CIK: 0001802872
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 202
HBC Financial Services, PLLCは最新の13F報告書で202件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。
HBC Financial Services, PLLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.195 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 202 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 30.15% | — | -3.25% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 29.18% | — | -0.84% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 9.35% | — | +7.56% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.95% | — | +7.86% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.14% | — | +0.04% | |
| 6 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 2.41% | — | +0.00% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.14% | — | -0.89% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.60% | — | — | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.48% | — | -11.51% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | -2.26% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.86% | — | — | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | — | -5.15% | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | -9.45% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | +8.57% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.46% | — | — | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | — | |
| 18 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.67% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | — | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.30% | — | — | |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | — | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +1.50% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.18% | — | +0.08% | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.17% | — | — | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | +0.07% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.14% | — | +0.05% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.08% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 30 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 31 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | — | |
| 33 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.12% | — | — | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | +0.11% | |
| 35 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | — | |
| 36 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 37 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.29% | |
| 38 | BUI | Blckrck Util Infra & Pwr Opp | 株式-その他 | 0.10% | — | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.09% | — | — | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.09% | — | +0.09% | |
| 41 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | +1.74% | |
| 42 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | +88.38% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | — | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.07% | — | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.06% | — | — | |
| 46 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 0.06% | — | +1.00% | |
| 47 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 48 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.06% | — | -88.59% | |
| 49 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | 株式-その他 | 0.06% | — | — | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.06% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.6%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 202 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 197 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 173 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 183 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 182 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 200 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 189 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 196 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 180 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 185 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 188 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 181 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 181 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 187 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 198 | $1.5億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 197 | $1.5億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 168 | $1.3億 | 53 | |
| 2020-09-30 | 185 | $1.2億 | 51 | |
| 2020-06-30 | 166 | $1.1億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 162 | $8822.6万 | 35 | |
| 2019-12-31 | 172 | $1.2億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-09-02 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-09-02 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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