CIK: 0001752035
申告総資産額
$12.0億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 126
Heritage Financial Services, LLCは最新の13F報告書で126件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$12.0億、四半期回転率は9.9%です。
Heritage Financial Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.158 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 126 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VGIT
+18.0% $4710.2万
増加 JPIE
+23.6% $2487.0万
減少 DFAC
-2.2% $73.0万
減少 IDEV
+1.7% $1208.3万
減少 NVDA
-41.3% -$315.0万
減少 ITOT
-7.0% -$97.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 26.03% | +2.24% | +17.99% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 22.57% | -0.65% | +1.75% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 14.94% | -1.08% | -2.18% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 11.01% | +1.39% | +23.56% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.81% | — | -2.75% | |
| 6 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 4.13% | +0.02% | +11.48% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.67% | +0.06% | +8.89% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.52% | -0.20% | -7.01% | |
| 9 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.03% | +7.71% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.08% | -0.10% | -1.35% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.89% | — | -6.88% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | +6.29% | |
| 13 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | +3.85% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | +5.73% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.32% | -41.27% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.10% | -9.59% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | +7.58% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.28% | -0.05% | -10.80% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.27% | — | +3.56% | |
| 20 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.23% | — | -2.07% | |
| 21 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +1.49% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | -0.04% | -11.49% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | — | -3.96% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | -7.37% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.17% | -0.07% | -26.64% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | -1.05% | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -3.02% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.17% | -0.06% | -22.72% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.03% | -1.48% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.15% | — | -5.95% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | +0.08% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | — | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.14% | +0.02% | +16.90% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | — | +3.87% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.12% | — | +2.23% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.12% | -0.04% | -19.79% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.12% | +0.02% | -6.76% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | -2.53% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | +0.62% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +2.43% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.06% | -31.96% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.10% | +0.02% | -0.55% | |
| 44 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.04% | +69.73% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | +0.30% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.08% | — | +0.77% | |
| 47 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | +0.24% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.08% | — | -8.19% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.08% | — | +4.40% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.07% | — | -6.53% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 126 | $12.0億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 134 | $11.1億 | 12 | |
| 2025-06-30 | 125 | $10.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 120 | $10.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 117 | $7.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 110 | $7.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 105 | $7.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 104 | $6.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 99 | $5.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 79 | $5.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 81 | $5.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 78 | $4.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 74 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 62 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 544 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 79 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 81 | $1.3億 | 0 |
Heritage Financial Services, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Paychex INC (PAYX); 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Sherwin-williams Co/the (SHW); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 全売却: Quicklogic CORP (QUIK).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-08-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-08-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001395055
申告総資産額
$12.0億
177 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001723643
申告総資産額
$12.0億
471 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001634149
申告総資産額
$12.0億
1,067 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001927705
申告総資産額
$2.7億
86 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Dev Mktsも共通保有
CIK 0001966116
申告総資産額
$1.5億
64 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0002110534
申告総資産額
$8454.7万
64 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Dev Mktsも共通保有