CIK: 0002115631
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66
Henson-Edgewater Management, LLCは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は13.8%です。
Henson-Edgewater Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 66 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-3.6% -$251.4万
増加 WMT
-1.0% $69.7万
減少 PLTR
+3.2% -$198.6万
増加 COST
+15.2% $86.4万
増加 LRCX
-1.8% $47.4万
増加 ET
0.0% $44.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 13.56% | -0.13% | -1.44% | |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 7.13% | -0.67% | +3.24% | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 5.84% | -0.38% | -1.62% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.30% | -0.36% | -4.85% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.27% | -0.30% | -2.60% | |
| 6 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 4.70% | +0.75% | -1.01% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.49% | -1.17% | -3.65% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.49% | -0.17% | +3.12% | |
| 9 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 3.12% | +0.31% | -2.57% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.10% | +0.02% | — | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.97% | +0.25% | +6.96% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.26% | -0.07% | -2.03% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.21% | +0.67% | +15.21% | |
| 14 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.94% | +0.40% | — | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.90% | -0.15% | -5.46% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.74% | -0.10% | +2.55% | |
| 17 | XOVR | Ershares Private-public Cros | ETF-その他 | 1.71% | +0.24% | +29.27% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.69% | -0.03% | -4.87% | |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.64% | +0.40% | -1.79% | |
| 20 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.61% | +0.23% | -8.20% | |
| 21 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.50% | -0.20% | -1.02% | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.44% | -0.04% | -0.05% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.32% | +0.02% | -1.00% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.21% | -0.01% | -0.14% | |
| 25 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.20% | -0.30% | — | |
| 26 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.18% | +0.30% | +0.14% | |
| 27 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.14% | +0.04% | -3.35% | |
| 28 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.14% | +0.20% | +7.86% | |
| 29 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.05% | -0.07% | — | |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.01% | +1.90% | |
| 31 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.71% | -0.02% | — | |
| 32 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.71% | -0.08% | — | |
| 33 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 0.67% | -0.10% | -14.75% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | +0.21% | -0.52% | |
| 35 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.56% | +0.15% | +4.33% | |
| 36 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.56% | — | +7.12% | |
| 37 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.51% | +0.11% | — | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.46% | — | — | |
| 39 | OGIG | Alps Oshares Global Internet | ETF-その他 | 0.45% | -0.08% | — | |
| 40 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | -6.78% | |
| 41 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | +0.16% | — | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | +0.05% | |
| 43 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.39% | -0.04% | -3.39% | |
| 44 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.34% | +0.08% | -7.56% | |
| 45 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.05% | -1.32% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.07% | -23.39% | |
| 47 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 0.31% | -0.15% | +1.11% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | -4.36% | |
| 49 | NML | Neuberger Energy Infrastruct | 株式-その他 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+7.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.3%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
Henson-Edgewater Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Newmont CORP (NEM); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -3.65%; 減少: Walmart INC (WMT) — 保有株数 -1.01%.
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有