CIK: 0001947503
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 102
Swisher Financial Concepts, Inc.は最新の13F報告書で102件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は14.0%です。
Swisher Financial Concepts, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 102 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.76）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 CGIC
+320.7% $344.2万
減少 CGXU
-55.9% -$310.4万
増加 XOM
+0.3% $136.0万
減少 ABT
+0.1% -$115.6万
減少 MSFT
+5.1% -$93.3万
減少 CGGR
-0.5% -$85.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.61% | -0.23% | +3.23% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 8.21% | +0.41% | +4.51% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 6.56% | -0.15% | +1.72% | |
| 4 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 6.31% | -0.42% | +0.04% | |
| 5 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 4.77% | -0.24% | -2.06% | |
| 6 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 4.47% | +0.25% | +6.53% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.45% | +0.42% | +12.64% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 4.25% | -0.55% | -0.53% | |
| 9 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 4.23% | +0.35% | +11.99% | |
| 10 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 4.03% | +0.30% | +11.04% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.56% | -0.28% | +0.69% | |
| 12 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.95% | -0.70% | +0.11% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.60% | +0.73% | +0.25% | |
| 14 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-その他 | 2.51% | +1.92% | +320.71% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.14% | -0.56% | +5.08% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.09% | -0.16% | +4.78% | |
| 17 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.51% | — | -1.21% | |
| 18 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.36% | -1.78% | -55.95% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.94% | -0.08% | +1.84% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.87% | -0.13% | -1.21% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.78% | +0.13% | +12.90% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.78% | — | +0.70% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.72% | -0.09% | -3.26% | |
| 24 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.68% | +0.04% | +0.84% | |
| 25 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.66% | +0.18% | +3.60% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.66% | — | -2.31% | |
| 27 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -1.66% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.11% | +0.33% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.08% | -1.57% | |
| 30 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.55% | +0.19% | +0.80% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | +0.88% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.49% | -0.08% | -7.62% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.48% | +0.05% | +1.04% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.45% | +0.04% | +0.45% | |
| 35 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.45% | — | +0.42% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.45% | — | +6.66% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.43% | — | +1.08% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.42% | +0.05% | -0.27% | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.40% | — | — | |
| 40 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.40% | — | -3.40% | |
| 41 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.37% | +0.04% | +0.91% | |
| 42 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 0.36% | -0.12% | -14.75% | |
| 43 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -1.27% | |
| 45 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.09% | +54.72% | |
| 46 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.33% | -0.06% | -11.05% | |
| 47 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.32% | — | +13.67% | |
| 48 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.32% | — | -1.61% | |
| 49 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.32% | — | +5.86% | |
| 50 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | -6.33% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 102 | $1.8億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 97 | $1.8億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 88 | $1.7億 | 45 | |
| 2025-06-30 | 90 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 80 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 63 | $8492.5万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 110 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 78 | $9866.3万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 85 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 81 | $1.0億 | 0 |
Swisher Financial Concepts, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新規購入: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 全売却: T Rowe Price Dividend Growth (TDVG).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001966640
申告総資産額
$1.8億
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2025-12-31
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$1.8億
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データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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$16.9億
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2025-09-30
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Intl Stockも共通保有
CIK 0000919447
申告総資産額
$1.5億
147 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有