GC
Guggenheim Capital LLC 13F保有とAI分析
Guggenheim Capital LLCCIK: 0001283072
分散投資型モメンタム追随型
申告総資産額
$128.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2956
GUGGENHEIM CAPITAL LLCは最新の13F報告書で2956件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$128.9億、四半期回転率は23.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3
- 回転率
- 23.62
- モメンタム／逆張り
- 76
- セクター集中度
- 49.1
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 66.9
Guggenheim Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.007 で、これは約 133 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2956 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 MSFT
-14.9% -$1.6億
増加 WMT
+274.3% $1.2億
減少 NVDA
-16.9% -$1.3億
減少 SLV
-96.2% -$8196.5万
減少 AAPL
-17.2% -$1.1億
減少 AMZN
-16.0% -$7130.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全2956銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.50% | -0.66% | -16.91% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.36% | +0.08% | -0.82% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.88% | -0.56% | -17.24% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.31% | -0.96% | -14.89% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.87% | -0.26% | -9.51% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.73% | -0.38% | -15.97% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.60% | -0.34% | -16.94% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.46% | -0.37% | -14.97% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.35% | +0.26% | -8.88% | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.23% | +0.96% | +274.31% | |
| 11 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.15% | — | -15.34% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.11% | -0.21% | -5.94% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.10% | +0.21% | -14.33% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.04% | — | -12.74% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.00% | -0.04% | -11.83% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.95% | -0.25% | -20.38% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.84% | -0.07% | -11.25% | |
| 18 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.04% | -15.18% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.16% | +2.73% | |
| 20 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.67% | — | -0.82% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.66% | -0.26% | -11.92% | |
| 22 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | -8.52% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.64% | -0.07% | -4.05% | |
| 24 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | -10.52% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | -9.07% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -0.11% | -18.34% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.21% | +9.78% | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.56% | — | -12.51% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.53% | -0.21% | -18.75% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | +0.15% | -6.79% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.52% | -0.05% | -8.07% | |
| 32 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.14% | -7.74% | |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.47% | -0.03% | -1.22% | |
| 34 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.46% | — | -13.48% | |
| 35 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | -19.57% | |
| 36 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | +5.02% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | -3.81% | |
| 38 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | -7.99% | |
| 39 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.42% | -0.18% | -7.97% | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | -7.35% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.41% | — | -6.94% | |
| 42 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.40% | — | -8.83% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | -3.01% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.11% | +1.12% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.39% | — | -14.82% | |
| 46 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | — | -3.96% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.38% | — | -1.00% | |
| 48 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.37% | — | -4.42% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +12.06% | |
| 50 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.36% | +0.09% | +6.44% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+4.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.7%
- ベータ
- +1.01
- アルファ
- -1.1%
- 最大ドローダウン
- -8.2%
- 年率換算パフォーマンス
- +18%
- 対S&P勝率
- +44.4%
- ソルティノレシオ
- +2.61
- スタッツァー指数
- +0.38
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +1.05
- カルマーレシオ
- +2.2
- インフォメーションレシオ
- -0.25
- トラッキングエラー
- +3.5%
- 下方標準偏差
- +6.7%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +37.2%
- 最悪12ヶ月
- +5.5%
- 効率性レシオ
- +0.53
- シャープレシオ
- +1.28
- セクター分散度
- +8.1%
- 歪度
- +0.19
- 尖度
- -0.19
- アップサイドポテンシャル
- +4.33
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2956 | $128.9億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 3138 | $139.7億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 2922 | $137.8億 | 33 | |
| 2025-06-30 | 2973 | $126.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3116 | $108.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3165 | $123.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3640 | $142.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3737 | $141.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3760 | $141.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3863 | $132.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3831 | $116.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3898 | $127.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3995 | $118.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3269 | $113.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3916 | $109.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4155 | $126.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 4625 | $166.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3940 | $191.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3915 | $166.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 4115 | $169.9億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 4080 | $152.3億 | 31 | |
| 2020-12-31 | 4034 | $159.5億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 3898 | $138.2億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 3848 | $129.3億 | 34 | |
| 2020-03-31 | 3812 | $99.3億 | 50 | |
| 2019-12-31 | 4107 | $133.2億 | 25 | |
| 2019-09-30 | 4184 | $125.1億 | 19 | |
| 2019-06-30 | 4266 | $122.9億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 4325 | $122.7億 | 29 | |
| 2018-12-31 | 4432 | $118.0億 | 33 | |
| 2018-09-30 | 4752 | $153.5億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 4355 | $149.8億 | 98 | |
| 2018-03-31 | 5709 | $409.9億 | 17 | |
| 2017-12-31 | 5505 | $422.1億 | 32 | |
| 2017-09-30 | 5687 | $425.7億 | 23 | |
| 2017-06-30 | 5783 | $377.5億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 5864 | $368.9億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 5930 | $349.6億 | 25 | |
| 2016-09-30 | 5910 | $321.5億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 5928 | $318.4億 | 20 | |
| 2016-03-31 | 5951 | $316.9億 | 20 | |
| 2015-12-31 | 6324 | $343.7億 | 31 | |
| 2015-09-30 | 6113 | $325.0億 | 30 | |
| 2015-06-30 | 6255 | $405.1億 | 17 | |
| 2015-03-31 | 6350 | $422.5億 | 27 | |
| 2014-12-31 | 6108 | $398.6億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 6381 | $414.6億 | 0 | |
| 2014-06-30 | 6659 | $395.2億 | 29 | |
| 2014-03-31 | 6662 | $351.6億 | 26 | |
| 2013-12-31 | 6749 | $329.1億 | 38 | |
| 2013-09-30 | 6162 | $278.5億 | 30 | |
| 2013-06-30 | 5996 | $237.8億 | 0 |
今四半期の持株変動
Guggenheim Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Amcor plc (AMCR); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -14.89%; 増加: Walmart INC (WMT) — 保有株数 +274.31%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -16.91%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | +1% | +274.31% | 増加 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -8.88% | 減少 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +9.78% | 増加 |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -14.33% | 減少 |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +2.73% | 増加 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -6.79% | 減少 |
| 7 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | +0.1% | +466.89% | 増加 |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +1.12% | 増加 |
| 9 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | +8.16% | 増加 |
| 10 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.1% | +6.44% | 増加 |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -0.82% | 減少 |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 0% | -1.22% | 減少 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | -11.83% | 減少 |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 0% | -15.18% | 減少 |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks INC | 0% | -5.57% | 減少 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -8.07% | 減少 |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | -0.1% | -28.31% | 減少 |
| 18 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | -20.21% | 減少 |
| 19 | TMUS | T-mobile US INC | -0.1% | -23.78% | 減少 |
| 20 | MNST | Monster Beverage CORP | -0.1% | -31.13% | 減少 |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | -18.29% | 減少 |
| 22 | PM | Philip Morris International | -0.1% | -43.97% | 減少 |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -11.25% | 減少 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -4.05% | 減少 |
| 25 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -7.19% | 減少 |
| 26 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.1% | +14.71% | 増加 |
| 27 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -0.1% | -49.29% | 減少 |
| 28 | SNPS | Synopsys INC | -0.1% | -10.63% | 減少 |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -18.34% | 減少 |
| 30 | DASH | Doordash INC - A | -0.1% | +3.03% | 増加 |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -18.09% | 減少 |
| 32 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -18.86% | 減少 |
| 33 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -5.45% | 減少 |
| 34 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -7.74% | 減少 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | -11.92% | 減少 |
| 36 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -7.97% | 減少 |
| 37 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -5.94% | 減少 |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -18.75% | 減少 |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -20.38% | 減少 |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -9.51% | 減少 |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | -11.92% | 減少 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -16.94% | 減少 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -14.97% | 減少 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -15.97% | 減少 |
| 45 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -17.24% | 減少 |
| 46 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.6% | -96.16% | 減少 |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -16.91% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -14.89% | 減少 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | AMCR | Amcor plc | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-06-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2020-02-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Guggenheim Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？
Guggenheim Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $128.9億、2956 件のポジションが開示されています。
Guggenheim Capital LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Guggenheim Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $4.5億 (3.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4.3億 (3.4%)
3. Apple INC (AAPL) — $3.7億 (2.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $3.0億 (2.3%)
5. Broadcom INC (AVGO) — $2.4億 (1.9%)
Guggenheim Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Guggenheim Capital LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、9件の保有増加、39件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Amcor plc (AMCR); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -14.89%; 増加: Walmart INC (WMT) — 保有株数 +274.31%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -16.91%
Guggenheim Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGuggenheim Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.5%
• Health Care: 10.6%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Communication Services: 8.8%
• Industrials: 8.1%
• Financials: 8.0%
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