CIK: 0001766786
申告総資産額
$5.6億
報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 678
Hoover Financial Advisors, Inc.は最新の13F報告書で678件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は97.4%です。
Hoover Financial Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 678 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 5.76)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
全売却 QQQ
全売却 HII
全売却 VONG
全売却 T
全売却 VONV
全売却 EMQQ
上位200銘柄を表示中(全678銘柄)
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 13.28% | -13.09% | EXIT | |
| 2 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 10.30% | -11.05% | EXIT | |
| 3 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 8.02% | -8.08% | EXIT | |
| 4 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa INC | ETF-その他 | 6.08% | -5.71% | EXIT | |
| 5 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 5.66% | -5.88% | EXIT | |
| 6 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 4.53% | -6.15% | EXIT | |
| 7 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 3.30% | -3.37% | EXIT | |
| 8 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 2.90% | -2.86% | EXIT | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.50% | -2.73% | EXIT | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.27% | -2.48% | EXIT | |
| 11 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 2.14% | -0.57% | EXIT | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.06% | -2.12% | EXIT | |
| 13 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.81% | -1.81% | EXIT | |
| 14 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 1.62% | -1.70% | EXIT | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.55% | -1.66% | EXIT | |
| 16 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 1.34% | -1.18% | EXIT | |
| 17 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.34% | -1.37% | EXIT | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.31% | -1.21% | EXIT | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.23% | -1.25% | EXIT | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.22% | -1.16% | EXIT | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.20% | -1.22% | EXIT | |
| 22 | UMAY | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 1.06% | -1.06% | EXIT | |
| 23 | SLY | Spdr S&p 600 Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.94% | -0.97% | EXIT | |
| 24 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.92% | -0.97% | EXIT | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.85% | -0.86% | EXIT | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.83% | -0.82% | EXIT | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.74% | -0.74% | EXIT | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.74% | EXIT | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.72% | EXIT | |
| 30 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.58% | -0.60% | EXIT | |
| 31 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-その他 | 0.55% | -0.52% | EXIT | |
| 32 | OVB | Overlay Shares Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.63% | EXIT | |
| 33 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-その他 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.38% | EXIT | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.39% | EXIT | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.42% | EXIT | |
| 37 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.39% | -0.40% | EXIT | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.36% | -0.38% | EXIT | |
| 39 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.36% | EXIT | |
| 41 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.29% | EXIT | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.28% | EXIT | |
| 44 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.27% | EXIT | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | -0.20% | EXIT | |
| 48 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | +19.12% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.20% | — | +27.17% | |
| 50 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.20% | -0.21% | EXIT |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 678 | $5.6億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 626 | $5.3億 | 33 | |
| 2020-12-31 | 522 | $4.0億 | 32 | |
| 2020-09-30 | 198 | $3.0億 | 38 | |
| 2020-06-30 | 517 | $2.6億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 84 | $1.8億 | 19 | |
| 2019-12-31 | 90 | $2.0億 | 60 | |
| 2019-09-30 | 60 | $1.1億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 62 | $1.1億 | 8 | |
| 2019-03-31 | 64 | $1.0億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 61 | $9071.6万 | 0 |
Hoover Financial Advisors, Inc.の2021-06-30時点における主要なポジション変更: 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Huntington Ingalls Industrie (HII); 全売却: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 全売却: At&t INC (T); 全売却: Vanguard Russell 1000 Value (VONV).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001801720
申告総資産額
$5.6億
1,440 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001708759
申告総資産額
$5.6億
62 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001741736
申告総資産額
$5.6億
973 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001333986
申告総資産額
$155.4億
1,780 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0001455267
申告総資産額
$13.1億
4,123 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Russell 1000 Growthも共通保有
CIK 0001695959
申告総資産額
$2.5億
31 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Russell 1000 Growthも共通保有