CIK: 0001912297
申告総資産額
$5.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 97
Global Wealth Strategies & Associatesは最新の13F報告書で97件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は31.8%です。
Global Wealth Strategies & Associatesが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.104 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 97 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.03）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 QQQ
+491.2% $1895.3万
増加 IJR
+11312.8% $1550.8万
減少 VOO
+2.9% $2241.6万
増加 XLK
+1008.4% $1362.2万
減少 BND
+2.9% $82.7万
減少 IEFA
+3.5% $459.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 27.44% | -2.62% | +2.95% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 9.22% | -1.61% | +3.50% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 6.76% | +0.17% | +4.29% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.22% | -1.64% | +2.91% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 4.86% | -0.22% | +6.11% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.78% | -0.30% | +10.85% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.14% | +3.43% | +491.17% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.96% | +2.93% | +11312.78% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.76% | +2.54% | +1008.35% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.65% | -0.51% | +8.01% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.43% | -0.61% | +2.24% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.19% | +0.15% | +12.10% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.81% | -0.79% | +5.32% | |
| 14 | FSEC | Fidelity Invest Grd Secur | ETF-その他 | 1.77% | -0.26% | +12.89% | |
| 15 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.69% | +0.61% | +3.89% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.51% | +1.21% | +467.97% | |
| 17 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.05% | +13.32% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.37% | -0.08% | +11.61% | |
| 19 | MCI | Barings Corporate Investors | 株式-その他 | 1.00% | -0.22% | +4.51% | |
| 20 | STCE | Schwab Crypto Thematic ETF | ETF-暗号資産 | 0.81% | +0.06% | +3.60% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.76% | +0.74% | +3632.27% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.73% | — | -14.41% | |
| 23 | MUST | Columbia Multi-sect Muni INC | ETF-その他 | 0.70% | -0.13% | +7.24% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.61% | -0.10% | -3.21% | |
| 25 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.07% | +0.57% | |
| 26 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.50% | -0.10% | +0.05% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.50% | +0.38% | +393.36% | |
| 28 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.43% | — | +21.61% | |
| 29 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.41% | -0.06% | -20.56% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.23% | +282.54% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | -2.54% | |
| 32 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.18% | +276.98% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.02% | +3.60% | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.28% | +0.28% | +14650.00% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.26% | — | +1.09% | |
| 36 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 37 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.21% | +0.04% | -1.35% | |
| 38 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 0.19% | — | +8.48% | |
| 39 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | +1.57% | |
| 40 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 0.17% | — | +7.82% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | — | +4.49% | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.15% | — | -8.34% | |
| 43 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.14% | — | -2.03% | |
| 44 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-テック型 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 45 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.13% | — | +7.64% | |
| 46 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.13% | -0.20% | -48.63% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | -4.23% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.11% | +0.01% | +0.42% | |
| 49 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | +4.37% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -4.93% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.4%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 97 | $5.3億 | 32 | |
| 2026-03-31 | 543 | $4.1億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 549 | $4.0億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 485 | $3.9億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 378 | $3.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 473 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 453 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 373 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 349 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 361 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 345 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 352 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 330 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 360 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 369 | $1.7億 | 0 |
Global Wealth Strategies & Associatesの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新規購入: Jbs N.v. (JBS); 全売却: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 全売却: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 全売却: Walmart INC (WMT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000816192
申告総資産額
$5.3億
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
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申告総資産額
$5.9億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有