CO
Crown Oak Advisors, LLC 13F申告履歴と保有銘柄
Crown Oak Advisors, LLCCIK: 0002009273
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23
Crown Oak Advisors, LLCは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は15.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 36.26
- 回転率
- 15.79
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 46
- ポジション規律
- 89.35
Crown Oak Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.091 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 23 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.06）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 47% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 KEYS
+0.1% $463.2万
増加 DE
+0.0% $237.6万
減少 PFF
-76.8% -$255.0万
減少 IT
+0.8% -$215.0万
減少 HEI-A
+0.0% -$270.8万
減少 V
+0.8% -$295.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 21.67% | -0.11% | +0.01% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 9.83% | -0.87% | +0.84% | |
| 3 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 8.26% | +2.65% | +0.13% | |
| 4 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 6.94% | -0.90% | +0.00% | |
| 5 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 6.86% | +1.50% | +0.05% | |
| 6 | ROL | Rollins INC | 株式-一般消費財 | 5.82% | -0.33% | +0.49% | |
| 7 | CHD | Church & Dwight Co INC | 株式-生活必需品 | 5.29% | +0.72% | -1.61% | |
| 8 | WSO | Watsco INC | 株式-資本財 | 4.94% | +0.67% | +1.41% | |
| 9 | NDSN | Nordson CORP | 株式-資本財 | 3.90% | -0.56% | -25.29% | |
| 10 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 3.81% | -0.15% | +0.60% | |
| 11 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | 株式-資本財 | 3.68% | +0.44% | +0.68% | |
| 12 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 3.66% | -0.33% | +1.81% | |
| 13 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 3.13% | -0.85% | +2.11% | |
| 14 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 3.11% | -0.26% | +2.64% | |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.07% | +0.49% | — | |
| 16 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.86% | -0.05% | — | |
| 17 | IT | Gartner INC | 株式-IT | 1.86% | -0.91% | +0.76% | |
| 18 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 株式-IT | 1.65% | -0.16% | +5.40% | |
| 19 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 株式-資本財 | 0.41% | +0.01% | +0.06% | |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.38% | -1.18% | -76.84% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | +0.10% | +0.95% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.10% | +0.69% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.23% | — | — |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+2.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.7%
- ベータ
- +0.6
- アルファ
- -3%
- 最大ドローダウン
- -7.4%
- 年率換算パフォーマンス
- +7.2%
- 対S&P勝率
- +44.8%
- ソルティノレシオ
- +1.03
- スタッツァー指数
- +0.18
- トレイナーレシオ
- +0.13
- スターリングレシオ
- +0.43
- カルマーレシオ
- +0.98
- インフォメーションレシオ
- -0.88
- トラッキングエラー
- +11.4%
- 下方標準偏差
- +7.5%
- プラス月比率
- +62.1%
- マイナス月比率
- +37.9%
- 最良12ヶ月
- +14%
- 最悪12ヶ月
- -0.7%
- 効率性レシオ
- +0.24
- シャープレシオ
- +0.61
- セクター分散度
- +30.3%
- 歪度
- +0.23
- 尖度
- +0.95
- アップサイドポテンシャル
- +2.64
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 23 | $2.0億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 23 | $2.1億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 23 | $2.1億 | 11 | |
| 2025-06-30 | 23 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 22 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 22 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 21 | $1.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
Crown Oak Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Keysight Technologies In (KEYS) — 保有株数 +0.13%; 増加: Deere & Co (DE) — 保有株数 +0.05%; 減少: Ishares Preferred & Income S (PFF) — 保有株数 -76.84%; 増加: Gartner INC (IT) — 保有株数 +0.76%; 増加: Heico Corp-class A (HEI-A) — 保有株数 +0.00%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEYS | Keysight Technologies In | +2.7% | +0.13% | 増加 |
| 2 | DE | Deere & Co | +1.5% | +0.05% | 増加 |
| 3 | CHD | Church & Dwight Co INC | +0.7% | -1.61% | 減少 |
| 4 | WSO | Watsco INC | +0.7% | +1.41% | 増加 |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | +0.5% | — | 変化なし |
| 6 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | +0.4% | +0.68% | 増加 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.69% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.95% | 増加 |
| 9 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 0% | +0.06% | 増加 |
| 10 | AAPL | Apple INC | — | — | 変化なし |
| 11 | GE | General Electric | -0.1% | — | 変化なし |
| 12 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | +0.01% | 増加 |
| 13 | MTD | Mettler-toledo International | -0.2% | +0.60% | 増加 |
| 14 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | -0.2% | +5.40% | 増加 |
| 15 | CPRT | Copart INC | -0.3% | +2.64% | 増加 |
| 16 | ROL | Rollins INC | -0.3% | +0.49% | 増加 |
| 17 | MCO | Moody's CORP | -0.3% | +1.81% | 増加 |
| 18 | NDSN | Nordson CORP | -0.6% | -25.29% | 減少 |
| 19 | BR | Broadridge Financial Solutio | -0.9% | +2.11% | 増加 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.9% | +0.84% | 増加 |
| 21 | HEI-A | Heico Corp-class A | -0.9% | +0.00% | 増加 |
| 22 | IT | Gartner INC | -0.9% | +0.76% | 増加 |
| 23 | PFF | Ishares Preferred & Income S | -1.2% | -76.84% | 減少 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Crown Oak Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Crown Oak Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、23 件のポジションが開示されています。
Crown Oak Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Crown Oak Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab (charles) CORP (SCHW) — $4320.0万 (21.7%)
2. Visa Inc-class A Shares (V) — $1959.7万 (9.8%)
3. Keysight Technologies In (KEYS) — $1646.3万 (8.3%)
4. Heico Corp-class A (HEI-A) — $1382.9万 (6.9%)
5. Deere & Co (DE) — $1366.7万 (6.9%)
Crown Oak Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Crown Oak Advisors, LLCは20件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、17件の保有増加、3件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Keysight Technologies In (KEYS) — 保有株数 +0.13%; 増加: Deere & Co (DE) — 保有株数 +0.05%; 減少: Ishares Preferred & Income S (PFF) — 保有株数 -76.84%; 増加: Gartner INC (IT) — 保有株数 +0.76%; 増加: Heico Corp-class A (HEI-A) — 保有株数 +0.00%
Crown Oak Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCrown Oak Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 75.1%
• Industrials: 23.0%
• Energy: 1.4%
• Information Technology: 0.5%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
SW
Signature Wealth Management Partners, LLC
CIK 0001824694
申告総資産額
$2.0億
116 stks
2026-03-31
集中度16.3
回転率8.9
セクター集中度63.2
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
LC
LCM Capital Management Inc
CIK 0001861752
申告総資産額
$2.0億
110 stks
2026-03-31
集中度23.2
回転率10.9
セクター集中度92.2
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
FW
Finer Wealth Management, Inc.
CIK 0001929071
申告総資産額
$2.0億
87 stks
2026-03-31
集中度14.2
回転率16.4
セクター集中度58.1
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
Viking Global Investors LP
CIK 0001103804
申告総資産額
$357.5億
77 stks
2026-03-31
集中度9.1
回転率52.8
セクター集中度45.1
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Visa Inc-class A Sharesも共通保有
詳細を見る
WR
Weybosset Research & Management LLC
CIK 0001280604
申告総資産額
$3.5億
33 stks
2026-03-31
集中度20.3
回転率17.6
セクター集中度55.3
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Keysight Technologies Inも共通保有
詳細を見る
IC
Immersion Capital LLP
CIK 0001636441
申告総資産額
$8740.5万
11 stks
2026-03-31
集中度59.3
回転率46.3
セクター集中度96.2
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Visa Inc-class A Sharesも共通保有
詳細を見る