Jessup Wealth Management, Inc — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001963536

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 78

Jessup Wealth Management, Incは最新の13F報告書で78件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は32.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.34
回転率: 32.93
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.71
多様性: 100
ポジション規律: 83.39

Jessup Wealth Management, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 78 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 KKR
-89.3%　-$932.3万
増加 TMUS
+247.4%　$775.8万
増加 COST
+184.3%　$760.6万
増加 MSFT
+262.3%　$711.1万
増加 CSX
+5676.1%　$560.8万
増加 NVDA
+8.1%　$26.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位77銘柄を表示中（全78銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	11.64%	+0.08%	+1.06%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.65%	+0.90%	+8.15%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.22%	-0.33%	-6.70%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.57%	+0.05%	-0.58%
5	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	4.71%	—	+1.39%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.08%	+0.44%	+2.35%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.06%	+2.73%	+262.26%
8	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.99%	+2.89%	+184.30%
9	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	3.92%	+2.93%	+247.39%
10	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.55%	-0.26%	+2.27%
11	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	3.51%	+0.44%	+8.87%
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	3.16%	—	+1.01%
13	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	2.89%	-0.75%	-16.03%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	2.77%	-0.15%	+4.83%
15	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.76%	+0.61%	+1.75%
16	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-テック型	2.27%	-0.04%	+0.52%
17	CSX	Csx CORP	株式-資本財	2.08%	+2.05%	+5676.10%
18	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.01%	+0.36%	-6.83%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.97%	+0.10%	+2.98%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.88%	+0.01%	-0.27%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.60%	—	-1.01%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.90%	+0.01%	-9.15%
23	NUE	Nucor CORP	株式-素材	0.68%	—	—
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.68%	+0.16%	+0.20%
25	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.66%	—	—
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.64%	-0.05%	+0.16%
27	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.61%	—	+1.08%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.60%	-0.02%	-9.91%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.52%	—	+0.13%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	+0.09%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	-0.10%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.44%	-0.09%	-11.09%
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.40%	—	-0.21%
34	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.36%	+0.09%	+20.43%
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.33%	—	—
36	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.31%	+0.09%	-4.57%
37	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	ETF-その他	0.30%	—	+5.72%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.30%	-0.15%	-29.03%
39	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.29%	—	—
40	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.29%	-3.05%	-89.27%
41	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.27%	—	+3.58%
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.27%	—	-2.07%
43	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.24%	—	-6.10%
44	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.23%	—	+19.98%
45	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.23%	—	-11.32%
46	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.23%	—	+11.90%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	—
48	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.21%	+0.14%	—
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.21%	—	+6.74%
50	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	ETF-テック型	0.18%	—	+25.12%

1–50 of 77

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +18.3%
ベータ: +1.29
アルファ: -2.4%
最大ドローダウン: -10.9%
年率換算パフォーマンス: +21.8%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.74
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: +0.37
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +7.8%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +44.4%
最悪12ヶ月: +2.6%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.17
セクター分散度: +11.1%
歪度: +0.72
尖度: +0.53
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	78	$2.7億	33	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JNK 6.IEF 7.MSFT 8.COST 9.TMUS 10.TSLA
2025-12-31	388	$3.0億	28	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.JNK 6.TSLA 7.IEF 8.BABA 9.KKR 10.AMD
2025-09-30	80	$2.7億	36	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.BABA 6.AMD 7.JNK 8.TSLA 9.IEF 10.KKR
2025-06-30	76	$2.5億	0	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JNK 6.AMD 7.KKR 8.IEF 9.BABA 10.TSLA
2025-03-31	73	$2.4億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.JNK 5.GOOGL 6.BABA 7.IEF 8.KKR 9.AMD 10.VXF
2024-12-31	70	$2.3億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.JNK 6.ULTA 7.TMUS 8.AMD 9.EBAY 10.VXF
2024-09-30	57	$2.2億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.TMUS 5.JNK 6.GOOGL 7.PG 8.AMD 9.IWM 10.EBAY
2024-06-30	57	$2.3億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.AMD 5.JNK 6.AA 7.VLO 8.TMUS 9.IWM 10.VOO
2024-03-31	59	$2.3億	0	1AMZN 2AAPL 3AMD 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.AMD 4.JNK 5.NVDA 6.MU 7.IWM 8.QCOM 9.SHW 10.CG
2023-12-31	52	$2.0億	0	1AAPL 2AMZN 3AMD 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.AMD 4.GOOGL 5.JNK 6.MU 7.IWM 8.JPM 9.SHW 10.CRWD
2023-09-30	55	$1.7億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MU 5.JPM 6.BA 7.KKR 8.SHW 9.MRO* 10.TRGP
2023-06-30	63	$1.9億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.MU 5.LRCXEUR 6.AGI 7.AMAT 8.TREX 9.GDX 10.AA
2023-03-31	65	$1.7億	0	1AAPL 2AMZN 3TMUS 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TMUS 4.NVDA 5.ULTA 6.MSCI 7.JNK 8.PG 9.BABA 10.AMGN
2022-12-31	59	$1.6億	0	1AAPL 2TMUS 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.TMUS 3.AMZN 4.UNH 5.ULTA 6.CROX 7.MSCI 8.PG 9.JNK 10.LLY

今四半期の持株変動

Jessup Wealth Management, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Equitable Holdings INC (EQH); 全売却: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 全売却: Lincoln National CORP (LNC); 全売却: Cme Group INC (CME); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP).

Jessup Wealth Management, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TMUS	T-mobile US INC	+2.9%	+247.39%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+2.9%	+184.30%	増加
3	MSFT	Microsoft CORP	+2.7%	+262.26%	増加
4	CSX	Csx CORP	+2.1%	+5676.10%	増加
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+8.15%	増加
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	+1.75%	増加
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+8.87%	増加
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+2.35%	増加
9	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-6.83%	減少
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.20%	増加
11	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	—	変化なし
12	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+2.98%	増加
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.57%	減少
14	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+20.43%	増加
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.06%	増加
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.58%	減少
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.27%	減少
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-9.15%	減少
19	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-9.91%	減少
20	CQQQ	Invesco China Technology ETF	0%	+0.52%	増加
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+0.16%	増加
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-11.09%	減少
23	ARHS	Arhaus INC	-0.1%	-10.41%	減少
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+4.83%	増加
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-29.03%	減少
26	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+2.27%	増加
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.70%	減少
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.8%	-16.03%	減少
29	KKR	Kkr & Co INC	-3.1%	-89.27%	減少
30	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	全売却
31	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	全売却
32	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	全売却
33	CME	Cme Group INC	—	EXIT	全売却
34	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
35	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新規購入
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
37	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	全売却
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
39	AAL	American Airlines Group INC	—	EXIT	全売却
40	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
41	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
42	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	全売却
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
45	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
47	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
48	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
49	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Jessup Wealth Management, Incとはどのような機関投資家ですか？

Jessup Wealth Management, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、78 件のポジションが開示されています。

Jessup Wealth Management, Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Jessup Wealth Management, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amazon.com INC (AMZN) — $3188.1万 (11.6%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $2371.3万 (8.7%) 3. Apple INC (AAPL) — $2251.3万 (8.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1525.3万 (5.6%) 5. Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — $1290.1万 (4.7%)

Jessup Wealth Management, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Jessup Wealth Management, Incは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、16件の保有増加、12件の一部売却、および19件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Equitable Holdings INC (EQH); 全売却: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 全売却: Lincoln National CORP (LNC); 全売却: Cme Group INC (CME); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP)

Jessup Wealth Management, Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJessup Wealth Management, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.2% • Consumer Discretionary: 24.0% • Communication Services: 12.4% • Health Care: 8.6% • Consumer Staples: 7.5% • Financials: 5.7%

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Jessup Wealth Management, Inc — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001963536

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 78

Jessup Wealth Management, Incは最新の13F報告書で78件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は32.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.34
回転率: 32.93
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.71
多様性: 100
ポジション規律: 83.39

直近の動向

減少 KKR
-89.3%　-$932.3万
増加 TMUS
+247.4%　$775.8万
増加 COST
+184.3%　$760.6万
増加 MSFT
+262.3%　$711.1万
増加 CSX
+5676.1%　$560.8万
増加 NVDA
+8.1%　$26.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位77銘柄を表示中（全78銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	11.64%	+0.08%	+1.06%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.65%	+0.90%	+8.15%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.22%	-0.33%	-6.70%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.57%	+0.05%	-0.58%
5	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	4.71%	—	+1.39%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.08%	+0.44%	+2.35%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.06%	+2.73%	+262.26%
8	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.99%	+2.89%	+184.30%
9	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	3.92%	+2.93%	+247.39%
10	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.55%	-0.26%	+2.27%
11	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	3.51%	+0.44%	+8.87%
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	3.16%	—	+1.01%
13	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	2.89%	-0.75%	-16.03%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	2.77%	-0.15%	+4.83%
15	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.76%	+0.61%	+1.75%
16	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-テック型	2.27%	-0.04%	+0.52%
17	CSX	Csx CORP	株式-資本財	2.08%	+2.05%	+5676.10%
18	MU	Micron Technology INC	株式-IT	2.01%	+0.36%	-6.83%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.97%	+0.10%	+2.98%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.88%	+0.01%	-0.27%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.60%	—	-1.01%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.90%	+0.01%	-9.15%
23	NUE	Nucor CORP	株式-素材	0.68%	—	—
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.68%	+0.16%	+0.20%
25	CINF	Cincinnati Financial CORP	株式-金融	0.66%	—	—
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.64%	-0.05%	+0.16%
27	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.61%	—	+1.08%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.60%	-0.02%	-9.91%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.52%	—	+0.13%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.50%	—	+0.09%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	-0.10%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.44%	-0.09%	-11.09%
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.40%	—	-0.21%
34	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.36%	+0.09%	+20.43%
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.33%	—	—
36	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.31%	+0.09%	-4.57%
37	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	ETF-その他	0.30%	—	+5.72%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.30%	-0.15%	-29.03%
39	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.29%	—	—
40	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.29%	-3.05%	-89.27%
41	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.27%	—	+3.58%
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.27%	—	-2.07%
43	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.24%	—	-6.10%
44	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.23%	—	+19.98%
45	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.23%	—	-11.32%
46	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.23%	—	+11.90%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	—
48	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.21%	+0.14%	—
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.21%	—	+6.74%
50	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	ETF-テック型	0.18%	—	+25.12%

1–50 of 77

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +18.3%
ベータ: +1.29
アルファ: -2.4%
最大ドローダウン: -10.9%
年率換算パフォーマンス: +21.8%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.74
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: +0.37
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +7.8%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +44.4%
最悪12ヶ月: +2.6%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.17
セクター分散度: +11.1%
歪度: +0.72
尖度: +0.53
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	78	$2.7億	33	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JNK 6.IEF 7.MSFT 8.COST 9.TMUS 10.TSLA
2025-12-31	388	$3.0億	28	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.JNK 6.TSLA 7.IEF 8.BABA 9.KKR 10.AMD
2025-09-30	80	$2.7億	36	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.BABA 6.AMD 7.JNK 8.TSLA 9.IEF 10.KKR
2025-06-30	76	$2.5億	0	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JNK 6.AMD 7.KKR 8.IEF 9.BABA 10.TSLA
2025-03-31	73	$2.4億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.JNK 5.GOOGL 6.BABA 7.IEF 8.KKR 9.AMD 10.VXF
2024-12-31	70	$2.3億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.JNK 6.ULTA 7.TMUS 8.AMD 9.EBAY 10.VXF
2024-09-30	57	$2.2億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.TMUS 5.JNK 6.GOOGL 7.PG 8.AMD 9.IWM 10.EBAY
2024-06-30	57	$2.3億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.AMD 5.JNK 6.AA 7.VLO 8.TMUS 9.IWM 10.VOO
2024-03-31	59	$2.3億	0	1AMZN 2AAPL 3AMD 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.AMD 4.JNK 5.NVDA 6.MU 7.IWM 8.QCOM 9.SHW 10.CG
2023-12-31	52	$2.0億	0	1AAPL 2AMZN 3AMD 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.AMD 4.GOOGL 5.JNK 6.MU 7.IWM 8.JPM 9.SHW 10.CRWD
2023-09-30	55	$1.7億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MU 5.JPM 6.BA 7.KKR 8.SHW 9.MRO* 10.TRGP
2023-06-30	63	$1.9億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.MU 5.LRCXEUR 6.AGI 7.AMAT 8.TREX 9.GDX 10.AA
2023-03-31	65	$1.7億	0	1AAPL 2AMZN 3TMUS 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TMUS 4.NVDA 5.ULTA 6.MSCI 7.JNK 8.PG 9.BABA 10.AMGN
2022-12-31	59	$1.6億	0	1AAPL 2TMUS 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.TMUS 3.AMZN 4.UNH 5.ULTA 6.CROX 7.MSCI 8.PG 9.JNK 10.LLY

今四半期の持株変動

Jessup Wealth Management, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TMUS	T-mobile US INC	+2.9%	+247.39%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+2.9%	+184.30%	増加
3	MSFT	Microsoft CORP	+2.7%	+262.26%	増加
4	CSX	Csx CORP	+2.1%	+5676.10%	増加
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+8.15%	増加
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	+1.75%	増加
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+8.87%	増加
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+2.35%	増加
9	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-6.83%	減少
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.20%	増加
11	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	—	変化なし
12	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+2.98%	増加
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.57%	減少
14	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+20.43%	増加
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.06%	増加
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.58%	減少
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.27%	減少
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-9.15%	減少
19	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-9.91%	減少
20	CQQQ	Invesco China Technology ETF	0%	+0.52%	増加
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+0.16%	増加
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-11.09%	減少
23	ARHS	Arhaus INC	-0.1%	-10.41%	減少
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+4.83%	増加
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-29.03%	減少
26	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+2.27%	増加
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.70%	減少
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.8%	-16.03%	減少
29	KKR	Kkr & Co INC	-3.1%	-89.27%	減少
30	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	全売却
31	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	全売却
32	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	全売却
33	CME	Cme Group INC	—	EXIT	全売却
34	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
35	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新規購入
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
37	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	全売却
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
39	AAL	American Airlines Group INC	—	EXIT	全売却
40	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
41	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
42	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	全売却
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
45	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
47	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
48	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
49	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る