保有
CIK 0001928502
申告総資産額
$46.7億
471 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000092230
申告総資産額
$741.8億
5,223 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有