CIK: 0001122470
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 74
BIEGEL & WALLER LLCは最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は18.3%です。
Biegel & Waller LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 74 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 EEMV
-30.0% -$607.9万
増加 IUSV
+60.8% $330.6万
増加 IEMG
+62.3% $231.9万
増加 ITOT
-0.4% $6.8万
減少 2362120D
+0.0% -$256.8万
減少 DAL
-27.7% -$205.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 13.30% | +1.18% | -0.37% | |
| 2 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 9.24% | +0.68% | +0.14% | |
| 3 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 8.16% | +0.28% | -0.59% | |
| 4 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 7.18% | -2.49% | -30.05% | |
| 5 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 6.10% | — | -0.01% | |
| 6 | 2362120D | Sinclair Broadcast Group LLC | 株式-その他 | 5.64% | -0.83% | +0.00% | |
| 7 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 4.74% | +2.10% | +60.80% | |
| 8 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 3.73% | +0.26% | -0.58% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.71% | — | -0.02% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.67% | +1.50% | +62.35% | |
| 11 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 3.61% | -0.05% | -9.81% | |
| 12 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 3.56% | +0.69% | +0.44% | |
| 13 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 3.18% | -0.78% | -27.67% | |
| 14 | IR | Ingersoll-rand PLC | 株式-資本財 | 1.65% | +0.08% | -1.23% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.62% | — | -1.83% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.59% | +0.16% | +0.84% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.57% | — | -0.22% | |
| 18 | CTLTEUR | Catalent INC | 株式-その他 | 1.19% | -0.04% | — | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.16% | -1.05% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.87% | +0.21% | +6.26% | |
| 21 | HBMD | Howard Bancorp INC | 株式-その他 | 0.84% | +0.13% | -1.15% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | +0.17% | +10.57% | |
| 23 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.05% | -3.10% | |
| 24 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.78% | +0.09% | +2.54% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.72% | +0.15% | +6.55% | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.69% | +0.09% | +0.37% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | — | -1.94% | |
| 28 | ALLE | Allegion plc | 株式-資本財 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 29 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.49% | +0.09% | — | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +1.51% | |
| 31 | AVY | Avery Dennison CORP | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | +1.23% | |
| 32 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 0.35% | +0.06% | +5.75% | |
| 33 | CMA | Comerica INC | 株式-その他 | 0.34% | — | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | +7.17% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.30% | — | +9.22% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | — | +6.95% | |
| 37 | SDA | Sealed Air CORP | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | +10.61% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.01% | -9.16% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.25% | — | +1.62% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.24% | — | +3.90% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.23% | — | -2.95% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | +0.06% | +13.99% | |
| 44 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.21% | +0.04% | +2.94% | |
| 45 | NVR | Nvr INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.21% | -0.09% | -30.86% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | +5.40% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.20% | — | — | |
| 49 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.18% | — | +11.28% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 74 | $1.8億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 80 | $2.0億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 77 | $1.9億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 73 | $1.7億 | 54 | |
| 2018-09-30 | 75 | $1.7億 | 11 | |
| 2018-06-30 | 71 | $1.6億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 57 | $1.6億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 59 | $1.7億 | 21 | |
| 2017-09-30 | 56 | $1.6億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 57 | $1.6億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 50 | $1.4億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 56 | $1.4億 | 0 |
Biegel & Waller LLCの2019-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 全売却: Dupont De Nemours INC (6D8); 全売却: Dow INC (DOW); 全売却: Corteva INC (CTVA); 全売却: Red Hat INC (RHT1EUR).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2019-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001705594
申告総資産額
$1.8億
62 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001570717
申告総資産額
$1.8億
20 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001947503
申告総資産額
$1.8億
102 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001033505
申告総資産額
$20.8億
304 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core Intl Stock ETFも共通保有
CIK 0001502976
申告総資産額
$31.3億
930 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core Intl Stock ETFも共通保有
CIK 0001561383
申告総資産額
$1.9億
41 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有