CIK: 0001910876
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 115
KRS Capital Management, LLCは最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は13.9%です。
KRS Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.082 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 115 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.92）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 LRCX
-0.2% $60.8万
増加 PANW
+33.3% $50.0万
増加 MTZ
-0.3% $56.5万
増加 XOM
+0.9% $45.6万
減少 ORCL
-7.9% -$62.0万
増加 GEV
+0.1% $42.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 25.07% | -0.08% | -0.03% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 10.34% | -0.05% | +0.01% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 3.98% | +0.05% | +0.10% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.08% | -0.15% | -0.02% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.93% | -0.29% | -0.08% | |
| 6 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 2.30% | — | — | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 2.22% | +0.42% | +33.27% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.99% | -0.04% | +0.19% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.98% | -0.16% | +0.12% | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.89% | +0.47% | -0.23% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.42% | -0.04% | — | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.38% | -0.04% | +0.41% | |
| 13 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.23% | +0.17% | -7.91% | |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.11% | — | +0.04% | |
| 15 | MTZ | Mastec INC | 株式-資本財 | 1.07% | +0.39% | -0.29% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.07% | -0.26% | -1.34% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.04% | -0.15% | +0.63% | |
| 18 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.02% | +0.30% | +0.05% | |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.99% | -0.13% | -0.48% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.96% | -0.11% | +1.51% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.94% | +0.32% | +0.93% | |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.87% | -0.07% | — | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.30% | -7.90% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.06% | -2.49% | |
| 25 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.77% | — | -6.72% | |
| 26 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.75% | -0.22% | -3.40% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.74% | — | -0.12% | |
| 28 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | — | |
| 29 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | -0.59% | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.70% | — | -0.82% | |
| 31 | PRCT | Procept Biorobotics CORP | 株式-その他 | 0.70% | -0.13% | +0.04% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.69% | — | +6.21% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.63% | — | +2.33% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.59% | — | -0.30% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.59% | -0.05% | -0.19% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | -1.36% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.58% | — | — | |
| 38 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.55% | +0.13% | -1.33% | |
| 39 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.54% | -0.26% | -9.39% | |
| 40 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.53% | — | -1.92% | |
| 41 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.50% | — | +0.44% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.49% | — | -0.75% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | -3.16% | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.06% | +0.15% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.44% | — | +0.07% | |
| 46 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.44% | — | -1.04% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | +0.25% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | -1.51% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.14% | -13.41% | |
| 50 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+10.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+30.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 115 | $1.6億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 115 | $1.7億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 112 | $1.7億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 108 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 101 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 111 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 116 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 115 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 118 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 114 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 111 | $9384.6万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 112 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 112 | $8883.7万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 104 | $7313.9万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 95 | $7253.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 97 | $7023.3万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 112 | $9236.9万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 400 | $1.2億 | 0 |
KRS Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Cyberark Software LTD; 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 全売却: Samsara Inc-cl A (IOT); 全売却: Veeva Systems Inc-class A (VEEV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | -0.23% | 減少 |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.4% | +33.27% | 増加 |
| 3 | MTZ | Mastec INC | +0.4% | -0.29% | 減少 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +0.93% | 増加 |
| 5 | GEV | GE Vernova INC | +0.3% | +0.05% | 増加 |
| 6 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | -7.91% | 減少 |
| 7 | GLW | Corning INC | +0.1% | +2.22% | 増加 |
| 8 | OKE | Oneok INC | +0.1% | -1.33% | 減少 |
| 9 | TER | Teradyne INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +0.10% | 増加 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +0.19% | 増加 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 変化なし |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +0.41% | 増加 |
| 14 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.01% | 増加 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.19% | 減少 |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -2.49% | 減少 |
| 17 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +0.15% | 増加 |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | — | 変化なし |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.03% | 減少 |
| 20 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.1% | -3.28% | 減少 |
| 21 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -1.24% | 減少 |
| 22 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +2.35% | 増加 |
| 23 | ✓ | On Hldg AG | -0.1% | -4.51% | 減少 |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +1.51% | 増加 |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | -0.48% | 減少 |
| 26 | PRCT | Procept Biorobotics CORP | -0.1% | +0.04% | 増加 |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -13.41% | 減少 |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -0.02% | 減少 |
| 29 | AXP | American Express Co | -0.2% | +0.63% | 増加 |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +0.12% | 増加 |
| 31 | ZS | Zscaler INC | -0.2% | -2.13% | 減少 |
| 32 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -3.40% | 減少 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -1.34% | 減少 |
| 34 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | -9.39% | 減少 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -0.08% | 減少 |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -7.90% | 減少 |
| 37 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | MPC | Marathon Petroleum CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | IOT | Samsara Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | PWR | Quanta Services INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | WDAY | Workday Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | BLK | Blackrock INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | INSM | Insmed INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AEP | American Electric Power | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001637359
申告総資産額
$1.6億
10 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001683689
申告総資産額
$1.6億
29 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001802872
申告総資産額
$1.6億
202 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001014738
申告総資産額
$8.5億
149 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001030618
申告総資産額
$4.5億
105 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001055544
申告総資産額
$11.7億
134 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有