CIK: 0001634149
申告総資産額
$12.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1067
Anchor Investment Management, LLCは最新の13F報告書で1067件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.0億、四半期回転率は16.3%です。
Anchor Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 101 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1067 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.10）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 70% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BSCQ
-98.7% -$2111.5万
増加 BSCT
+3204.2% $2060.7万
減少 MSFT
-2.1% -$1259.5万
減少 GOOG
-18.1% -$859.7万
減少 V
-0.2% -$528.5万
増加 XOM
-0.5% $408.1万
上位200銘柄を表示中（全1067銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.14% | -0.95% | -2.08% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.75% | -0.14% | -0.56% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.71% | -0.36% | -0.20% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.55% | -0.01% | +1.77% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.14% | -0.64% | -18.06% | |
| 6 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 2.08% | -0.22% | +0.04% | |
| 7 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 2.01% | — | +1.22% | |
| 8 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 1.96% | +0.14% | +6.07% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.79% | +0.30% | -1.20% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.78% | -0.09% | +0.70% | |
| 11 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 1.77% | +1.72% | +3204.19% | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.62% | -0.11% | -1.77% | |
| 13 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.59% | — | +0.71% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.53% | -0.05% | +0.21% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.43% | -0.04% | -0.80% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.07% | +3.01% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.26% | -0.05% | +0.40% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.18% | +0.36% | -0.46% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.11% | -0.07% | -1.93% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.16% | -1.85% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.00% | -0.05% | +1.44% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.95% | -0.12% | -0.25% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.94% | — | -0.14% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.93% | — | +1.02% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.91% | +0.12% | +0.19% | |
| 26 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.90% | +0.31% | -4.49% | |
| 27 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.84% | +0.16% | -2.96% | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.76% | +0.10% | +0.35% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.76% | — | +0.44% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | +0.22% | +1.45% | |
| 31 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.74% | — | +1.29% | |
| 32 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.73% | — | +1.49% | |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.72% | +0.14% | -2.70% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | +0.12% | +0.52% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.09% | +5.23% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.06% | -0.81% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.09% | -1.84% | |
| 38 | WSO | Watsco INC | 株式-資本財 | 0.65% | — | -1.38% | |
| 39 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | +2.45% | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.61% | — | +3.09% | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.61% | — | +0.63% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | +0.43% | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | -0.86% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | -0.14% | |
| 45 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.56% | — | +3.91% | |
| 46 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.54% | — | -3.40% | |
| 47 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.17% | +2.05% | |
| 48 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -1.20% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.52% | +0.16% | +13.06% | |
| 50 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.51% | — | +5.94% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1067 | $12.0億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 1046 | $12.3億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 1065 | $12.1億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 1045 | $11.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1041 | $10.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1024 | $10.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1052 | $10.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1006 | $9.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1042 | $9.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 952 | $8.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 971 | $7.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 962 | $7.8億 | — | |
| 2023-03-31 | 979 | $7.3億 | — | |
| 2022-12-31 | 952 | $7.0億 | — | |
| 2022-09-30 | 980 | $6.4億 | — | |
| 2022-06-30 | 974 | $6.9億 | — | |
| 2022-03-31 | 991 | $7.9億 | — | |
| 2021-12-31 | 1013 | $8.1億 | — | |
| 2021-09-30 | 932 | $7.2億 | — | |
| 2021-06-30 | 946 | $7.2億 | — | |
| 2021-03-31 | 957 | $6.6億 | — | |
| 2020-12-31 | 921 | $5.6億 | — | |
| 2020-09-30 | 900 | $4.9億 | — | |
| 2020-06-30 | 881 | $4.5億 | — | |
| 2020-03-31 | 862 | $3.9億 | — | |
| 2019-12-31 | 827 | $4.7億 | — | |
| 2019-09-30 | 805 | $4.3億 | — | |
| 2019-06-30 | 799 | $4.2億 | — | |
| 2019-03-31 | 783 | $4.0億 | — | |
| 2018-12-31 | 813 | $3.5億 | — | |
| 2018-09-30 | 814 | $4.4億 | — | |
| 2018-06-30 | 832 | $4.1億 | — | |
| 2018-03-31 | 801 | $3.8億 | — | |
| 2017-12-31 | 808 | $3.8億 | — | |
| 2017-09-30 | 773 | $3.4億 | — | |
| 2017-06-30 | 703 | $3.0億 | — | |
| 2017-03-31 | 700 | $2.9億 | — | |
| 2016-12-31 | 672 | $2.7億 | — | |
| 2016-09-30 | 659 | $2.6億 | — | |
| 2016-06-30 | 658 | $2.5億 | — | |
| 2016-03-31 | 649 | $2.4億 | — |
Anchor Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Synovus Financial CORP (SYU1); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 減少: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ) — 保有株数 -98.72%; 増加: Invesco Bulletshares 2029 Cb (BSCT) — 保有株数 +3204.19%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.08%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | +1.7% | +3204.19% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -0.46% | 減少 |
| 3 | GLW | Corning INC | +0.3% | -4.49% | 減少 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -1.20% | 減少 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +1.45% | 増加 |
| 6 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.2% | +2.05% | 増加 |
| 7 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | +13.06% | 増加 |
| 8 | FDX | Fedex CORP | +0.2% | -2.96% | 減少 |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -2.70% | 減少 |
| 10 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | +0.1% | +6.07% | 増加 |
| 11 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +0.91% | 増加 |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +0.50% | 増加 |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.52% | 増加 |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +0.19% | 増加 |
| 15 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +18.99% | 増加 |
| 16 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +0.35% | 増加 |
| 17 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.1% | +20.52% | 増加 |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -1.84% | 減少 |
| 19 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +22.79% | 増加 |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | 0% | +1.77% | 増加 |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -0.80% | 減少 |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | -0.1% | +0.21% | 増加 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +0.40% | 増加 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +1.44% | 増加 |
| 25 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -0.81% | 減少 |
| 26 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | -0.1% | +0.84% | 増加 |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -3.03% | 減少 |
| 28 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | -11.68% | 減少 |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +3.01% | 増加 |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -1.93% | 減少 |
| 31 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -82.20% | 減少 |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -76.91% | 減少 |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.70% | 増加 |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +5.23% | 増加 |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.1% | -1.77% | 減少 |
| 37 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | +5.42% | 増加 |
| 38 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +0.42% | 増加 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -0.25% | 減少 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.56% | 減少 |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +2.04% | 増加 |
| 42 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -65.76% | 減少 |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -1.85% | 減少 |
| 44 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | -0.2% | +0.04% | 増加 |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.4% | -0.20% | 減少 |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.6% | -18.06% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -2.08% | 減少 |
| 48 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | -1.7% | -98.72% | 減少 |
| 49 | SYU1 | Synovus Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-09-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2024-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2024-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2024-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2024-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2024-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2024-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2024-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2024-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2024-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2024-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2024-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2024-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2024-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2024-01-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001395055
申告総資産額
$12.0億
177 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001752035
申告総資産額
$12.0億
126 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001356643
申告総資産額
$12.0億
270 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001047339
申告総資産額
$8.7億
183 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001055290
申告総資産額
$14.3億
262 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001269134
申告総資産額
$7.9億
35 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有