Innealta Capital, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001752579

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75

INNEALTA CAPITAL, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は49.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「I」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.6
回転率: 49.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.6
多様性: 100
ポジション規律: 86.73

Innealta Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 XLF
-50.5%　-$882.2万
増加 XLE
+399.4%　$664.0万
減少 XLV
-58.6%　-$629.4万
減少 XLK
-24.7%　-$556.1万
増加 JBND
+124.9%　$271.9万
減少 XLI
-32.6%　-$385.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	10.20%	+0.76%	-0.06%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	7.87%	-2.00%	-24.73%
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	5.67%	-1.36%	-32.57%
4	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	4.83%	+4.21%	+399.39%
5	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	4.42%	-4.21%	-50.47%
6	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-その他	4.27%	+0.88%	+4.42%
7	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	3.05%	+1.86%	+124.89%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	3.03%	+0.57%	-0.00%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.82%	-0.22%	-15.26%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	2.74%	-1.30%	-35.21%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.52%	-3.08%	-58.61%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.43%	-0.05%	-16.69%
13	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	2.40%	+2.40%	NEW
14	FLTW	Franklin Ftse Taiwan ETF	ETF-その他	2.34%	+1.12%	+49.36%
15	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-その他	2.27%	—	+3.85%
16	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	ETF-その他	2.19%	+0.52%	+11.05%
17	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新興国市場	1.71%	—	—
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.71%	+0.46%	+21.26%
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.71%	-1.16%	-50.90%
20	FLGR	Franklin Ftse Germany ETF	ETF-その他	1.65%	—	-2.08%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.57%	—	-0.00%
22	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	1.47%	-0.43%	-46.66%
23	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-その他	1.45%	—	-0.29%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.39%	+1.39%	NEW
25	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-その他	1.33%	-0.27%	-28.12%
26	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-その他	1.26%	—	+15.27%
27	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	1.11%	+0.97%	+482.79%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.06%	-0.13%	-23.14%
29	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-その他	1.04%	-0.19%	-14.13%
30	EPU	Ishares Msci Peru And Global	ETF-その他	1.04%	+0.80%	+233.92%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.03%	+0.45%	+50.88%
32	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-その他	0.91%	+0.60%	+159.73%
33	FLSW	Franklin Ftse Switzerland	ETF-その他	0.89%	—	-4.53%
34	FLKR	Franklin Ftse South Korea	ETF-その他	0.87%	—	-0.12%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.85%	-0.05%	-24.35%
36	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	0.77%	+0.41%	+91.27%
37	FLAU	Franklin Ftse Australia ETF	ETF-その他	0.76%	—	—
38	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-その他	0.71%	-0.40%	-42.27%
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.68%	—	+8.67%
40	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	ETF-その他	0.66%	—	-1.65%
41	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.64%	—	—
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.63%	+0.63%	NEW
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
44	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-その他	0.58%	-0.26%	-44.47%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.56%	-0.33%	-44.97%
46	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.52%	+0.41%	+307.07%
47	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
48	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	ETF-その他	0.43%	—	-28.47%
49	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-その他	0.37%	—	-29.81%
50	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-その他	0.37%	—	+1.18%

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.77
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.25
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.1%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +8.1%
歪度: -0.22
尖度: -0.15
アップサイドポテンシャル: +3.88

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	75	$1.6億	49	1XLC 2XLK 3XLI 主要銘柄2026-03-31 1.XLC 2.XLK 3.XLI 4.XLE 5.XLF 6.FLJP 7.JBND 8.XLU 9.VTI 10.XLY
2025-12-31	85	$1.8億	19	1XLK 2XLC 3XLF 主要銘柄2025-12-31 1.XLK 2.XLC 3.XLF 4.XLI 5.XLV 6.XLY 7.FLJP 8.VTI 9.XLP 10.VEA
2025-09-30	107	$2.0億	68	1XLK 2XLC 3XLF 主要銘柄2025-09-30 1.XLK 2.XLC 3.XLF 4.XLI 5.XLY 6.XLV 7.FLJP 8.XLU 9.XLP 10.VTI
2025-06-30	104	$1.9億	0	1XLK 2XLF 3XLC 主要銘柄2025-06-30 1.XLK 2.XLF 3.XLC 4.XLV 5.XLY 6.FLJP 7.XLP 8.XLI 9.VGT 10.VTI
2025-03-31	116	$1.8億	100	1JBND 2XLF 3XLK 主要銘柄2025-03-31 1.JBND 2.XLF 3.XLK 4.FLJP 5.XLE 6.XLV 7.XLY 8.JCPB 9.XLP 10.XLC
2024-12-31	129	$2.1億	0	1XLF 2JBND 3JCPB 主要銘柄2024-12-31 1.XLF 2.JBND 3.JCPB 4.XLI 5.XLY 6.XLK 7.XLV 8.FLJP 9.XLC 10.XLP
2024-09-30	155	$2.5億	0	1JCPB 2JBND 3XLF 主要銘柄2024-09-30 1.JCPB 2.JBND 3.XLF 4.XLC 5.FLJP 6.XLV 7.XLI 8.VBR 9.XLRE 10.LQD
2024-06-30	5324	$3.0億	0	1XLK 2JCPB 3VGIT 主要銘柄2024-06-30 1.XLK 2.JCPB 3.VGIT 4.XLF 5.FLJP 6.XLV 7.XLC 8.XLY 9.BND 10.G4955H
2024-03-31	108	$2.4億	0	1XLK 2XLF 3SPTL 主要銘柄2024-03-31 1.XLK 2.XLF 3.SPTL 4.XLY 5.FLJP 6.VGIT 7.XLV 8.XLE 9.BND 10.FLGB
2023-12-31	94	$2.2億	0	1SPTL 2XLK 3XLF 主要銘柄2023-12-31 1.SPTL 2.XLK 3.XLF 4.XLY 5.XLV 6.XLE 7.FLJP 8.EWQ 9.EWU 10.VBR
2023-09-30	71	$2.3億	0	1XLK 2XLY 3XLF 主要銘柄2023-09-30 1.XLK 2.XLY 3.XLF 4.XLE 5.XLV 6.VGLT 7.EWQ 8.XLC 9.XLP 10.EWJ
2023-06-30	73	$2.5億	0	1XLK 2XLY 3XLF 主要銘柄2023-06-30 1.XLK 2.XLY 3.XLF 4.XLV 5.VGLT 6.FXI 7.XLE 8.XLC 9.EWQ 10.XLP
2023-03-31	67	$2.4億	0	1XLK 2IEI 3XLV 主要銘柄2023-03-31 1.XLK 2.IEI 3.XLV 4.XLF 5.XLY 6.FXI 7.FLOT 8.XLE 9.XLP 10.EWQ
2022-12-31	66	$2.2億	0	1XLK 2XLF 3XLV 主要銘柄2022-12-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.IEI 5.FLOT 6.XLY 7.XLP 8.XLE 9.XLI 10.EWQ
2022-09-30	57	$1.9億	0	1BIL 2XLV 3XLF 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.XLV 3.XLF 4.FLOT 5.XLK 6.XLP 7.XLE 8.EWJ 9.XLY 10.XLC
2022-06-30	61	$1.9億	0	1XLK 2XLF 3XLV 主要銘柄2022-06-30 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLY 5.XLC 6.BIL 7.XLI 8.XLP 9.FLOT 10.IWN
2022-03-31	62	$1.7億	0	1BIL 2XLE 3XLK 主要銘柄2022-03-31 1.BIL 2.XLE 3.XLK 4.XLF 5.XLV 6.XLY 7.FLSW 8.XLC 9.IWD 10.FLJP
2021-12-31	70	$2.0億	0	1BIL 2XLK 3XLY 主要銘柄2021-12-31 1.BIL 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.XLF 6.XLC 7.FXI 8.FLSW 9.INDA 10.EWL
2021-09-30	59	$1.8億	0	1XLK 2XLF 3XLC 主要銘柄2021-09-30 1.XLK 2.XLF 3.XLC 4.FXI 5.XLV 6.XLI 7.EWG 8.INDA 9.EWL 10.FLSW
2021-06-30	55	$2.0億	24	1XLF 2XLK 3FXI 主要銘柄2021-06-30 1.XLF 2.XLK 3.FXI 4.XLC 5.EWZ 6.XLB 7.XLI 8.EWG 9.EWL 10.TIP
2021-03-31	46	$1.6億	53	1XLF 2XLK 3FXI 主要銘柄2021-03-31 1.XLF 2.XLK 3.FXI 4.XLC 5.XLI 6.EWZ 7.XLB 8.XLY 9.TIP 10.EWG
2020-12-31	39	$1.7億	42	1XLK 2XLI 3EWZ 主要銘柄2020-12-31 1.XLK 2.XLI 3.EWZ 4.FXI 5.EWL 6.XLV 7.XLY 8.EWJ 9.TLT 10.XLC
2020-09-30	43	$1.5億	34	1XLK 2EWJ 3EWL 主要銘柄2020-09-30 1.XLK 2.EWJ 3.EWL 4.FXI 5.XLY 6.IEF 7.XLC 8.XLV 9.EWG 10.IEI
2020-06-30	50	$1.5億	50	1XLK 2XLV 3FXI 主要銘柄2020-06-30 1.XLK 2.XLV 3.FXI 4.EWL 5.EWJ 6.EWZ 7.IEF 8.EWT 9.XLY 10.EWU
2020-03-31	49	$1.3億	100	1BIL 2XLK 3FXI 主要銘柄2020-03-31 1.BIL 2.XLK 3.FXI 4.XLV 5.EWZ 6.EWJ 7.XLP 8.EWU 9.XLY 10.EWG
2019-12-31	49	$1.5億	44	1BNDX 2BIL 3IEF 主要銘柄2019-12-31 1.BNDX 2.BIL 3.IEF 4.EMB 5.IAGG 6.XLK 7.BWX 8.XLV 9.XLF 10.EWL
2019-09-30	42	$1.1億	66	1BNDX 2IEF 3VCIT 主要銘柄2019-09-30 1.BNDX 2.IEF 3.VCIT 4.EMB 5.XLV 6.XLU 7.ECH 8.XLK 9.XLP 10.XLF
2019-06-30	53	$1.6億	64	1BNDX 2EWZ 3IEF 主要銘柄2019-06-30 1.BNDX 2.EWZ 3.IEF 4.FXI 5.EWL 6.VCIT 7.AGG 8.EMB 9.ECH 10.EWT
2019-03-31	58	$1.7億	46	1AGG 2FXI 3EIDO 主要銘柄2019-03-31 1.AGG 2.FXI 3.EIDO 4.EWZ 5.ECH 6.THD 7.EWT 8.XLK 9.VCIT 10.EWX
2018-12-31	51	$1.5億	—	1XLK 2FXI 3EIDO 主要銘柄2018-12-31 1.XLK 2.FXI 3.EIDO 4.XLF 5.ECH 6.EWZ 7.THD 8.EWT 9.XLY 10.EWL

今四半期の持株変動

Innealta Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 全売却: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc); 新規購入: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR).

Innealta Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+4.2%	+399.39%	増加
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+1.9%	+124.89%	増加
3	FLTW	Franklin Ftse Taiwan ETF	+1.1%	+49.36%	増加
4	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+1%	+482.79%	増加
5	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	+0.9%	+4.42%	増加
6	EPU	Ishares Msci Peru And Global	+0.8%	+233.92%	増加
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.8%	-0.06%	減少
8	ECH	Ishares Msci Chile ETF	+0.6%	+159.73%	増加
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.6%	-0.00%	減少
10	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	+0.5%	+11.05%	増加
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.5%	+21.26%	増加
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.5%	+50.88%	増加
13	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.4%	+307.07%	増加
14	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.4%	+91.27%	増加
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-16.69%	減少
16	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-24.35%	減少
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-23.14%	減少
18	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-0.2%	-14.13%	減少
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-15.26%	減少
20	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	-0.3%	-44.47%	減少
21	EWP	Ishares Msci Spain ETF	-0.3%	-28.12%	減少
22	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-44.97%	減少
23	EWQ	Ishares Msci France ETF	-0.4%	-42.27%	減少
24	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.4%	-46.66%	減少
25	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	-0.4%	-70.74%	減少
26	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	-0.6%	-84.18%	減少
27	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.9%	-85.75%	減少
28	EWI	Ishares Msci Italy ETF	-1%	-76.81%	減少
29	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.2%	-50.90%	減少
30	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.3%	-35.21%	減少
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	-1.4%	-32.57%	減少
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-2%	-24.73%	減少
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	-3.1%	-58.61%	減少
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-4.2%	-50.47%	減少
35	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新規購入
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	全売却
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
38	✓	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	—	EXIT	全売却
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
41	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新規購入
42	✓	Vang Ftse Eur Eura	—	EXIT	全売却
43	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	全売却
44	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	NEW	新規購入
45	AA	Alcoa CORP	—	EXIT	全売却
46	✓	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (No Income)	—	EXIT	全売却
47	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	NEW	新規購入
48	JXN	Jackson Financial Inc-a	—	EXIT	全売却
49	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	—	EXIT	全売却
50	✓	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Innealta Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Innealta Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、75 件のポジションが開示されています。

Innealta Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Innealta Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — $1641.8万 (10.2%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — $1266.2万 (7.9%) 3. Ss Industrial Select Sector (XLI) — $913.1万 (5.7%) 4. Ss Energy Select Sector (XLE) — $777.7万 (4.8%) 5. Ss Financial Select Sector (XLF) — $711.5万 (4.4%)

Innealta Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Innealta Capital, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、12件の保有増加、22件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 全売却: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 全売却: iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc); 新規購入: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR)

Innealta Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInnealta Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 32.3% • Financials: 16.4% • Consumer Staples: 14.7% • Industrials: 12.9% • Consumer Discretionary: 8.9% • Health Care: 8.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Gutierrez Wealth Advisory, LLC

CIK 0001965923

申告総資産額

$1.6億

110 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Harvest Group Wealth Management, LLC

CIK 0001694461

申告総資産額

$1.6億

192 stks

2023-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Five Pine Wealth Management

CIK 0002041807

申告総資産額

$1.6億

47 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

AGF Investments LLC

CIK 0001479598

申告総資産額

$10.9億

287 stks

2022-09-30

データが古く、未更新

集中度21.2

回転率0.0

セクター集中度48.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Technology Select Sectorも共通保有

詳細を見る

Hillswick Asset Management, LLC

CIK 0001310052

申告総資産額

$1.5億

13 stks

2019-03-31

データが古く、未更新

集中度53.8

回転率10.7

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Technology Select Sectorも共通保有

詳細を見る

WestEnd Advisors, LLC

CIK 0001351731

申告総資産額

$41.4億

391 stks

2026-03-31

集中度20.0

回転率18.3

セクター集中度73.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Technology Select Sectorも共通保有

詳細を見る

Innealta Capital, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001752579

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75

INNEALTA CAPITAL, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は49.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「I」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.6
回転率: 49.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.6
多様性: 100
ポジション規律: 86.73

直近の動向

減少 XLF
-50.5%　-$882.2万
増加 XLE
+399.4%　$664.0万
減少 XLV
-58.6%　-$629.4万
減少 XLK
-24.7%　-$556.1万
増加 JBND
+124.9%　$271.9万
減少 XLI
-32.6%　-$385.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	10.20%	+0.76%	-0.06%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	7.87%	-2.00%	-24.73%
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	5.67%	-1.36%	-32.57%
4	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	4.83%	+4.21%	+399.39%
5	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	4.42%	-4.21%	-50.47%
6	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-その他	4.27%	+0.88%	+4.42%
7	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	3.05%	+1.86%	+124.89%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	3.03%	+0.57%	-0.00%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.82%	-0.22%	-15.26%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	2.74%	-1.30%	-35.21%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.52%	-3.08%	-58.61%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.43%	-0.05%	-16.69%
13	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	2.40%	+2.40%	NEW
14	FLTW	Franklin Ftse Taiwan ETF	ETF-その他	2.34%	+1.12%	+49.36%
15	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-その他	2.27%	—	+3.85%
16	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	ETF-その他	2.19%	+0.52%	+11.05%
17	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新興国市場	1.71%	—	—
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.71%	+0.46%	+21.26%
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.71%	-1.16%	-50.90%
20	FLGR	Franklin Ftse Germany ETF	ETF-その他	1.65%	—	-2.08%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.57%	—	-0.00%
22	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	1.47%	-0.43%	-46.66%
23	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-その他	1.45%	—	-0.29%
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.39%	+1.39%	NEW
25	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-その他	1.33%	-0.27%	-28.12%
26	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-その他	1.26%	—	+15.27%
27	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	1.11%	+0.97%	+482.79%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.06%	-0.13%	-23.14%
29	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-その他	1.04%	-0.19%	-14.13%
30	EPU	Ishares Msci Peru And Global	ETF-その他	1.04%	+0.80%	+233.92%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.03%	+0.45%	+50.88%
32	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-その他	0.91%	+0.60%	+159.73%
33	FLSW	Franklin Ftse Switzerland	ETF-その他	0.89%	—	-4.53%
34	FLKR	Franklin Ftse South Korea	ETF-その他	0.87%	—	-0.12%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.85%	-0.05%	-24.35%
36	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	0.77%	+0.41%	+91.27%
37	FLAU	Franklin Ftse Australia ETF	ETF-その他	0.76%	—	—
38	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-その他	0.71%	-0.40%	-42.27%
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.68%	—	+8.67%
40	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	ETF-その他	0.66%	—	-1.65%
41	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.64%	—	—
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.63%	+0.63%	NEW
43	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
44	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-その他	0.58%	-0.26%	-44.47%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.56%	-0.33%	-44.97%
46	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.52%	+0.41%	+307.07%
47	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
48	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	ETF-その他	0.43%	—	-28.47%
49	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-その他	0.37%	—	-29.81%
50	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-その他	0.37%	—	+1.18%

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.77
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.25
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.1%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +8.1%
歪度: -0.22
尖度: -0.15
アップサイドポテンシャル: +3.88

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	75	$1.6億	49	1XLC 2XLK 3XLI 主要銘柄2026-03-31 1.XLC 2.XLK 3.XLI 4.XLE 5.XLF 6.FLJP 7.JBND 8.XLU 9.VTI 10.XLY
2025-12-31	85	$1.8億	19	1XLK 2XLC 3XLF 主要銘柄2025-12-31 1.XLK 2.XLC 3.XLF 4.XLI 5.XLV 6.XLY 7.FLJP 8.VTI 9.XLP 10.VEA
2025-09-30	107	$2.0億	68	1XLK 2XLC 3XLF 主要銘柄2025-09-30 1.XLK 2.XLC 3.XLF 4.XLI 5.XLY 6.XLV 7.FLJP 8.XLU 9.XLP 10.VTI
2025-06-30	104	$1.9億	0	1XLK 2XLF 3XLC 主要銘柄2025-06-30 1.XLK 2.XLF 3.XLC 4.XLV 5.XLY 6.FLJP 7.XLP 8.XLI 9.VGT 10.VTI
2025-03-31	116	$1.8億	100	1JBND 2XLF 3XLK 主要銘柄2025-03-31 1.JBND 2.XLF 3.XLK 4.FLJP 5.XLE 6.XLV 7.XLY 8.JCPB 9.XLP 10.XLC
2024-12-31	129	$2.1億	0	1XLF 2JBND 3JCPB 主要銘柄2024-12-31 1.XLF 2.JBND 3.JCPB 4.XLI 5.XLY 6.XLK 7.XLV 8.FLJP 9.XLC 10.XLP
2024-09-30	155	$2.5億	0	1JCPB 2JBND 3XLF 主要銘柄2024-09-30 1.JCPB 2.JBND 3.XLF 4.XLC 5.FLJP 6.XLV 7.XLI 8.VBR 9.XLRE 10.LQD
2024-06-30	5324	$3.0億	0	1XLK 2JCPB 3VGIT 主要銘柄2024-06-30 1.XLK 2.JCPB 3.VGIT 4.XLF 5.FLJP 6.XLV 7.XLC 8.XLY 9.BND 10.G4955H
2024-03-31	108	$2.4億	0	1XLK 2XLF 3SPTL 主要銘柄2024-03-31 1.XLK 2.XLF 3.SPTL 4.XLY 5.FLJP 6.VGIT 7.XLV 8.XLE 9.BND 10.FLGB
2023-12-31	94	$2.2億	0	1SPTL 2XLK 3XLF 主要銘柄2023-12-31 1.SPTL 2.XLK 3.XLF 4.XLY 5.XLV 6.XLE 7.FLJP 8.EWQ 9.EWU 10.VBR
2023-09-30	71	$2.3億	0	1XLK 2XLY 3XLF 主要銘柄2023-09-30 1.XLK 2.XLY 3.XLF 4.XLE 5.XLV 6.VGLT 7.EWQ 8.XLC 9.XLP 10.EWJ
2023-06-30	73	$2.5億	0	1XLK 2XLY 3XLF 主要銘柄2023-06-30 1.XLK 2.XLY 3.XLF 4.XLV 5.VGLT 6.FXI 7.XLE 8.XLC 9.EWQ 10.XLP
2023-03-31	67	$2.4億	0	1XLK 2IEI 3XLV 主要銘柄2023-03-31 1.XLK 2.IEI 3.XLV 4.XLF 5.XLY 6.FXI 7.FLOT 8.XLE 9.XLP 10.EWQ
2022-12-31	66	$2.2億	0	1XLK 2XLF 3XLV 主要銘柄2022-12-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.IEI 5.FLOT 6.XLY 7.XLP 8.XLE 9.XLI 10.EWQ
2022-09-30	57	$1.9億	0	1BIL 2XLV 3XLF 主要銘柄2022-09-30 1.BIL 2.XLV 3.XLF 4.FLOT 5.XLK 6.XLP 7.XLE 8.EWJ 9.XLY 10.XLC
2022-06-30	61	$1.9億	0	1XLK 2XLF 3XLV 主要銘柄2022-06-30 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.XLY 5.XLC 6.BIL 7.XLI 8.XLP 9.FLOT 10.IWN
2022-03-31	62	$1.7億	0	1BIL 2XLE 3XLK 主要銘柄2022-03-31 1.BIL 2.XLE 3.XLK 4.XLF 5.XLV 6.XLY 7.FLSW 8.XLC 9.IWD 10.FLJP
2021-12-31	70	$2.0億	0	1BIL 2XLK 3XLY 主要銘柄2021-12-31 1.BIL 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.XLF 6.XLC 7.FXI 8.FLSW 9.INDA 10.EWL
2021-09-30	59	$1.8億	0	1XLK 2XLF 3XLC 主要銘柄2021-09-30 1.XLK 2.XLF 3.XLC 4.FXI 5.XLV 6.XLI 7.EWG 8.INDA 9.EWL 10.FLSW
2021-06-30	55	$2.0億	24	1XLF 2XLK 3FXI 主要銘柄2021-06-30 1.XLF 2.XLK 3.FXI 4.XLC 5.EWZ 6.XLB 7.XLI 8.EWG 9.EWL 10.TIP
2021-03-31	46	$1.6億	53	1XLF 2XLK 3FXI 主要銘柄2021-03-31 1.XLF 2.XLK 3.FXI 4.XLC 5.XLI 6.EWZ 7.XLB 8.XLY 9.TIP 10.EWG
2020-12-31	39	$1.7億	42	1XLK 2XLI 3EWZ 主要銘柄2020-12-31 1.XLK 2.XLI 3.EWZ 4.FXI 5.EWL 6.XLV 7.XLY 8.EWJ 9.TLT 10.XLC
2020-09-30	43	$1.5億	34	1XLK 2EWJ 3EWL 主要銘柄2020-09-30 1.XLK 2.EWJ 3.EWL 4.FXI 5.XLY 6.IEF 7.XLC 8.XLV 9.EWG 10.IEI
2020-06-30	50	$1.5億	50	1XLK 2XLV 3FXI 主要銘柄2020-06-30 1.XLK 2.XLV 3.FXI 4.EWL 5.EWJ 6.EWZ 7.IEF 8.EWT 9.XLY 10.EWU
2020-03-31	49	$1.3億	100	1BIL 2XLK 3FXI 主要銘柄2020-03-31 1.BIL 2.XLK 3.FXI 4.XLV 5.EWZ 6.EWJ 7.XLP 8.EWU 9.XLY 10.EWG
2019-12-31	49	$1.5億	44	1BNDX 2BIL 3IEF 主要銘柄2019-12-31 1.BNDX 2.BIL 3.IEF 4.EMB 5.IAGG 6.XLK 7.BWX 8.XLV 9.XLF 10.EWL
2019-09-30	42	$1.1億	66	1BNDX 2IEF 3VCIT 主要銘柄2019-09-30 1.BNDX 2.IEF 3.VCIT 4.EMB 5.XLV 6.XLU 7.ECH 8.XLK 9.XLP 10.XLF
2019-06-30	53	$1.6億	64	1BNDX 2EWZ 3IEF 主要銘柄2019-06-30 1.BNDX 2.EWZ 3.IEF 4.FXI 5.EWL 6.VCIT 7.AGG 8.EMB 9.ECH 10.EWT
2019-03-31	58	$1.7億	46	1AGG 2FXI 3EIDO 主要銘柄2019-03-31 1.AGG 2.FXI 3.EIDO 4.EWZ 5.ECH 6.THD 7.EWT 8.XLK 9.VCIT 10.EWX
2018-12-31	51	$1.5億	—	1XLK 2FXI 3EIDO 主要銘柄2018-12-31 1.XLK 2.FXI 3.EIDO 4.XLF 5.ECH 6.EWZ 7.THD 8.EWT 9.XLY 10.EWL

今四半期の持株変動

Innealta Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+4.2%	+399.39%	増加
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+1.9%	+124.89%	増加
3	FLTW	Franklin Ftse Taiwan ETF	+1.1%	+49.36%	増加
4	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+1%	+482.79%	増加
5	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	+0.9%	+4.42%	増加
6	EPU	Ishares Msci Peru And Global	+0.8%	+233.92%	増加
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.8%	-0.06%	減少
8	ECH	Ishares Msci Chile ETF	+0.6%	+159.73%	増加
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.6%	-0.00%	減少
10	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	+0.5%	+11.05%	増加
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.5%	+21.26%	増加
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.5%	+50.88%	増加
13	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.4%	+307.07%	増加
14	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.4%	+91.27%	増加
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-16.69%	減少
16	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-24.35%	減少
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-23.14%	減少
18	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-0.2%	-14.13%	減少
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-15.26%	減少
20	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	-0.3%	-44.47%	減少
21	EWP	Ishares Msci Spain ETF	-0.3%	-28.12%	減少
22	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.3%	-44.97%	減少
23	EWQ	Ishares Msci France ETF	-0.4%	-42.27%	減少
24	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.4%	-46.66%	減少
25	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	-0.4%	-70.74%	減少
26	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	-0.6%	-84.18%	減少
27	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.9%	-85.75%	減少
28	EWI	Ishares Msci Italy ETF	-1%	-76.81%	減少
29	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-1.2%	-50.90%	減少
30	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.3%	-35.21%	減少
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	-1.4%	-32.57%	減少
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-2%	-24.73%	減少
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	-3.1%	-58.61%	減少
34	XLF	Ss Financial Select Sector	-4.2%	-50.47%	減少
35	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新規購入
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	全売却
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
38	✓	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	—	EXIT	全売却
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
41	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新規購入
42	✓	Vang Ftse Eur Eura	—	EXIT	全売却
43	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	全売却
44	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	NEW	新規購入
45	AA	Alcoa CORP	—	EXIT	全売却
46	✓	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (No Income)	—	EXIT	全売却
47	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	NEW	新規購入
48	JXN	Jackson Financial Inc-a	—	EXIT	全売却
49	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	—	EXIT	全売却
50	✓	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る