CIK: 0001966581
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 107
Lakewood Asset Management LLCは最新の13F報告書で107件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は21.7%です。
Lakewood Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 107 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VPLS
+24.7% $131.6万
減少 MCK
-38.7% -$191.8万
増加 FNDX
+4.7% $69.3万
減少 BAC
-31.1% -$183.0万
減少 BKNG
-25.8% -$146.2万
増加 VBIL
+5.8% $50.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.60% | +0.94% | +4.74% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.12% | -0.74% | -14.02% | |
| 3 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 5.63% | +0.75% | +5.79% | |
| 4 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 4.76% | +0.64% | +8.43% | |
| 5 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 4.37% | +1.13% | +24.70% | |
| 6 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 3.09% | +0.57% | -20.26% | |
| 7 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 2.81% | -0.40% | -22.93% | |
| 8 | WSM | Williams-sonoma INC | 株式-一般消費財 | 2.48% | -0.49% | -24.97% | |
| 9 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 2.26% | -0.58% | -26.58% | |
| 10 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.25% | -0.94% | -38.67% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.08% | -0.16% | -19.05% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.07% | — | +0.19% | |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.96% | -0.02% | -9.43% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.86% | -0.49% | -22.03% | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.43% | +10.40% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.84% | +0.30% | +8.48% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.83% | -0.93% | -31.12% | |
| 18 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.82% | +0.26% | +7.77% | |
| 19 | NVR | Nvr INC | 株式-一般消費財 | 1.80% | -0.57% | -22.74% | |
| 20 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 1.63% | -0.28% | -23.57% | |
| 21 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 1.63% | -0.33% | -22.90% | |
| 22 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 1.57% | — | -21.78% | |
| 23 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.50% | — | -23.38% | |
| 24 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.31% | -0.75% | -25.80% | |
| 25 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 1.28% | -0.32% | -23.60% | |
| 26 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -0.08% | -23.77% | |
| 27 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.23% | -25.13% | |
| 28 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 株式-その他 | 1.02% | -0.23% | -21.78% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.97% | -0.23% | -2.33% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.09% | -12.09% | |
| 31 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.08% | -17.50% | |
| 32 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 0.86% | — | -1.20% | |
| 33 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | +0.25% | -23.14% | |
| 34 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 0.79% | +0.23% | -23.34% | |
| 35 | LEA | Lear CORP | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.13% | -25.62% | |
| 36 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -6.56% | |
| 38 | MHK | Mohawk Industries INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.25% | -24.87% | |
| 39 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 0.66% | -0.20% | -20.80% | |
| 40 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.62% | — | — | |
| 41 | KMX | Carmax INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.09% | -25.31% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.56% | — | -6.51% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | — | +9.03% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | +0.08% | |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.52% | — | -2.39% | |
| 46 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.51% | — | -1.28% | |
| 47 | DBX | Dropbox Inc-class A | 株式-IT | 0.50% | -0.23% | -23.30% | |
| 48 | LULU | Lululemon Athletica INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.11% | +1.57% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.50% | — | — | |
| 50 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.49% | -0.20% | -22.09% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+16%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 107 | $1.6億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 105 | $1.7億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 104 | $1.7億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 101 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 101 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 120 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 119 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 116 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 115 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 109 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 111 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 115 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 112 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 315 | $1.2億 | 0 |
Lakewood Asset Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional World Eqty ETF (DFAW); 新規購入: Molina Healthcare INC (MOH); 全売却: Ulta Beauty INC (ULTA); 新規購入: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 全売却: Accenture plc (ACN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | +1.1% | +24.70% | 増加 |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +0.9% | +4.74% | 増加 |
| 3 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | +0.8% | +5.79% | 増加 |
| 4 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.6% | +8.43% | 増加 |
| 5 | COP | Conocophillips | +0.6% | -20.26% | 減少 |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.4% | +10.40% | 増加 |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +0.3% | +8.48% | 増加 |
| 8 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | +0.3% | +7.77% | 増加 |
| 9 | APA | Apa CORP | +0.3% | -23.14% | 減少 |
| 10 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.2% | -23.34% | 減少 |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | 0% | -9.43% | 減少 |
| 12 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.1% | -23.77% | 減少 |
| 13 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | -0.1% | -17.50% | 減少 |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -12.09% | 減少 |
| 15 | KMX | Carmax INC | -0.1% | -25.31% | 減少 |
| 16 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.1% | +1.57% | 増加 |
| 17 | LEA | Lear CORP | -0.1% | -25.62% | 減少 |
| 18 | RTX | Rtx CORP | -0.2% | -19.05% | 減少 |
| 19 | ACIW | Aci Worldwide INC | -0.2% | -49.16% | 減少 |
| 20 | MKL | Markel Group INC | -0.2% | -20.80% | 減少 |
| 21 | LEN | Lennar Corp-a | -0.2% | -22.09% | 減少 |
| 22 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | -0.2% | -21.78% | 減少 |
| 23 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | -0.2% | -25.13% | 減少 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -2.33% | 減少 |
| 25 | DBX | Dropbox Inc-class A | -0.2% | -23.30% | 減少 |
| 26 | MHK | Mohawk Industries INC | -0.3% | -24.87% | 減少 |
| 27 | MTB | M & T Bank CORP | -0.3% | -23.57% | 減少 |
| 28 | RF | Regions Financial CORP | -0.3% | -23.60% | 減少 |
| 29 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | -0.3% | -22.90% | 減少 |
| 30 | EBAY | Ebay INC | -0.4% | -22.93% | 減少 |
| 31 | WSM | Williams-sonoma INC | -0.5% | -24.97% | 減少 |
| 32 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -22.03% | 減少 |
| 33 | NVR | Nvr INC | -0.6% | -22.74% | 減少 |
| 34 | AZO | Autozone INC | -0.6% | -26.58% | 減少 |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.7% | -14.02% | 減少 |
| 36 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.8% | -25.80% | 減少 |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | -0.9% | -31.12% | 減少 |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | -0.9% | -38.67% | 減少 |
| 39 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | MOH | Molina Healthcare INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ULTA | Ulta Beauty INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | WGO | Winnebago Industries | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | PLOW | Douglas Dynamics INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | MLR | Miller Industries Inc/tenn | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PAVE | Global X US Infrastructure | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-03-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002097609
申告総資産額
$1.6億
80 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001387921
申告総資産額
$1.6億
41 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002046823
申告総資産額
$1.6億
30 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001318259
申告総資産額
$4.3億
68 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有
CIK 0001391166
申告総資産額
$7.1億
211 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab Fndmntl US Lrg Co ETFも共通保有
CIK 0001807559
申告総資産額
$6237.7万
14 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Tot World Stk ETFも共通保有