Arbejdsmarkedets Tillaegspension 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002105395

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$40.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 169

Arbejdsmarkedets Tillaegspensionは最新の13F報告書で169件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$40.2億、四半期回転率は35.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.46
回転率: 35.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.69
多様性: 100
ポジション規律: 97.96

Arbejdsmarkedets Tillaegspensionが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 162 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 169 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.20）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 AAPL
+3759.2%　$2484.4万
減少 EXPE
-81.4%　-$2139.2万
減少 CTSH
-54.3%　-$1579.5万
減少 GEN
-1.9%　-$747.3万
新規購入 PEP
新規購入 EIX

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.70%	—	-1.28%
2	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.69%	—	+3.51%
3	KGC	Kinross Gold CORP	株式-素材	0.69%	—	+4.99%
4	ZM	Zoom Communications INC	株式-IT	0.67%	—	+25.64%
5	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.66%	—	+10.63%
6	HALO	Halozyme Therapeutics INC	株式-ヘルスケア	0.66%	—	+8.63%
7	AVY	Avery Dennison CORP	株式-一般消費財	0.66%	—	+13.54%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.65%	—	-7.42%
9	CTVA	Corteva INC	株式-素材	0.65%	—	-10.99%
10	INCY	Incyte CORP	株式-ヘルスケア	0.65%	—	+14.39%
11	IDA	Idacorp INC	株式-公益事業	0.65%	—	-1.19%
12	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.65%	—	+0.80%
13	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.65%	—	-2.11%
14	EXEL	Exelixis INC	株式-ヘルスケア	0.65%	—	+9.72%
15	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.65%	+0.65%	NEW
16	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.65%	—	-5.01%
17	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.65%	—	-1.45%
18	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.65%	—	-0.91%
19	EIX	Edison International	株式-公益事業	0.65%	+0.65%	NEW
20	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	株式-金融	0.65%	—	+6.98%
21	ZION	Zions Bancorp NA	株式-金融	0.65%	—	+8.70%
22	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.65%	—	-1.98%
23	INGR	Ingredion INC	株式-生活必需品	0.65%	—	+5.19%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.64%	—	+11.52%
25	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.64%	—	+1.36%
26	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	0.64%	—	+12.33%
27	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.64%	—	+2.25%
28	VLTO	Veralto CORP	株式-資本財	0.64%	—	+23.42%
29	ORI	Old Republic Intl CORP	株式-金融	0.64%	—	+20.21%
30	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.64%	+0.64%	NEW
31	ATO	Atmos Energy CORP	株式-公益事業	0.64%	—	-0.24%
32	COKE	Coca-cola Consolidated INC	株式-生活必需品	0.64%	—	—
33	CBSH	Commerce Bancshares INC	株式-金融	0.64%	—	+17.12%
34	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.64%	—	+29.26%
35	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	0.64%	+0.64%	NEW
36	REG	Regency Centers CORP	株式-不動産	0.64%	—	-0.98%
37	MTG	Mgic Investment CORP	株式-金融	0.64%	—	+16.97%
38	NFG	National Fuel Gas Co	株式-エネルギー	0.64%	—	-3.74%
39	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.64%	+0.64%	NEW
40	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.64%	—	+24.68%
41	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.64%	—	+5.25%
42	CRUS	Cirrus Logic INC	株式-IT	0.64%	—	-4.45%
43	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	0.64%	—	+31.18%
44	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	株式-生活必需品	0.64%	—	+11.32%
45	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	株式-金融	0.64%	—	-2.46%
46	HST	Host Hotels & Resorts INC	株式-不動産	0.64%	—	+0.20%
47	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.64%	—	-1.88%
48	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	0.64%	—	+7.76%
49	EWBC	East West Bancorp INC	株式-金融	0.64%	—	+12.87%
50	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.64%	—	-5.86%

1–50 of 169

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+2.3%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.48
アルファ: -4.5%
最大ドローダウン: 0%
年率換算パフォーマンス: +5.6%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +0.67
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +14.1%
下方標準偏差: +9.2%
プラス月比率: +80%
マイナス月比率: +20%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.16
シャープレシオ: +0.46
セクター分散度: +6.6%
歪度: -1.01
尖度: -0.3
アップサイドポテンシャル: +2.22

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	169	$40.2億	35	1AEM 2NEM 3KGC 主要銘柄2026-03-31 1.AEM 2.NEM 3.KGC 4.ZM 5.SPG 6.HALO 7.AVY 8.JNJ 9.CTVA 10.INCY
2025-12-31	167	$39.3億	0	1CMCSA 2CCK 3HALO 主要銘柄2025-12-31 1.CMCSA 2.CCK 3.HALO 4.EXPE 5.GLPI 6.AXS 7.GE 8.V 9.JPM 10.HWM

今四半期の持株変動

Arbejdsmarkedets Tillaegspensionの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Edison International (EIX); 新規購入: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Ulta Beauty INC (ULTA); 新規購入: Nextera Energy INC (NEE).

Arbejdsmarkedets Tillaegspensionが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+0.6%	+3759.18%	増加
2	GEN	Gen Digital INC	-0.2%	-1.91%	減少
3	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	-54.32%	減少
4	EXPE	Expedia Group INC	-0.5%	-81.37%	減少
5	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
6	EIX	Edison International	—	NEW	新規購入
7	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
8	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新規購入
9	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
10	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新規購入
11	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新規購入
12	USB	US Bancorp	—	NEW	新規購入
13	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
14	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新規購入
15	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新規購入
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
17	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	全売却
18	TXT	Textron INC	—	NEW	新規購入
19	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	全売却
20	WRB	Wr Berkley CORP	—	EXIT	全売却
21	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	全売却
22	DRI	Darden Restaurants INC	—	EXIT	全売却
23	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	全売却
24	ESS	Essex Property Trust INC	—	EXIT	全売却
25	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
26	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	全売却
27	SLM	Slm CORP	—	EXIT	全売却
28	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新規購入
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
30	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	全売却
31	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	全売却
32	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
33	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	全売却
34	COR	Cencora INC	—	EXIT	全売却
35	JBL	Jabil INC	—	EXIT	全売却
36	KR	Kroger Co	—	EXIT	全売却
37	FFIV	F5 INC	—	EXIT	全売却
38	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	全売却
39	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	全売却
41	ACM	Aecom	—	EXIT	全売却
42	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	全売却
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
44	NEU	Newmarket CORP	—	EXIT	全売却
45	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新規購入
46	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新規購入
47	GGG	Graco INC	—	NEW	新規購入
48	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新規購入
49	ES	Eversource Energy	—	NEW	新規購入
50	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Arbejdsmarkedets Tillaegspensionとはどのような機関投資家ですか？

Arbejdsmarkedets Tillaegspensionはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $40.2億、169 件のポジションが開示されています。

Arbejdsmarkedets Tillaegspensionの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Arbejdsmarkedets Tillaegspensionの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — $2802.8万 (0.7%) 2. Newmont CORP (NEM) — $2769.8万 (0.7%) 3. Kinross Gold CORP (KGC) — $2769.6万 (0.7%) 4. Zoom Communications INC (ZM) — $2680.7万 (0.7%) 5. Simon Property Group INC (SPG) — $2651.1万 (0.7%)

Arbejdsmarkedets Tillaegspensionは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Arbejdsmarkedets Tillaegspensionは50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、1件の保有増加、3件の一部売却、および25件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Edison International (EIX); 新規購入: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Ulta Beauty INC (ULTA); 新規購入: Nextera Energy INC (NEE)

Arbejdsmarkedets Tillaegspensionはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくArbejdsmarkedets Tillaegspensionの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 22.9% • Industrials: 20.2% • Information Technology: 12.7% • Consumer Discretionary: 7.9% • Real Estate: 7.6% • Consumer Staples: 7.4%

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集中度: 2.46
回転率: 35.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.69
多様性: 100
ポジション規律: 97.96

直近の動向

増加 AAPL
+3759.2%　$2484.4万
減少 EXPE
-81.4%　-$2139.2万
減少 CTSH
-54.3%　-$1579.5万
減少 GEN
-1.9%　-$747.3万
新規購入 PEP
新規購入 EIX

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.70%	—	-1.28%
2	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.69%	—	+3.51%
3	KGC	Kinross Gold CORP	株式-素材	0.69%	—	+4.99%
4	ZM	Zoom Communications INC	株式-IT	0.67%	—	+25.64%
5	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.66%	—	+10.63%
6	HALO	Halozyme Therapeutics INC	株式-ヘルスケア	0.66%	—	+8.63%
7	AVY	Avery Dennison CORP	株式-一般消費財	0.66%	—	+13.54%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.65%	—	-7.42%
9	CTVA	Corteva INC	株式-素材	0.65%	—	-10.99%
10	INCY	Incyte CORP	株式-ヘルスケア	0.65%	—	+14.39%
11	IDA	Idacorp INC	株式-公益事業	0.65%	—	-1.19%
12	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.65%	—	+0.80%
13	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.65%	—	-2.11%
14	EXEL	Exelixis INC	株式-ヘルスケア	0.65%	—	+9.72%
15	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.65%	+0.65%	NEW
16	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.65%	—	-5.01%
17	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.65%	—	-1.45%
18	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.65%	—	-0.91%
19	EIX	Edison International	株式-公益事業	0.65%	+0.65%	NEW
20	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	株式-金融	0.65%	—	+6.98%
21	ZION	Zions Bancorp NA	株式-金融	0.65%	—	+8.70%
22	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.65%	—	-1.98%
23	INGR	Ingredion INC	株式-生活必需品	0.65%	—	+5.19%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.64%	—	+11.52%
25	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.64%	—	+1.36%
26	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	0.64%	—	+12.33%
27	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.64%	—	+2.25%
28	VLTO	Veralto CORP	株式-資本財	0.64%	—	+23.42%
29	ORI	Old Republic Intl CORP	株式-金融	0.64%	—	+20.21%
30	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.64%	+0.64%	NEW
31	ATO	Atmos Energy CORP	株式-公益事業	0.64%	—	-0.24%
32	COKE	Coca-cola Consolidated INC	株式-生活必需品	0.64%	—	—
33	CBSH	Commerce Bancshares INC	株式-金融	0.64%	—	+17.12%
34	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.64%	—	+29.26%
35	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	0.64%	+0.64%	NEW
36	REG	Regency Centers CORP	株式-不動産	0.64%	—	-0.98%
37	MTG	Mgic Investment CORP	株式-金融	0.64%	—	+16.97%
38	NFG	National Fuel Gas Co	株式-エネルギー	0.64%	—	-3.74%
39	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.64%	+0.64%	NEW
40	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.64%	—	+24.68%
41	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.64%	—	+5.25%
42	CRUS	Cirrus Logic INC	株式-IT	0.64%	—	-4.45%
43	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	0.64%	—	+31.18%
44	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	株式-生活必需品	0.64%	—	+11.32%
45	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	株式-金融	0.64%	—	-2.46%
46	HST	Host Hotels & Resorts INC	株式-不動産	0.64%	—	+0.20%
47	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.64%	—	-1.88%
48	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	0.64%	—	+7.76%
49	EWBC	East West Bancorp INC	株式-金融	0.64%	—	+12.87%
50	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.64%	—	-5.86%

1–50 of 169

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+2.3%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.48
アルファ: -4.5%
最大ドローダウン: 0%
年率換算パフォーマンス: +5.6%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +0.67
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +14.1%
下方標準偏差: +9.2%
プラス月比率: +80%
マイナス月比率: +20%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.16
シャープレシオ: +0.46
セクター分散度: +6.6%
歪度: -1.01
尖度: -0.3
アップサイドポテンシャル: +2.22

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	169	$40.2億	35	1AEM 2NEM 3KGC 主要銘柄2026-03-31 1.AEM 2.NEM 3.KGC 4.ZM 5.SPG 6.HALO 7.AVY 8.JNJ 9.CTVA 10.INCY
2025-12-31	167	$39.3億	0	1CMCSA 2CCK 3HALO 主要銘柄2025-12-31 1.CMCSA 2.CCK 3.HALO 4.EXPE 5.GLPI 6.AXS 7.GE 8.V 9.JPM 10.HWM

今四半期の持株変動

Arbejdsmarkedets Tillaegspensionが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+0.6%	+3759.18%	増加
2	GEN	Gen Digital INC	-0.2%	-1.91%	減少
3	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	-54.32%	減少
4	EXPE	Expedia Group INC	-0.5%	-81.37%	減少
5	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
6	EIX	Edison International	—	NEW	新規購入
7	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
8	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新規購入
9	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
10	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新規購入
11	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新規購入
12	USB	US Bancorp	—	NEW	新規購入
13	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
14	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新規購入
15	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新規購入
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
17	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	全売却
18	TXT	Textron INC	—	NEW	新規購入
19	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	全売却
20	WRB	Wr Berkley CORP	—	EXIT	全売却
21	HRB	H&r Block INC	—	EXIT	全売却
22	DRI	Darden Restaurants INC	—	EXIT	全売却
23	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	全売却
24	ESS	Essex Property Trust INC	—	EXIT	全売却
25	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
26	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	全売却
27	SLM	Slm CORP	—	EXIT	全売却
28	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新規購入
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
30	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	全売却
31	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	全売却
32	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
33	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	全売却
34	COR	Cencora INC	—	EXIT	全売却
35	JBL	Jabil INC	—	EXIT	全売却
36	KR	Kroger Co	—	EXIT	全売却
37	FFIV	F5 INC	—	EXIT	全売却
38	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	全売却
39	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
40	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	全売却
41	ACM	Aecom	—	EXIT	全売却
42	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	全売却
43	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
44	NEU	Newmarket CORP	—	EXIT	全売却
45	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新規購入
46	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新規購入
47	GGG	Graco INC	—	NEW	新規購入
48	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新規購入
49	ES	Eversource Energy	—	NEW	新規購入
50	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	NEW	新規購入