Horizon Family Wealth, Inc. 13F保有とAI分析

CIK: 0001910660

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 128

Horizon Family Wealth, Inc.は最新の13F報告書で128件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は17.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.15
回転率: 17.04
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.99
多様性: 100
ポジション規律: 84.64

Horizon Family Wealth, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 128 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 GSLC
-31.0%　-$621.5万
増加 PVAL
+102.0%　$440.3万
増加 BILS
+19.6%　$287.6万
減少 VUG
-1.3%　-$186.5万
減少 IVW
-1.0%　-$111.7万
減少 GSIE
-6.7%　-$92.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位88銘柄を表示中（全128銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	9.17%	+1.46%	+19.60%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	7.51%	-1.05%	-1.26%
3	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	7.23%	-0.55%	-6.74%
4	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	6.16%	-3.36%	-30.98%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.86%	-0.64%	-1.00%
6	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	4.53%	+2.31%	+102.05%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.35%	-0.27%	-4.03%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.77%	-0.13%	-3.08%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.68%	—	+2.81%
10	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-その他	2.55%	+0.45%	+16.84%
11	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	2.29%	—	-2.15%
12	BINV	Brandes International ETF	ETF-その他	2.16%	+0.09%	+2.42%
13	DIVG	Invesco S&p500 Highdivgrower	ETF-その他	1.93%	+0.06%	-2.02%
14	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.93%	+0.08%	+0.49%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.76%	—	+0.43%
16	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-その他	1.73%	—	+0.58%
17	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	1.69%	+0.53%	+48.28%
18	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-その他	1.66%	-0.11%	-1.11%
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.51%	+0.12%	+5.65%
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.31%	+0.21%	+19.61%
21	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	1.31%	—	+0.23%
22	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	1.29%	+0.16%	+15.86%
23	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	1.28%	-0.15%	-0.24%
24	RJVI	Rj Eagle Vertical Income ETF	ETF-その他	1.27%	—	-2.44%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.03%	-0.15%	-5.48%
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.99%	—	-1.33%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.94%	-0.17%	-8.15%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.94%	—	+3.16%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.92%	-0.09%	-3.62%
30	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.91%	-0.14%	+3.59%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.83%	+0.31%	+59.86%
32	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型株・グロース	0.83%	—	+0.03%
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.76%	+0.06%	+2.40%
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.76%	-0.07%	-0.12%
35	AXP	American Express Co	株式-金融	0.56%	+0.14%	+63.89%
36	DINT	Davis Select International	ETF-その他	0.56%	+0.18%	+57.60%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.54%	-0.08%	-2.65%
38	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.52%	+0.12%	+15.35%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.51%	—	+0.40%
40	RJMI	Rj Eagle Municipal INC ETF	ETF-その他	0.46%	—	+7.99%
41	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.45%	—	+2.67%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.45%	—	-4.23%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.42%	-0.11%	-29.06%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.41%	—	—
45	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-その他	0.40%	—	+0.25%
46	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.39%	—	-28.06%
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.37%	+0.08%	-17.23%
48	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.36%	—	-14.73%
49	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	0.35%	—	-1.44%
50	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.34%	-0.15%	-9.43%

1–50 of 88

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.8
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +16.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.86
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.27
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +30.9%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.03
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +4.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	128	$1.9億	17	1BILS 2VUG 3GSIE 主要銘柄2026-03-31 1.BILS 2.VUG 3.GSIE 4.GSLC 5.IVW 6.PVAL 7.VO 8.SPYV 9.BRK-B 10.RZG
2025-12-31	115	$1.9億	18	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要銘柄2025-12-31 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.BILS 5.IVW 6.VO 7.SPYV 8.BRK-B 9.INTF 10.PVAL
2025-09-30	109	$1.7億	26	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要銘柄2025-09-30 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.BILS 5.IVW 6.VO 7.SPYV 8.BRK-B 9.VB 10.INTF
2025-06-30	107	$1.6億	0	1GSLC 2GSIE 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.VUG 4.BILS 5.IVW 6.VO 7.SPYV 8.BRK-B 9.VB 10.GSC
2025-03-31	101	$1.5億	0	1GSLC 2GSIE 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.VUG 4.BILS 5.IVW 6.VO 7.BRK-B 8.GSC 9.SPYV 10.VB
2024-12-31	111	$1.5億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要銘柄2024-12-31 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.IVW 5.BILS 6.VO 7.GSC 8.BRK-B 9.SPYV 10.VB
2024-09-30	108	$1.4億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要銘柄2024-09-30 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.IVW 5.BILS 6.VO 7.SPYV 8.GSC 9.INTF 10.IJR
2024-06-30	108	$1.3億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要銘柄2024-06-30 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.IVW 5.BILS 6.VO 7.SPYV 8.GSC 9.INTF 10.IJR
2024-03-31	106	$1.3億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要銘柄2024-03-31 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.IVW 5.VO 6.SPYV 7.GSC 8.INTF 9.IJR 10.BILS
2023-12-31	97	$1.2億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要銘柄2023-12-31 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.VO 5.IVW 6.SPYV 7.IJR 8.INTF 9.MBB 10.PWV
2023-09-30	91	$1.0億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要銘柄2023-09-30 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.VO 5.IVW 6.SPYV 7.IJR 8.MBB 9.INTF 10.PWV
2023-06-30	88	$1.0億	0	1GSLC 2VUG 3VO 主要銘柄2023-06-30 1.GSLC 2.VUG 3.VO 4.GSIE 5.IVW 6.SPYV 7.IJR 8.INTF 9.MBB 10.PWB
2023-03-31	82	$9442.8万	0	1GSLC 2VUG 3VO 主要銘柄2023-03-31 1.GSLC 2.VUG 3.VO 4.GSIE 5.IVW 6.SPYV 7.IJR 8.MBB 9.INTF 10.PWV
2022-12-31	78	$8683.6万	0	1GSLC 2VUG 3VO 主要銘柄2022-12-31 1.GSLC 2.VUG 3.VO 4.GSIE 5.IVW 6.SPYV 7.MBB 8.IJR 9.INTF 10.PWV
2022-09-30	72	$8190.1万	0	1GSLC 2VO 3GSIE 主要銘柄2022-09-30 1.GSLC 2.VO 3.GSIE 4.VUG 5.SPYV 6.QDF 7.IVW 8.IJR 9.XLV 10.INTF
2022-06-30	73	$8606.1万	0	1GSLC 2VO 3GSIE 主要銘柄2022-06-30 1.GSLC 2.VO 3.GSIE 4.VUG 5.SPYV 6.QDF 7.IVW 8.IJR 9.INTF 10.XLV
2022-03-31	61	$1.0億	0	1GSLC 2VO 3GSIE 主要銘柄2022-03-31 1.GSLC 2.VO 3.GSIE 4.VUG 5.QDF 6.IVW 7.SPYV 8.IJR 9.INTF 10.XLV
2021-12-31	47	$9813.3万	0	1GSLC 2VO 3VUG 主要銘柄2021-12-31 1.GSLC 2.VO 3.VUG 4.GSIE 5.IVW 6.QDF 7.SPYV 8.XLV 9.IJR 10.ICF

今四半期の持株変動

Horizon Family Wealth, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新規購入: Allegion plc (ALLE); 新規購入: Invesco Bulletshares 2026 Mb (BSMQ); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT).

Horizon Family Wealth, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+2.3%	+102.05%	増加
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+1.5%	+19.60%	増加
3	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.5%	+48.28%	増加
4	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	+0.5%	+16.84%	増加
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+59.86%	増加
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+19.61%	増加
7	DINT	Davis Select International	+0.2%	+57.60%	増加
8	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.2%	+15.86%	増加
9	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+103.05%	増加
10	AXP	American Express Co	+0.1%	+63.89%	増加
11	INGR	Ingredion INC	+0.1%	+62.89%	増加
12	CCK	Crown Holdings INC	+0.1%	+121.30%	増加
13	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+5.65%	増加
14	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.1%	+15.35%	増加
15	BINV	Brandes International ETF	+0.1%	+2.42%	増加
16	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.1%	+0.49%	増加
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-17.23%	減少
18	AEP	American Electric Power	+0.1%	+24.89%	増加
19	DIVG	Invesco S&p500 Highdivgrower	+0.1%	-2.02%	減少
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+2.40%	増加
21	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+0.64%	増加
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.12%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.65%	減少
24	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-12.37%	減少
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.62%	減少
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.95%	増加
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-29.06%	減少
28	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	-0.1%	-1.11%	減少
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-3.08%	減少
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+3.59%	増加
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-9.43%	減少
32	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.2%	-0.24%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.48%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-8.15%	減少
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-4.03%	減少
36	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.6%	-6.74%	減少
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-1.00%	減少
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	-1.26%	減少
39	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-3.4%	-30.98%	減少
40	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新規購入
41	ALLE	Allegion plc	—	NEW	新規購入
42	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	NEW	新規購入
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新規購入
45	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新規購入
46	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	NEW	新規購入
47	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	全売却
48	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
50	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Horizon Family Wealth, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Horizon Family Wealth, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、128 件のポジションが開示されています。

Horizon Family Wealth, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Horizon Family Wealth, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — $1735.5万 (9.2%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1421.4万 (7.5%) 3. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — $1368.1万 (7.2%) 4. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — $1166.5万 (6.2%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $1108.8万 (5.9%)

Horizon Family Wealth, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Horizon Family Wealth, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、21件の保有増加、18件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新規購入: Allegion plc (ALLE); 新規購入: Invesco Bulletshares 2026 Mb (BSMQ); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT)

Horizon Family Wealth, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHorizon Family Wealth, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 27.9% • Information Technology: 26.9% • Communication Services: 14.7% • Industrials: 12.5% • Consumer Staples: 7.3% • Consumer Discretionary: 4.8%

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詳細を見る

Signature Estate & Investment Advisors LLC

CIK 0001079935

申告総資産額

$55.6億

1,062 stks

2026-06-30

集中度11.9

回転率26.1

セクター集中度59.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有

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Horizon Family Wealth, Inc. 13F保有とAI分析

CIK: 0001910660

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 128

Horizon Family Wealth, Inc.は最新の13F報告書で128件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は17.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.15
回転率: 17.04
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.99
多様性: 100
ポジション規律: 84.64

直近の動向

減少 GSLC
-31.0%　-$621.5万
増加 PVAL
+102.0%　$440.3万
増加 BILS
+19.6%　$287.6万
減少 VUG
-1.3%　-$186.5万
減少 IVW
-1.0%　-$111.7万
減少 GSIE
-6.7%　-$92.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位88銘柄を表示中（全128銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	9.17%	+1.46%	+19.60%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	7.51%	-1.05%	-1.26%
3	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	7.23%	-0.55%	-6.74%
4	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	6.16%	-3.36%	-30.98%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.86%	-0.64%	-1.00%
6	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	4.53%	+2.31%	+102.05%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.35%	-0.27%	-4.03%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.77%	-0.13%	-3.08%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.68%	—	+2.81%
10	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-その他	2.55%	+0.45%	+16.84%
11	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	2.29%	—	-2.15%
12	BINV	Brandes International ETF	ETF-その他	2.16%	+0.09%	+2.42%
13	DIVG	Invesco S&p500 Highdivgrower	ETF-その他	1.93%	+0.06%	-2.02%
14	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.93%	+0.08%	+0.49%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.76%	—	+0.43%
16	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-その他	1.73%	—	+0.58%
17	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	1.69%	+0.53%	+48.28%
18	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-その他	1.66%	-0.11%	-1.11%
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.51%	+0.12%	+5.65%
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.31%	+0.21%	+19.61%
21	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	1.31%	—	+0.23%
22	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	1.29%	+0.16%	+15.86%
23	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	1.28%	-0.15%	-0.24%
24	RJVI	Rj Eagle Vertical Income ETF	ETF-その他	1.27%	—	-2.44%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.03%	-0.15%	-5.48%
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.99%	—	-1.33%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.94%	-0.17%	-8.15%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.94%	—	+3.16%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.92%	-0.09%	-3.62%
30	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.91%	-0.14%	+3.59%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.83%	+0.31%	+59.86%
32	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型株・グロース	0.83%	—	+0.03%
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.76%	+0.06%	+2.40%
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.76%	-0.07%	-0.12%
35	AXP	American Express Co	株式-金融	0.56%	+0.14%	+63.89%
36	DINT	Davis Select International	ETF-その他	0.56%	+0.18%	+57.60%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.54%	-0.08%	-2.65%
38	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	0.52%	+0.12%	+15.35%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.51%	—	+0.40%
40	RJMI	Rj Eagle Municipal INC ETF	ETF-その他	0.46%	—	+7.99%
41	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.45%	—	+2.67%
42	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.45%	—	-4.23%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.42%	-0.11%	-29.06%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.41%	—	—
45	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-その他	0.40%	—	+0.25%
46	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.39%	—	-28.06%
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.37%	+0.08%	-17.23%
48	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.36%	—	-14.73%
49	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	0.35%	—	-1.44%
50	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.34%	-0.15%	-9.43%

1–50 of 88

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.8
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +16.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.86
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.27
インフォメーションレシオ: -0.61
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +30.9%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.03
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +4.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	128	$1.9億	17	1BILS 2VUG 3GSIE 主要銘柄2026-03-31 1.BILS 2.VUG 3.GSIE 4.GSLC 5.IVW 6.PVAL 7.VO 8.SPYV 9.BRK-B 10.RZG
2025-12-31	115	$1.9億	18	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要銘柄2025-12-31 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.BILS 5.IVW 6.VO 7.SPYV 8.BRK-B 9.INTF 10.PVAL
2025-09-30	109	$1.7億	26	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要銘柄2025-09-30 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.BILS 5.IVW 6.VO 7.SPYV 8.BRK-B 9.VB 10.INTF
2025-06-30	107	$1.6億	0	1GSLC 2GSIE 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.VUG 4.BILS 5.IVW 6.VO 7.SPYV 8.BRK-B 9.VB 10.GSC
2025-03-31	101	$1.5億	0	1GSLC 2GSIE 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.GSLC 2.GSIE 3.VUG 4.BILS 5.IVW 6.VO 7.BRK-B 8.GSC 9.SPYV 10.VB
2024-12-31	111	$1.5億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要銘柄2024-12-31 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.IVW 5.BILS 6.VO 7.GSC 8.BRK-B 9.SPYV 10.VB
2024-09-30	108	$1.4億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要銘柄2024-09-30 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.IVW 5.BILS 6.VO 7.SPYV 8.GSC 9.INTF 10.IJR
2024-06-30	108	$1.3億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要銘柄2024-06-30 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.IVW 5.BILS 6.VO 7.SPYV 8.GSC 9.INTF 10.IJR
2024-03-31	106	$1.3億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要銘柄2024-03-31 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.IVW 5.VO 6.SPYV 7.GSC 8.INTF 9.IJR 10.BILS
2023-12-31	97	$1.2億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要銘柄2023-12-31 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.VO 5.IVW 6.SPYV 7.IJR 8.INTF 9.MBB 10.PWV
2023-09-30	91	$1.0億	0	1GSLC 2VUG 3GSIE 主要銘柄2023-09-30 1.GSLC 2.VUG 3.GSIE 4.VO 5.IVW 6.SPYV 7.IJR 8.MBB 9.INTF 10.PWV
2023-06-30	88	$1.0億	0	1GSLC 2VUG 3VO 主要銘柄2023-06-30 1.GSLC 2.VUG 3.VO 4.GSIE 5.IVW 6.SPYV 7.IJR 8.INTF 9.MBB 10.PWB
2023-03-31	82	$9442.8万	0	1GSLC 2VUG 3VO 主要銘柄2023-03-31 1.GSLC 2.VUG 3.VO 4.GSIE 5.IVW 6.SPYV 7.IJR 8.MBB 9.INTF 10.PWV
2022-12-31	78	$8683.6万	0	1GSLC 2VUG 3VO 主要銘柄2022-12-31 1.GSLC 2.VUG 3.VO 4.GSIE 5.IVW 6.SPYV 7.MBB 8.IJR 9.INTF 10.PWV
2022-09-30	72	$8190.1万	0	1GSLC 2VO 3GSIE 主要銘柄2022-09-30 1.GSLC 2.VO 3.GSIE 4.VUG 5.SPYV 6.QDF 7.IVW 8.IJR 9.XLV 10.INTF
2022-06-30	73	$8606.1万	0	1GSLC 2VO 3GSIE 主要銘柄2022-06-30 1.GSLC 2.VO 3.GSIE 4.VUG 5.SPYV 6.QDF 7.IVW 8.IJR 9.INTF 10.XLV
2022-03-31	61	$1.0億	0	1GSLC 2VO 3GSIE 主要銘柄2022-03-31 1.GSLC 2.VO 3.GSIE 4.VUG 5.QDF 6.IVW 7.SPYV 8.IJR 9.INTF 10.XLV
2021-12-31	47	$9813.3万	0	1GSLC 2VO 3VUG 主要銘柄2021-12-31 1.GSLC 2.VO 3.VUG 4.GSIE 5.IVW 6.QDF 7.SPYV 8.XLV 9.IJR 10.ICF

今四半期の持株変動

Horizon Family Wealth, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+2.3%	+102.05%	増加
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+1.5%	+19.60%	増加
3	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.5%	+48.28%	増加
4	RZG	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	+0.5%	+16.84%	増加
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+59.86%	増加
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+19.61%	増加
7	DINT	Davis Select International	+0.2%	+57.60%	増加
8	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.2%	+15.86%	増加
9	UNP	Union Pacific CORP	+0.2%	+103.05%	増加
10	AXP	American Express Co	+0.1%	+63.89%	増加
11	INGR	Ingredion INC	+0.1%	+62.89%	増加
12	CCK	Crown Holdings INC	+0.1%	+121.30%	増加
13	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+5.65%	増加
14	CBOE	Cboe Global Markets INC	+0.1%	+15.35%	増加
15	BINV	Brandes International ETF	+0.1%	+2.42%	増加
16	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.1%	+0.49%	増加
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-17.23%	減少
18	AEP	American Electric Power	+0.1%	+24.89%	増加
19	DIVG	Invesco S&p500 Highdivgrower	+0.1%	-2.02%	減少
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+2.40%	増加
21	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+0.64%	増加
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.12%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.65%	減少
24	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-12.37%	減少
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.62%	減少
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.95%	増加
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-29.06%	減少
28	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	-0.1%	-1.11%	減少
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-3.08%	減少
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+3.59%	増加
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-9.43%	減少
32	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.2%	-0.24%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.48%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-8.15%	減少
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-4.03%	減少
36	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.6%	-6.74%	減少
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-1.00%	減少
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	-1.26%	減少
39	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-3.4%	-30.98%	減少
40	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新規購入
41	ALLE	Allegion plc	—	NEW	新規購入
42	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	NEW	新規購入
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新規購入
45	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新規購入
46	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	NEW	新規購入
47	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	全売却
48	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
50	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る