Eisler Capital (US) LLC 13F保有概要（471銘柄）

CIK: 0001928502

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$46.7億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 471

Eisler Capital (US) LLCは最新の13F報告書で471件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$46.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.16
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 45.28
多様性: 100
ポジション規律: 71.93

Eisler Capital (US) LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 471 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全471銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	16.33%	—	-25.62%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.78%	—	-12.74%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.46%	—	+81.69%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.42%	—	-48.42%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.14%	—	+21.05%
6	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.06%	—	+59.61%
7	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.91%	—	+42.50%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.88%	—	-30.53%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.76%	—	-11.87%
10	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.74%	—	-1.45%
11	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.66%	—	+310.59%
12	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.58%	—	-3.11%
13	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.52%	—	+6.21%
14	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.39%	—	+231.72%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.39%	—	-29.48%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.25%	—	-15.88%
17	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.22%	—	-40.94%
18	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.18%	—	-27.50%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.13%	—	+1008.58%
20	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.11%	—	-4.22%
21	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	1.09%	—	+16.01%
22	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.08%	—	+27.36%
23	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.07%	—	+16.96%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.06%	—	+68.47%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.03%	—	-40.72%
26	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.02%	—	-10.40%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.02%	—	-8.34%
28	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.01%	—	-24.50%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.98%	—	-34.73%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.96%	—	-24.63%
31	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.86%	—	-24.65%
32	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.86%	—	-42.07%
33	C	Citigroup INC	株式-金融	0.81%	—	-30.18%
34	DOW	Dow INC	株式-素材	0.80%	—	-40.96%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.79%	—	-52.15%
36	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.78%	—	-12.47%
37	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.78%	—	-46.88%
38	USX1	United States Steel CORP	株式-その他	0.77%	—	+335.63%
39	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.71%	—	+13.69%
40	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.69%	—	+3105.58%
41	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.67%	—	+24.86%
42	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.67%	—	-11.61%
43	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.65%	—	-34.56%
44	USB	US Bancorp	株式-金融	0.58%	—	+13.61%
45	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.58%	—	+89.14%
46	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.57%	—	-8.55%
47	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	0.56%	—	-49.63%
48	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	0.55%	—	+29.59%
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+42.44%
50	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.51%	—	-62.00%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +1.06
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +21%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.13
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.23
カルマーレシオ: +2.36
インフォメーションレシオ: +0.54
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +42.8%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +7.4%
歪度: +0.24
尖度: -0.3
アップサイドポテンシャル: +4.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	471	$46.7億	1SPY 2NVDA 3IWM 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.IWM 4.AAPL 5.META 6.AMD 7.NFLX 8.MSFT 9.XOM 10.BAC
2024-06-30	617	$56.0億	1SPY 2AAPL 3HYG 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.HYG 4.NVDA 5.QQQ 6.MSFT 7.XOM 8.GOOG 9.BAC 10.RTX
2024-03-31	520	$40.3億	1SPY 2IWM 3HYG 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.AAPL 5.MSFT 6.BAC 7.XOM 8.AMZN 9.NVDA 10.JPM
2023-12-31	268	$31.7億	1SPY 2HYG 3IWM 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.HYG 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.SHOP 7.TSLA 8.GLD 9.QCOM 10.BAC
2023-09-30	406	$39.3億	1SPY 2WFC 3IWM 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.WFC 3.IWM 4.BKLN 5.AAPL 6.ACN 7.ADBE 8.MSFT 9.HYG 10.NVDA
2023-06-30	323	$28.9億	1SPY 2IWM 3HYG 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.TSLA 8.GOOGL 9.EWZ 10.HD
2023-03-31	217	$12.5億	1SPY 2HYG 3XLE 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.HYG 3.XLE 4.AAPL 5.MSFT 6.FDX 7.GOOG 8.MS 9.META 10.TSLA
2022-12-31	22	$2.0億	1META 2XLF 3COP 主要銘柄2022-12-31 1.META 2.XLF 3.COP 4.SHOP 5.MELI 6.HES 7.EOG 8.PYPL 9.0VVB 10.PINS

今四半期の持株変動

Eisler Capital (US) LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Eisler Capital (US) LLCとはどのような機関投資家ですか？

Eisler Capital (US) LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $46.7億、471 件のポジションが開示されています。

Eisler Capital (US) LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Eisler Capital (US) LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $7.6億 (16.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1.3億 (2.8%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $1.2億 (2.5%) 4. Apple INC (AAPL) — $1.1億 (2.4%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1.0億 (2.1%)

Eisler Capital (US) LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Eisler Capital (US) LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Eisler Capital (US) LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEisler Capital (US) LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.8% • Industrials: 12.1% • Consumer Discretionary: 12.0% • Financials: 11.3% • Communication Services: 11.0% • Consumer Staples: 7.4%

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集中度4.3

回転率15.5

セクター集中度57.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Eisler Capital (US) LLC 13F保有概要（471銘柄）

CIK: 0001928502

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$46.7億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 471

Eisler Capital (US) LLCは最新の13F報告書で471件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$46.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.16
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 45.28
多様性: 100
ポジション規律: 71.93

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全471銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	16.33%	—	-25.62%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.78%	—	-12.74%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.46%	—	+81.69%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.42%	—	-48.42%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.14%	—	+21.05%
6	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.06%	—	+59.61%
7	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.91%	—	+42.50%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.88%	—	-30.53%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.76%	—	-11.87%
10	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.74%	—	-1.45%
11	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.66%	—	+310.59%
12	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.58%	—	-3.11%
13	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.52%	—	+6.21%
14	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.39%	—	+231.72%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.39%	—	-29.48%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.25%	—	-15.88%
17	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.22%	—	-40.94%
18	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.18%	—	-27.50%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.13%	—	+1008.58%
20	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.11%	—	-4.22%
21	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	1.09%	—	+16.01%
22	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.08%	—	+27.36%
23	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.07%	—	+16.96%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.06%	—	+68.47%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.03%	—	-40.72%
26	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.02%	—	-10.40%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.02%	—	-8.34%
28	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.01%	—	-24.50%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.98%	—	-34.73%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.96%	—	-24.63%
31	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.86%	—	-24.65%
32	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.86%	—	-42.07%
33	C	Citigroup INC	株式-金融	0.81%	—	-30.18%
34	DOW	Dow INC	株式-素材	0.80%	—	-40.96%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.79%	—	-52.15%
36	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.78%	—	-12.47%
37	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.78%	—	-46.88%
38	USX1	United States Steel CORP	株式-その他	0.77%	—	+335.63%
39	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.71%	—	+13.69%
40	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.69%	—	+3105.58%
41	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.67%	—	+24.86%
42	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.67%	—	-11.61%
43	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.65%	—	-34.56%
44	USB	US Bancorp	株式-金融	0.58%	—	+13.61%
45	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.58%	—	+89.14%
46	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.57%	—	-8.55%
47	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	0.56%	—	-49.63%
48	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	0.55%	—	+29.59%
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.53%	—	+42.44%
50	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.51%	—	-62.00%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +1.06
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +21%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.13
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.23
カルマーレシオ: +2.36
インフォメーションレシオ: +0.54
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +42.8%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +7.4%
歪度: +0.24
尖度: -0.3
アップサイドポテンシャル: +4.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	471	$46.7億	1SPY 2NVDA 3IWM 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.IWM 4.AAPL 5.META 6.AMD 7.NFLX 8.MSFT 9.XOM 10.BAC
2024-06-30	617	$56.0億	1SPY 2AAPL 3HYG 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.HYG 4.NVDA 5.QQQ 6.MSFT 7.XOM 8.GOOG 9.BAC 10.RTX
2024-03-31	520	$40.3億	1SPY 2IWM 3HYG 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.AAPL 5.MSFT 6.BAC 7.XOM 8.AMZN 9.NVDA 10.JPM
2023-12-31	268	$31.7億	1SPY 2HYG 3IWM 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.HYG 3.IWM 4.AAPL 5.MSFT 6.SHOP 7.TSLA 8.GLD 9.QCOM 10.BAC
2023-09-30	406	$39.3億	1SPY 2WFC 3IWM 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.WFC 3.IWM 4.BKLN 5.AAPL 6.ACN 7.ADBE 8.MSFT 9.HYG 10.NVDA
2023-06-30	323	$28.9億	1SPY 2IWM 3HYG 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.TSLA 8.GOOGL 9.EWZ 10.HD
2023-03-31	217	$12.5億	1SPY 2HYG 3XLE 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.HYG 3.XLE 4.AAPL 5.MSFT 6.FDX 7.GOOG 8.MS 9.META 10.TSLA
2022-12-31	22	$2.0億	1META 2XLF 3COP 主要銘柄2022-12-31 1.META 2.XLF 3.COP 4.SHOP 5.MELI 6.HES 7.EOG 8.PYPL 9.0VVB 10.PINS

今四半期の持株変動

Eisler Capital (US) LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
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