CIK: 0001999827
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 192
SYNTAX RESEARCH, INC.は最新の13F報告書で192件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は21.2%です。
Syntax Research, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 192 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 FDX
-91.4% -$254.1万
減少 IVV
-12.3% -$235.8万
増加 TTWO
+360.9% $185.8万
増加 USMV
+87.0% $128.6万
減少 COP
-93.3% -$131.6万
増加 BA
+144.9% $123.1万
上位174銘柄を表示中（全192銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.67% | -1.21% | -12.31% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 5.37% | — | +0.62% | |
| 3 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 5.13% | -0.06% | -7.84% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.65% | -0.18% | -0.16% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.15% | — | +0.04% | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 4.02% | — | +0.40% | |
| 7 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 3.76% | — | -2.51% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.25% | -0.05% | +0.26% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.25% | -0.39% | -5.39% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.76% | +0.12% | -0.70% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.58% | -0.20% | +0.79% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.56% | +0.14% | -0.94% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.55% | +0.50% | +58.09% | |
| 14 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 2.34% | — | -1.82% | |
| 15 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 1.95% | -0.08% | -19.51% | |
| 16 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.79% | +0.85% | +86.98% | |
| 17 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 1.75% | — | -2.13% | |
| 18 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 1.66% | -0.08% | -0.96% | |
| 19 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 1.65% | +1.20% | +360.92% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.65% | — | +13.24% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.58% | -0.12% | +19.25% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.56% | -0.07% | +9.54% | |
| 23 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.54% | -0.42% | +1.18% | |
| 24 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.53% | +0.22% | +14.92% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.45% | -0.11% | -1.32% | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.41% | +0.80% | +144.90% | |
| 27 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 1.37% | -0.07% | -1.16% | |
| 28 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | -1.26% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 30 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 1.35% | -0.01% | -17.28% | |
| 31 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 32 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 1.20% | -0.09% | +31.12% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.19% | +0.32% | -0.25% | |
| 34 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.18% | -0.12% | -6.58% | |
| 35 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 36 | DT | Dynatrace INC | 株式-IT | 1.06% | -0.01% | +12.50% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.04% | -0.25% | -18.90% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | +0.15% | -10.25% | |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.63% | -0.15% | -21.25% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.58% | — | -7.44% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.05% | -1.29% | |
| 43 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.43% | -0.27% | -50.00% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.08% | — | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | — | -0.85% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.40% | -0.66% | -70.47% | |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.38% | — | — | |
| 49 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.05% | -7.72% | |
| 50 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.33% | — | +0.56% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+28.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 192 | $1.6億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 193 | $1.6億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 190 | $1.6億 | 56 | |
| 2025-06-30 | 187 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 190 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 199 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 205 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 184 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 182 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 188 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 191 | $1.2億 | 0 |
Syntax Research, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 全売却: Fidelity Msci Energy Index (FENY); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Constellation Energy (CEG); 新規購入: Abbott Laboratories (ABT).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +1.2% | +360.92% | 増加 |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | +0.9% | +86.98% | 増加 |
| 3 | BA | Boeing Co/the | +0.8% | +144.90% | 増加 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +58.09% | 増加 |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | +0.3% | -0.25% | 減少 |
| 6 | AMT | American Tower CORP | +0.2% | +14.92% | 増加 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -10.25% | 減少 |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | -0.94% | 減少 |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | -0.70% | 減少 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | TER | Teradyne INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | DLR | Digital Realty Trust INC | 0% | -17.28% | 減少 |
| 13 | DT | Dynatrace INC | 0% | +12.50% | 増加 |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -1.53% | 減少 |
| 15 | BLK | Blackrock INC | 0% | -5.07% | 減少 |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | 0% | -13.93% | 減少 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | +0.26% | 増加 |
| 18 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -7.72% | 減少 |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -1.29% | 減少 |
| 20 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | -0.1% | -7.84% | 減少 |
| 21 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.1% | -1.16% | 減少 |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | +9.54% | 増加 |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals INC | -0.1% | -76.27% | 減少 |
| 24 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.1% | -19.51% | 減少 |
| 25 | ANET | Arista Networks INC | -0.1% | -0.96% | 減少 |
| 26 | SNOW | Snowflake INC | -0.1% | +31.12% | 増加 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -1.32% | 減少 |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +19.25% | 増加 |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | -6.58% | 減少 |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.2% | -21.25% | 減少 |
| 31 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.16% | 減少 |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +0.79% | 増加 |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.2% | -71.32% | 減少 |
| 34 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.3% | -18.90% | 減少 |
| 35 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.3% | -50.00% | 減少 |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -5.39% | 減少 |
| 37 | QCOM | Qualcomm INC | -0.4% | +1.18% | 増加 |
| 38 | OKE | Oneok INC | -0.5% | -96.56% | 減少 |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.7% | -70.47% | 減少 |
| 40 | WY | Weyerhaeuser Co | -0.8% | -71.49% | 減少 |
| 41 | COP | Conocophillips | -0.8% | -93.27% | 減少 |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.2% | -12.31% | 減少 |
| 43 | FDX | Fedex CORP | -1.6% | -91.36% | 減少 |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CEG | Constellation Energy | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | SYK | Stryker CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | BXP | Bxp INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-12-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002056795
申告総資産額
$1.6億
103 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002039918
申告総資産額
$1.6億
58 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002062492
申告総資産額
$1.6億
36 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001512024
申告総資産額
$573.0億
3,116 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001526528
申告総資産額
$3415.8万
14 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001694080
申告総資産額
$46.7億
1,353 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares 7-10 Year Treasury Bも共通保有