CIK: 0001909316
申告総資産額
$40.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3980
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLCは最新の13F報告書で3980件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$40.3億、四半期回転率は14.9%です。
Journey Strategic Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.205 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3980 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 12.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 64% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 JNJ
-0.8% $2.5億
減少 SPY
-2.4% -$3454.0万
減少 IVV
-1.9% -$2406.4万
減少 AAPL
+1.3% -$1272.7万
減少 MSFT
-2.6% -$1346.6万
減少 TBIL
-21.9% -$1167.9万
上位200銘柄を表示中（全3980銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 42.46% | +4.10% | -0.77% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.53% | -1.58% | -2.40% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.66% | -1.14% | -1.91% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.53% | -0.66% | +1.33% | |
| 5 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.03% | -0.37% | -21.93% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | +0.34% | +69.43% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.98% | -0.41% | -2.62% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.97% | +0.01% | +14.68% | |
| 9 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.85% | +0.02% | -0.27% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | +0.01% | +8.19% | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.74% | +0.19% | +37.97% | |
| 12 | HEDG | Equable Shares Hdg Eqty ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.01% | +8.65% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.75% | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.60% | — | +0.67% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.60% | -0.10% | +1.71% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | +10.99% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.51% | — | +2.83% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.50% | — | -0.31% | |
| 19 | IGPT | Invesco Ai And Next Gen Soft | ETF-その他 | 0.50% | -0.07% | -5.53% | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.49% | — | +1.67% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.46% | — | +6.54% | |
| 22 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 0.44% | — | +5.00% | |
| 23 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.43% | — | -11.12% | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.43% | -0.05% | +0.21% | |
| 25 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 0.42% | — | +1.15% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.01% | +24.37% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +2.22% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.33% | — | +5.93% | |
| 29 | JHMB | John Hancock Mortgage-backed | ETF-その他 | 0.29% | — | +1.64% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.28% | — | -0.66% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.27% | — | +6.20% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | +0.02% | +21.10% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.04% | +10.55% | |
| 34 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +1.47% | |
| 35 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.19% | -0.04% | -2.16% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | +0.06% | +9.51% | |
| 37 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.18% | — | +3.57% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | +16.68% | |
| 39 | AINP | Allspring Income Plus ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +2.46% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | +7.86% | |
| 41 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | — | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | +0.05% | +29.64% | |
| 43 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.17% | — | +4.06% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | +0.04% | +6.14% | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.14% | +0.01% | +4.37% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.14% | -0.04% | +1.82% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | +8.01% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.13% | — | +7.24% | |
| 49 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.12% | +0.04% | +28.03% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.12% | -0.04% | -8.58% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な1ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の40%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3980 | $40.3億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 3676 | $38.1億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 3558 | $35.5億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 3050 | $30.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2156 | $28.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1656 | $26.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1435 | $27.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1081 | $23.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 417 | $22.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 305 | $21.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 292 | $21.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 297 | $22.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 253 | $9.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 821 | $8.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 475 | $7.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 157 | $7.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 184 | $9.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 214 | $9.6億 | 0 |
Journey Strategic Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Bitwise Bitcoin ETF (BITB); 新規購入: Vanguard Ny Tax-ex Bond (MUNY); 全売却: Honeytree US Equity ETF (BEEZ); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV); 全売却: American Healthcare Reit INC (AHR).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001475045
申告総資産額
$40.4億
1,357 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0002105395
申告総資産額
$40.2億
169 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001553733
申告総資産額
$40.4億
36 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001462245
申告総資産額
$942.2億
3,796 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000092230
申告総資産額
$741.8億
5,223 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000713676
申告総資産額
$1732.1億
17,145 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有