GB

Goepper Burkhardt LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 97

Goepper Burkhardt LLCは最新の13F報告書で97件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は9.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
21.04
回転率
9.72
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
57.72
多様性
100
ポジション規律
79.64

直近の動向

  • 減少 SCHG

    +1.8%　-$405.9万

  • 増加 BSCR

    +10.8%　$116.2万

  • 増加 BSCQ

    +10.5%　$111.3万

  • 減少 MSFT

    -1.1%　-$146.1万

  • 減少 AAPL

    -8.2%　-$150.9万

  • 減少 VBR

    -33.0%　-$114.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他13.63%-0.98%+1.84%
2SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他9.54%-0.28%-1.01%
3VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他8.33%+0.07%+0.52%
4IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.63%+0.35%+9.11%
5SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他4.30%+0.19%-0.86%
6BSCSInvesco Bulletshares 2028 CbETF-その他4.23%+0.35%+7.34%
7BSCRInvesco Bulletshares 2027 CbETF-その他4.20%+0.48%+10.82%
8BSCTInvesco Bulletshares 2029 CbETF-その他4.14%+0.28%+5.66%
9BSCQInvesco Bulletshares 2026 CbETF-その他4.00%+0.46%+10.50%
10BSCUInvesco Bulletshares 2030 CbETF-その他3.45%+0.23%+5.88%
11AAPLApple INC株式-IT3.01%-0.42%-8.24%
12BSCVInvesco Bulletshares 2031 CbETF-その他2.84%+0.14%+4.32%
13SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他2.27%+0.15%-6.63%
14VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型2.11%-0.04%+3.21%
15BSCWInvesco Bulletshares 2032 CbETF-その他1.95%+0.12%+5.11%
16VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他1.60%-0.13%-12.97%
17MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.52%-0.44%-1.07%
18VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他1.51%-0.28%-10.84%
19MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他1.39%-0.10%-2.59%
20NVDANvidia CORP株式-IT1.10%+0.07%+11.65%
21IGROIshares Intl Div Growth ETFETF-その他1.03%+0.21%+20.61%
22BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.87%-0.04%-2.05%
23VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.84%-0.36%-32.99%
24DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.79%+0.33%+63.68%
25XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.78%—+3.58%
26ORealty Income CORP株式-不動産0.77%+0.09%+2.48%
27KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.59%—-6.75%
28GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.50%-0.18%-21.62%
29VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.41%—-0.74%
30HTBHometrust Bancshares INC株式-その他0.41%——
31XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.40%+0.12%—
32JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.40%+0.07%+0.41%
33VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.39%+0.15%+63.18%
34AFLAflac INC株式-金融0.37%——
35CATCaterpillar INC株式-資本財0.35%-0.07%-35.29%
36VHTVanguard Health Care ETFETF-その他0.33%-0.04%-9.43%
37AVGOBroadcom INC株式-IT0.32%+0.06%+33.26%
38PHParker Hannifin CORP株式-資本財0.32%——
39AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.31%-0.08%-14.25%
40VTVVanguard Value ETFETF-その他0.29%+0.10%+44.92%
41VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.29%+0.09%+56.55%
42GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.28%——
43JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.27%—-0.14%
44SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.26%—-11.62%
45SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.26%—+0.17%
46DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.26%—-9.61%
47HDHome Depot INC株式-一般消費財0.25%-0.09%-24.16%
48ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.25%—+0.06%
49STXFStrive 500 ETFETF-その他0.25%—+3.58%
50WMTWalmart INC株式-生活必需品0.24%—+7.94%
1–50 of 97

今四半期の持株変動

Goepper Burkhardt LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Intuitive Surgical INC (ISRG); 全売却: Trane Technologies plc (TT); 新規購入: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Schwab (charles) CORP (SCHW); 全売却: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV).

Goepper Burkhardt LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BSCRInvesco Bulletshares 2027 Cb+0.5%+10.82%増加
2BSCQInvesco Bulletshares 2026 Cb+0.5%+10.50%増加
3BSCSInvesco Bulletshares 2028 Cb+0.4%+7.34%増加
4IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.4%+9.11%増加
5DFASDimensional US Small Cap ETF+0.3%+63.68%増加
6BSCTInvesco Bulletshares 2029 Cb+0.3%+5.66%増加
7BSCUInvesco Bulletshares 2030 Cb+0.2%+5.88%増加
8IGROIshares Intl Div Growth ETF+0.2%+20.61%増加
9SCHVSchwab US Large-cap Value+0.2%-0.86%減少
10VOOVanguard S&p 500 ETF+0.2%+63.18%増加
11SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.2%-6.63%減少
12BSCVInvesco Bulletshares 2031 Cb+0.1%+4.32%増加
13XOMExxon Mobil CORP+0.1%—変化なし
14BSCWInvesco Bulletshares 2032 Cb+0.1%+5.11%増加
15VTVVanguard Value ETF+0.1%+44.92%増加
16VUGVanguard Growth ETF+0.1%+56.55%増加
17ORealty Income CORP+0.1%+2.48%増加
18VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.1%+0.52%増加
19JNJJohnson & Johnson+0.1%+0.41%増加
20NVDANvidia CORP+0.1%+11.65%増加
21AVGOBroadcom INC+0.1%+33.26%増加
22VLOValero Energy CORP+0.1%—変化なし
23VGTVanguard Info Tech ETF0%+3.21%増加
24BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-2.05%減少
25VHTVanguard Health Care ETF0%-9.43%減少
26CATCaterpillar INC-0.1%-35.29%減少
27AMZNAmazon.com INC-0.1%-14.25%減少
28HDHome Depot INC-0.1%-24.16%減少
29MOATVaneck Morningstar Wide Moat-0.1%-2.59%減少
30UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-22.38%減少
31VOEVanguard Mid-cap Value ETF-0.1%-12.97%減少
32GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-21.62%減少
33SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.3%-1.01%減少
34VOTVanguard Mid-cap Growth ETF-0.3%-10.84%減少
35VBRVanguard Small-cap Value ETF-0.4%-32.99%減少
36AAPLApple INC-0.4%-8.24%減少
37MSFTMicrosoft CORP-0.4%-1.07%減少
38SCHGSchwab US Large-cap Growth-1%+1.84%増加
39ISRGIntuitive Surgical INC—EXIT全売却
40TTTrane Technologies plc—EXIT全売却
41XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETF—NEW新規購入
42SCHWSchwab (charles) CORP—EXIT全売却
43ESGVVanguard Esg US Stock ETF—EXIT全売却
44SLFSun Life Financial INC—NEW新規購入
45QCOMQualcomm INC—EXIT全売却
46COSTCostco Wholesale CORP—NEW新規購入
47IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却
48LHXL3harris Technologies INC—EXIT全売却
49AVSCAvantis US Small Cap Equity—EXIT全売却
50USAIPacer Ame Energy Infr Etf-us—EXIT全売却

FAQ

Goepper Burkhardt LLCとはどのような機関投資家ですか？
Goepper Burkhardt LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、97 件のポジションが開示されています。
Goepper Burkhardt LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Goepper Burkhardt LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $4078.4万 (13.6%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $2856.4万 (9.5%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2491.5万 (8.3%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1685.0万 (5.6%) 5. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $1286.9万 (4.3%)
Goepper Burkhardt LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Goepper Burkhardt LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、20件の保有増加、16件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Intuitive Surgical INC (ISRG); 全売却: Trane Technologies plc (TT); 新規購入: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Schwab (charles) CORP (SCHW); 全売却: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV)
Goepper Burkhardt LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGoepper Burkhardt LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.7% • Financials: 11.3% • Health Care: 11.0% • Consumer Staples: 9.2% • Industrials: 7.5% • Consumer Discretionary: 6.3%

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