Lake Hills Wealth Management, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001705594

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62

Lake Hills Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は89.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.65
回転率: 89.56
モメンタム／逆張り: 11.08
セクター集中度: 63.83
多様性: 100
ポジション規律: 85.58

Lake Hills Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 BIL
-91.1%　-$1434.7万
減少 VOO
-37.9%　-$1355.3万
減少 SHY
-64.8%　-$1231.8万
増加 GLD
+5.8%　$222.6万
減少 SLV
-52.2%　-$292.9万
減少 STIP
-28.1%　-$264.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.98%	-6.34%	-37.90%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	9.64%	+1.81%	+5.76%
3	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	6.57%	+6.57%	NEW
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	5.89%	+5.89%	NEW
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.07%	—	+3.49%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	4.47%	+4.47%	NEW
7	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-その他	4.10%	+4.10%	NEW
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.04%	+4.04%	NEW
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	3.93%	-1.12%	-28.09%
10	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-その他	3.90%	+0.98%	-7.95%
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	3.76%	+1.11%	+18.06%
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.72%	-6.18%	-64.81%
13	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	3.54%	+3.54%	NEW
14	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	3.10%	-0.11%	-15.20%
15	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	2.81%	+0.45%	+14.50%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.80%	+2.80%	NEW
17	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-その他	2.32%	+2.32%	NEW
18	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	2.32%	+2.32%	NEW
19	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.68%	-1.41%	-52.19%
20	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-その他	1.52%	+0.32%	-0.61%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.40%	—	-2.57%
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.15%	—	+4.63%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.14%	—	-1.66%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.81%	—	—
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.78%	-7.44%	-91.11%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.74%	—	-0.20%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.65%	—	+2.88%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	—	—
29	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.40%	—	+0.47%
30	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.39%	—	—
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.34%	—	-14.24%
32	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.31%	—	-0.31%
33	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	0.29%	+0.29%	NEW
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.27%	—	+8.47%
36	MRNA	Moderna INC	株式-ヘルスケア	0.27%	+0.27%	NEW
37	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.26%	—	-3.19%
38	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.25%	—	+151.40%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.25%	+0.25%	NEW
40	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.24%	—	+2.00%
41	TE	T1 Energy INC	株式-その他	0.22%	+0.16%	+403.86%
42	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.21%	—	-25.65%
43	PCT	Purecycle Technologies INC	株式-その他	0.21%	—	+23.25%
44	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-コモディティ	0.21%	+0.21%	NEW
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.18%	+0.18%	NEW
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
47	LUV	Southwest Airlines Co	株式-資本財	0.17%	+0.17%	NEW
48	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.15%	+0.15%	NEW
49	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.15%	+0.15%	NEW
50	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 62

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.5%

標準偏差: +8.1%
ベータ: +0.51
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +10.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.21
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +1.94
インフォメーションレシオ: -1.01
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +25.1%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +10.5%
歪度: -0.59
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +3.88

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	62	$1.8億	90	1VOO 2GLD 3XBI 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.GLD 3.XBI 4.SOXX 5.IEI 6.XLE 7.TAN 8.XLK 9.STIP 10.FCG
2025-12-31	58	$1.9億	82	1VOO 2SHY 3BIL 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.SHY 3.BIL 4.GLD 5.STIP 6.IEI 7.XME 8.XLV 9.VTV 10.EFA
2025-09-30	48	$1.9億	100	1SHY 2VOO 3GLD 主要銘柄2025-09-30 1.SHY 2.VOO 3.GLD 4.QQQ 5.SPLV 6.SMH 7.BIL 8.STIP 9.IEI 10.SLV
2025-06-30	53	$1.7億	0	1VOO 2IWM 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.IWM 3.QQQ 4.SHY 5.XLV 6.RSP 7.GLD 8.SLV 9.SPLV 10.INDA
2025-03-31	43	$1.4億	0	1BIL 2SHY 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.BIL 2.SHY 3.GLD 4.RSP 5.XLE 6.QQQ 7.AMLP 8.XME 9.XLU 10.XLY
2024-12-31	62	$1.5億	0	1SHY 2AMLP 3FXI 主要銘柄2024-12-31 1.SHY 2.AMLP 3.FXI 4.SPLV 5.XLE 6.XLV 7.IEI 8.GLD 9.IEF 10.EEM
2024-09-30	52	$1.5億	0	1SHY 2AGG 3FXI 主要銘柄2024-09-30 1.SHY 2.AGG 3.FXI 4.SPLV 5.AMLP 6.IEF 7.XLE 8.IEI 9.EEM 10.GLD
2024-06-30	47	$1.4億	0	1SHY 2AGG 3AMLP 主要銘柄2024-06-30 1.SHY 2.AGG 3.AMLP 4.SPLV 5.FXI 6.XLRE 7.XLE 8.IEI 9.EEM 10.IEF
2024-03-31	44	$1.1億	0	1SHY 2GLD 3AMLP 主要銘柄2024-03-31 1.SHY 2.GLD 3.AMLP 4.SPLV 5.FXI 6.XLE 7.EEM 8.IEF 9.AGG 10.TIP
2023-12-31	42	$9997.3万	0	1SHY 2SPLV 3AMLP 主要銘柄2023-12-31 1.SHY 2.SPLV 3.AMLP 4.STIP 5.GLD 6.EEM 7.FXI 8.SGOV 9.SHV 10.GDX
2023-09-30	32	$9882.2万	0	1BIL 2SHY 3SPLV 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.SHY 3.SPLV 4.XLV 5.INDA 6.SGOV 7.GLD 8.AAPL 9.GDX 10.XOP
2023-06-30	41	$9177.8万	0	1BIL 2PSQUSD 3XLU 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.PSQUSD 3.XLU 4.XLV 5.SGOV 6.XLP 7.SJB 8.SH1USD 9.SPHD 10.GLD
2023-03-31	29	$9584.0万	0	1BIL 2SGOV 3SPHD 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.SPHD 4.PSQUSD 5.SH1USD 6.SJB 7.RWM 8.XLP 9.IEI 10.IEF
2022-12-31	39	$1.0億	0	1SHM 2SHY 3UUP 主要銘柄2022-12-31 1.SHM 2.SHY 3.UUP 4.VGSH 5.JPST 6.SHV 7.SJB 8.PSQUSD 9.STIP 10.XLP
2022-09-30	34	$1.1億	0	1SHY 2VGSH 3UUP 主要銘柄2022-09-30 1.SHY 2.VGSH 3.UUP 4.JPST 5.SHV 6.SJB 7.RWM 8.PSQUSD 9.XLP 10.SPHD
2022-06-30	30	$1.4億	0	1SHV 2SHY 3VGSH 主要銘柄2022-06-30 1.SHV 2.SHY 3.VGSH 4.UUP 5.JPST 6.XLU 7.GLD 8.RWM 9.PSQUSD 10.XLP
2022-03-31	39	$1.4億	0	1IVV 2SHY 3UUP 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.SHY 3.UUP 4.IEF 5.GLD 6.TLT 7.QQQ 8.XLU 9.SPHD 10.JPST
2021-12-31	56	$1.4億	0	1IVV 2QQQ 3SOXX 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SOXX 4.SHY 5.IEF 6.VCSH 7.VTV 8.AMLP 9.XLV 10.LQD

今四半期の持株変動

Lake Hills Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 全売却: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Invesco Solar ETF (TAN).

Lake Hills Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.8%	+5.76%	増加
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1.1%	+18.06%	増加
3	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+1%	-7.95%	減少
4	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.5%	+14.50%	増加
5	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.3%	-0.61%	減少
6	TE	T1 Energy INC	+0.2%	+403.86%	増加
7	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.1%	-15.20%	減少
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.1%	-28.09%	減少
9	SLV	Ishares Silver Trust	-1.4%	-52.19%	減少
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-6.2%	-64.81%	減少
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-6.3%	-37.90%	減少
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-7.4%	-91.11%	減少
13	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新規購入
14	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
15	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	全売却
16	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
17	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新規購入
18	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
20	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
22	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新規購入
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
25	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新規購入
26	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	全売却
28	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	全売却
29	GLNG	Golar LNG Limited	—	EXIT	全売却
30	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新規購入
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	全売却
33	MRNA	Moderna INC	—	NEW	新規購入
34	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	全売却
35	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
36	SNA	Snap-on INC	—	EXIT	全売却
37	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
38	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	全売却
39	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	全売却
40	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
41	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	全売却
42	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	NEW	新規購入
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
45	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新規購入
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
47	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
49	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	全売却
50	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Lake Hills Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Lake Hills Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、62 件のポジションが開示されています。

Lake Hills Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lake Hills Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1964.1万 (11.0%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — $1723.4万 (9.6%) 3. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — $1174.8万 (6.6%) 4. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — $1052.8万 (5.9%) 5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — $906.3万 (5.1%)

Lake Hills Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lake Hills Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：19件の新規ポジション開設、4件の保有増加、8件の一部売却、および19件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 全売却: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Invesco Solar ETF (TAN)

Lake Hills Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLake Hills Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.3% • Industrials: 26.4% • Consumer Discretionary: 11.6% • Energy: 9.3% • Health Care: 6.7% • Materials: 6.0%

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集中度31.9

回転率20.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Lake Hills Wealth Management, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001705594

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62

Lake Hills Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は89.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.65
回転率: 89.56
モメンタム／逆張り: 11.08
セクター集中度: 63.83
多様性: 100
ポジション規律: 85.58

直近の動向

減少 BIL
-91.1%　-$1434.7万
減少 VOO
-37.9%　-$1355.3万
減少 SHY
-64.8%　-$1231.8万
増加 GLD
+5.8%　$222.6万
減少 SLV
-52.2%　-$292.9万
減少 STIP
-28.1%　-$264.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.98%	-6.34%	-37.90%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	9.64%	+1.81%	+5.76%
3	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	6.57%	+6.57%	NEW
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	5.89%	+5.89%	NEW
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.07%	—	+3.49%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	4.47%	+4.47%	NEW
7	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-その他	4.10%	+4.10%	NEW
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.04%	+4.04%	NEW
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	3.93%	-1.12%	-28.09%
10	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-その他	3.90%	+0.98%	-7.95%
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	3.76%	+1.11%	+18.06%
12	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.72%	-6.18%	-64.81%
13	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	3.54%	+3.54%	NEW
14	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	3.10%	-0.11%	-15.20%
15	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	2.81%	+0.45%	+14.50%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.80%	+2.80%	NEW
17	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-その他	2.32%	+2.32%	NEW
18	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	2.32%	+2.32%	NEW
19	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.68%	-1.41%	-52.19%
20	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-その他	1.52%	+0.32%	-0.61%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.40%	—	-2.57%
22	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.15%	—	+4.63%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.14%	—	-1.66%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.81%	—	—
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.78%	-7.44%	-91.11%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.74%	—	-0.20%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.65%	—	+2.88%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	—	—
29	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.40%	—	+0.47%
30	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.39%	—	—
31	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.34%	—	-14.24%
32	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.31%	—	-0.31%
33	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	0.29%	+0.29%	NEW
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.29%	+0.29%	NEW
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.27%	—	+8.47%
36	MRNA	Moderna INC	株式-ヘルスケア	0.27%	+0.27%	NEW
37	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.26%	—	-3.19%
38	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.25%	—	+151.40%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.25%	+0.25%	NEW
40	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.24%	—	+2.00%
41	TE	T1 Energy INC	株式-その他	0.22%	+0.16%	+403.86%
42	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.21%	—	-25.65%
43	PCT	Purecycle Technologies INC	株式-その他	0.21%	—	+23.25%
44	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-コモディティ	0.21%	+0.21%	NEW
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.18%	+0.18%	NEW
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
47	LUV	Southwest Airlines Co	株式-資本財	0.17%	+0.17%	NEW
48	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.15%	+0.15%	NEW
49	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.15%	+0.15%	NEW
50	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 62

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.5%

標準偏差: +8.1%
ベータ: +0.51
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +10.6%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.21
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +1.94
インフォメーションレシオ: -1.01
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +25.1%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +10.5%
歪度: -0.59
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +3.88

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	62	$1.8億	90	1VOO 2GLD 3XBI 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.GLD 3.XBI 4.SOXX 5.IEI 6.XLE 7.TAN 8.XLK 9.STIP 10.FCG
2025-12-31	58	$1.9億	82	1VOO 2SHY 3BIL 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.SHY 3.BIL 4.GLD 5.STIP 6.IEI 7.XME 8.XLV 9.VTV 10.EFA
2025-09-30	48	$1.9億	100	1SHY 2VOO 3GLD 主要銘柄2025-09-30 1.SHY 2.VOO 3.GLD 4.QQQ 5.SPLV 6.SMH 7.BIL 8.STIP 9.IEI 10.SLV
2025-06-30	53	$1.7億	0	1VOO 2IWM 3QQQ 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.IWM 3.QQQ 4.SHY 5.XLV 6.RSP 7.GLD 8.SLV 9.SPLV 10.INDA
2025-03-31	43	$1.4億	0	1BIL 2SHY 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.BIL 2.SHY 3.GLD 4.RSP 5.XLE 6.QQQ 7.AMLP 8.XME 9.XLU 10.XLY
2024-12-31	62	$1.5億	0	1SHY 2AMLP 3FXI 主要銘柄2024-12-31 1.SHY 2.AMLP 3.FXI 4.SPLV 5.XLE 6.XLV 7.IEI 8.GLD 9.IEF 10.EEM
2024-09-30	52	$1.5億	0	1SHY 2AGG 3FXI 主要銘柄2024-09-30 1.SHY 2.AGG 3.FXI 4.SPLV 5.AMLP 6.IEF 7.XLE 8.IEI 9.EEM 10.GLD
2024-06-30	47	$1.4億	0	1SHY 2AGG 3AMLP 主要銘柄2024-06-30 1.SHY 2.AGG 3.AMLP 4.SPLV 5.FXI 6.XLRE 7.XLE 8.IEI 9.EEM 10.IEF
2024-03-31	44	$1.1億	0	1SHY 2GLD 3AMLP 主要銘柄2024-03-31 1.SHY 2.GLD 3.AMLP 4.SPLV 5.FXI 6.XLE 7.EEM 8.IEF 9.AGG 10.TIP
2023-12-31	42	$9997.3万	0	1SHY 2SPLV 3AMLP 主要銘柄2023-12-31 1.SHY 2.SPLV 3.AMLP 4.STIP 5.GLD 6.EEM 7.FXI 8.SGOV 9.SHV 10.GDX
2023-09-30	32	$9882.2万	0	1BIL 2SHY 3SPLV 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.SHY 3.SPLV 4.XLV 5.INDA 6.SGOV 7.GLD 8.AAPL 9.GDX 10.XOP
2023-06-30	41	$9177.8万	0	1BIL 2PSQUSD 3XLU 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.PSQUSD 3.XLU 4.XLV 5.SGOV 6.XLP 7.SJB 8.SH1USD 9.SPHD 10.GLD
2023-03-31	29	$9584.0万	0	1BIL 2SGOV 3SPHD 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.SPHD 4.PSQUSD 5.SH1USD 6.SJB 7.RWM 8.XLP 9.IEI 10.IEF
2022-12-31	39	$1.0億	0	1SHM 2SHY 3UUP 主要銘柄2022-12-31 1.SHM 2.SHY 3.UUP 4.VGSH 5.JPST 6.SHV 7.SJB 8.PSQUSD 9.STIP 10.XLP
2022-09-30	34	$1.1億	0	1SHY 2VGSH 3UUP 主要銘柄2022-09-30 1.SHY 2.VGSH 3.UUP 4.JPST 5.SHV 6.SJB 7.RWM 8.PSQUSD 9.XLP 10.SPHD
2022-06-30	30	$1.4億	0	1SHV 2SHY 3VGSH 主要銘柄2022-06-30 1.SHV 2.SHY 3.VGSH 4.UUP 5.JPST 6.XLU 7.GLD 8.RWM 9.PSQUSD 10.XLP
2022-03-31	39	$1.4億	0	1IVV 2SHY 3UUP 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.SHY 3.UUP 4.IEF 5.GLD 6.TLT 7.QQQ 8.XLU 9.SPHD 10.JPST
2021-12-31	56	$1.4億	0	1IVV 2QQQ 3SOXX 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SOXX 4.SHY 5.IEF 6.VCSH 7.VTV 8.AMLP 9.XLV 10.LQD

今四半期の持株変動

Lake Hills Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.8%	+5.76%	増加
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1.1%	+18.06%	増加
3	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+1%	-7.95%	減少
4	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.5%	+14.50%	増加
5	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.3%	-0.61%	減少
6	TE	T1 Energy INC	+0.2%	+403.86%	増加
7	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.1%	-15.20%	減少
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.1%	-28.09%	減少
9	SLV	Ishares Silver Trust	-1.4%	-52.19%	減少
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-6.2%	-64.81%	減少
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-6.3%	-37.90%	減少
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-7.4%	-91.11%	減少
13	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新規購入
14	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
15	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	全売却
16	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
17	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新規購入
18	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
20	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
22	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新規購入
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
25	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新規購入
26	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	全売却
28	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	全売却
29	GLNG	Golar LNG Limited	—	EXIT	全売却
30	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新規購入
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	全売却
33	MRNA	Moderna INC	—	NEW	新規購入
34	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	全売却
35	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
36	SNA	Snap-on INC	—	EXIT	全売却
37	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
38	FAST	Fastenal Co	—	EXIT	全売却
39	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	全売却
40	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
41	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	全売却
42	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	NEW	新規購入
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
45	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新規購入
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
47	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
49	DOCU	Docusign INC	—	EXIT	全売却
50	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	EDGARで見る