MA Private Wealth — 13Fポートフォリオの中身

Name: MA Private Wealth — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001767474

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86

MA Private Wealthは最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は22.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.31
回転率: 22.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 81.54

MA Private Wealthが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 86 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/ma-private-wealth

直近の動向

増加 SPTL
+111.3%　$1934.5万
減少 IGLB
-98.1%　-$1898.0万
減少 MGC
-50.2%　-$959.9万
減少 EFV
-35.4%　-$931.4万
増加 BND
+28.8%　$796.8万
減少 SPEM
-20.8%　-$533.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.63%	-0.16%	+2.29%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	7.70%	-0.25%	-0.14%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	7.47%	-0.21%	+4.48%
4	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	6.25%	+3.31%	+111.25%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	6.15%	+1.41%	+28.81%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.63%	-0.05%	-4.84%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	5.50%	-0.10%	+0.33%
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	4.49%	+4.49%	NEW
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	3.47%	-0.84%	-20.81%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.24%	-1.51%	-35.39%
11	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	2.97%	-0.10%	+1.32%
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.61%	+0.11%	+4.23%
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	2.51%	+0.11%	+3.39%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.06%	-0.81%	-27.29%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.85%	-0.05%	+0.38%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.55%	—	-0.17%
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	1.43%	-1.58%	-50.20%
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.42%	-0.08%	-6.28%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.40%	—	-4.36%
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.39%	+0.09%	-4.16%
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.33%	-0.12%	-1.06%
22	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.30%	-0.82%	-44.32%
23	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-ハイイールド債	1.23%	-0.37%	-23.22%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.15%	-0.12%	+0.06%
25	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	1.14%	+0.06%	-2.55%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.87%	-0.03%	-0.02%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.79%	—	+7.21%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.55%	-0.03%	-0.42%
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.45%	+0.04%	—
30	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.45%	+0.45%	NEW
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.44%	-0.05%	-10.59%
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.43%	—	+1.17%
33	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	0.41%	-0.02%	-0.84%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.39%	+0.04%	+8.02%
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.36%	+0.09%	+24.61%
36	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-その他	0.35%	—	—
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.34%	+0.07%	+27.11%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.33%	+0.03%	+9.01%
39	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.32%	—	-5.89%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.31%	+0.04%	+8.02%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.29%	—	+3.07%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	+8.56%
43	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.25%	—	+3.23%
44	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.22%	—	—
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.20%	-0.04%	-15.43%
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.20%	—	+1.25%
47	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
48	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	0.19%	—	-0.17%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.18%	—	—
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.18%	—	—

1–50 of 86

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.78
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +22.6%
歪度: 0
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +4.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	86	$5.9億	23	1VOO 2DYNF 3IVW 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.DYNF 3.IVW 4.SPTL 5.BND 6.VTV 7.QUAL 8.CORO 9.SPEM 10.EFV
2025-12-31	83	$6.0億	21	1VOO 2DYNF 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.DYNF 3.IVW 4.VTV 5.QUAL 6.EFV 7.BND 8.SPEM 9.IGLB 10.THRO
2025-09-30	80	$5.9億	41	1VOO 2IVW 3DYNF 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.IVW 3.DYNF 4.BND 5.QUAL 6.VTV 7.EFV 8.IYW 9.XCEM 10.IGLB
2025-06-30	80	$5.6億	0	1VOO 2IVW 3DYNF 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.IVW 3.DYNF 4.BND 5.QUAL 6.VTV 7.EFV 8.IYW 9.XCEM 10.EFG
2025-03-31	75	$5.3億	100	1VOO 2BND 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.VMBS 7.EFG 8.EFV 9.XCEM 10.IYW
2024-12-31	72	$5.3億	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.VMBS 7.EFG 8.XCEM 9.EFV 10.IYW
2024-09-30	71	$5.3億	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.VMBS 7.EFG 8.XCEM 9.EFV 10.IYW
2024-06-30	75	$5.1億	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.EFV 5.VMBS 6.EFG 7.USMV 8.IVW 9.IYW 10.XCEM
2024-03-31	68	$4.9億	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.EFV 5.EFG 6.USMV 7.VMBS 8.IYW 9.IVW 10.XCEM
2023-12-31	76	$4.7億	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.VMBS 5.EFV 6.EFG 7.USMV 8.IYW 9.IVW 10.XCEM
2023-09-30	72	$4.2億	0	1VOO 2BND 3USMV 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.BND 3.USMV 4.QUAL 5.EFG 6.VMBS 7.EFV 8.SPEM 9.IVV 10.ESGU
2023-06-30	69	$4.3億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.VMBS 5.ESGU 6.IYW 7.IVV 8.SPEM 9.QUAL 10.USMV
2023-03-31	65	$4.1億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.VMBS 5.ESGU 6.IYW 7.SPEM 8.IVV 9.USMV 10.TLH
2022-12-31	80	$4.1億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ESGU 5.VMBS 6.ITOT 7.IVV 8.QUAL 9.SHYG 10.VB
2022-09-30	70	$4.0億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ESGU 5.GOVT 6.ITOT 7.TIP 8.IVV 9.QUAL 10.VB
2022-06-30	65	$4.1億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ESGU 5.GOVT 6.ITOT 7.TIP 8.IVV 9.QUAL 10.VB
2022-03-31	85	$5.5億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ITOT 5.GOVT 6.ESGU 7.IVV 8.QUAL 9.VUG 10.VB
2021-12-31	91	$5.6億	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.ITOT 5.GOVT 6.VLUE 7.IVV 8.TIP 9.VB 10.VUG
2021-09-30	87	$5.1億	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.ITOT 5.GOVT 6.VLUE 7.IVV 8.IXN 9.VB 10.VUG
2021-06-30	90	$5.0億	100	1VOO 2GOVT 3BND 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.GOVT 3.BND 4.ITOT 5.IEFA 6.VLUE 7.IVV 8.IXN 9.VUG 10.IEMG
2021-03-31	90	$4.8億	23	1VOO 2GOVT 3BND 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.GOVT 3.BND 4.ITOT 5.IEFA 6.VLUE 7.IVV 8.IXN 9.IEMG 10.VUG
2020-12-31	66	$4.4億	20	1VOO 2GOVT 3ITOT 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.GOVT 3.ITOT 4.IEFA 5.IEMG 6.VLUE 7.IXN 8.IVV 9.QUAL 10.VMBS
2020-09-30	83	$4.2億	6	1VOO 2GOVT 3IEFA 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.GOVT 3.IEFA 4.ITOT 5.IXN 6.VB 7.IVV 8.IEMG 9.QUAL 10.VLUE
2020-06-30	82	$4.0億	39	1VOO 2GOVT 3IEFA 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.GOVT 3.IEFA 4.ITOT 5.IXN 6.VB 7.IVV 8.QUAL 9.VLUE 10.NEAR
2020-03-31	83	$3.4億	33	1VOO 2GOVT 3IVV 主要銘柄2020-03-31 1.VOO 2.GOVT 3.IVV 4.ITOT 5.IXN 6.QUAL 7.IGIB 8.NEAR 9.IEMG 10.LQD
2019-12-31	73	$3.3億	38	1VOO 2GOVT 3ITOT 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.GOVT 3.ITOT 4.QUAL 5.IXN 6.IGIB 7.NEAR 8.VEA 9.VUG 10.LQD
2019-09-30	84	$3.6億	20	1VOO 2GOVT 3ITOT 主要銘柄2019-09-30 1.VOO 2.GOVT 3.ITOT 4.IVV 5.IXN 6.NEAR 7.IGIB 8.VUG 9.VEA 10.LQD
2019-06-30	88	$3.4億	21	1VOO 2ITOT 3IXN 主要銘柄2019-06-30 1.VOO 2.ITOT 3.IXN 4.IVV 5.NEAR 6.GOVT 7.LQD 8.VUG 9.IGIB 10.VTV
2019-03-31	91	$3.2億	32	1VOO 2IXN 3NEAR 主要銘柄2019-03-31 1.VOO 2.IXN 3.NEAR 4.LQD 5.IVV 6.VUG 7.VTV 8.ITOT 9.VCSH 10.IGIB
2018-12-31	96	$2.6億	—	1VTV 2NEAR 3LQD 主要銘柄2018-12-31 1.VTV 2.NEAR 3.LQD 4.VOO 5.VUG 6.IXN 7.IVV 8.VCSH 9.IGIB 10.VEA

今四半期の持株変動

MA Private Wealthの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 全売却: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO).

MA Private Wealthが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+3.3%	+111.25%	増加
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.4%	+28.81%	増加
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+4.23%	増加
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+3.39%	増加
5	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+163.82%	増加
6	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+24.61%	増加
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	-4.16%	減少
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+27.11%	増加
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+96.39%	増加
10	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-2.55%	減少
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	—	変化なし
12	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+8.02%	増加
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+8.02%	増加
14	CVX	Chevron CORP	0%	-2.26%	減少
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.04%	減少
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+9.01%	増加
17	MU	Micron Technology INC	0%	—	変化なし
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	-0.17%	減少
19	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-0.84%	減少
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.02%	減少
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-0.42%	減少
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-10.18%	減少
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-15.43%	減少
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-4.84%	減少
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.38%	増加
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-10.59%	減少
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-6.28%	減少
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.33%	増加
29	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+1.32%	増加
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-1.06%	減少
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.06%	増加
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+2.29%	増加
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+4.48%	増加
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-0.14%	減少
35	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.4%	-23.22%	減少
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.8%	-27.29%	減少
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-44.32%	減少
38	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.8%	-20.81%	減少
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.5%	-35.39%	減少
40	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-1.6%	-50.20%	減少
41	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-3.2%	-98.07%	減少
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
43	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
44	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
45	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	全売却
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
47	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
48	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新規購入
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
50	GE	General Electric	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

MA Private Wealthとはどのような機関投資家ですか？

MA Private Wealthは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.9億、86 件のポジションが開示されています。

MA Private Wealthの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、MA Private Wealthの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $7470.1万 (12.6%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $4552.4万 (7.7%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $4415.1万 (7.5%) 4. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — $3694.8万 (6.3%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — $3636.2万 (6.2%)

MA Private Wealthは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、MA Private Wealthは48件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、17件の保有増加、22件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 全売却: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO)

MA Private Wealthはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMA Private Wealthの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 66.5% • Communication Services: 13.5% • Consumer Discretionary: 8.6% • Energy: 7.0% • Health Care: 3.3% • Financials: 1.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Land & Buildings Investment Management, LLC

CIK 0001536520

申告総資産額

$5.9億

20 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Sunriver Management LLC

CIK 0001663900

申告総資産額

$5.9億

18 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

FinTrust Capital Advisors, LLC

CIK 0001622001

申告総資産額

$5.9億

1,410 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Mcmorgan & Co LLC

CIK 0001162695

申告総資産額

$6.2億

40 stks

2026-03-31

集中度40.0

回転率36.4

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有

詳細を見る

McNaughton Wealth Management, LLC

CIK 0001802691

申告総資産額

$2.8億

75 stks

2026-06-30

集中度15.8

回転率25.8

セクター集中度93.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Global Wealth Strategies & Associates

CIK 0001912297

申告総資産額

$5.3億

97 stks

2026-06-30

集中度41.6

回転率31.8

セクター集中度61.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

MA Private Wealth — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001767474

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86

MA Private Wealthは最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は22.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.31
回転率: 22.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 81.54

AI利用規約

直近の動向

増加 SPTL
+111.3%　$1934.5万
減少 IGLB
-98.1%　-$1898.0万
減少 MGC
-50.2%　-$959.9万
減少 EFV
-35.4%　-$931.4万
増加 BND
+28.8%　$796.8万
減少 SPEM
-20.8%　-$533.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.63%	-0.16%	+2.29%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	7.70%	-0.25%	-0.14%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	7.47%	-0.21%	+4.48%
4	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	6.25%	+3.31%	+111.25%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	6.15%	+1.41%	+28.81%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.63%	-0.05%	-4.84%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	5.50%	-0.10%	+0.33%
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	4.49%	+4.49%	NEW
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	3.47%	-0.84%	-20.81%
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.24%	-1.51%	-35.39%
11	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	2.97%	-0.10%	+1.32%
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.61%	+0.11%	+4.23%
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	2.51%	+0.11%	+3.39%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.06%	-0.81%	-27.29%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.85%	-0.05%	+0.38%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.55%	—	-0.17%
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	1.43%	-1.58%	-50.20%
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.42%	-0.08%	-6.28%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.40%	—	-4.36%
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.39%	+0.09%	-4.16%
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.33%	-0.12%	-1.06%
22	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.30%	-0.82%	-44.32%
23	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-ハイイールド債	1.23%	-0.37%	-23.22%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.15%	-0.12%	+0.06%
25	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	1.14%	+0.06%	-2.55%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.87%	-0.03%	-0.02%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.79%	—	+7.21%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.55%	-0.03%	-0.42%
29	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.45%	+0.04%	—
30	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.45%	+0.45%	NEW
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.44%	-0.05%	-10.59%
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.43%	—	+1.17%
33	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	0.41%	-0.02%	-0.84%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.39%	+0.04%	+8.02%
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.36%	+0.09%	+24.61%
36	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-その他	0.35%	—	—
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.34%	+0.07%	+27.11%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.33%	+0.03%	+9.01%
39	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.32%	—	-5.89%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.31%	+0.04%	+8.02%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.29%	—	+3.07%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	+8.56%
43	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.25%	—	+3.23%
44	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.22%	—	—
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.20%	-0.04%	-15.43%
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.20%	—	+1.25%
47	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-その他	0.20%	+0.20%	NEW
48	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-その他	0.19%	—	-0.17%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.18%	—	—
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.18%	—	—

1–50 of 86

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.78
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +22.6%
歪度: 0
尖度: -0.21
アップサイドポテンシャル: +4.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	86	$5.9億	23	1VOO 2DYNF 3IVW 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.DYNF 3.IVW 4.SPTL 5.BND 6.VTV 7.QUAL 8.CORO 9.SPEM 10.EFV
2025-12-31	83	$6.0億	21	1VOO 2DYNF 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.DYNF 3.IVW 4.VTV 5.QUAL 6.EFV 7.BND 8.SPEM 9.IGLB 10.THRO
2025-09-30	80	$5.9億	41	1VOO 2IVW 3DYNF 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.IVW 3.DYNF 4.BND 5.QUAL 6.VTV 7.EFV 8.IYW 9.XCEM 10.IGLB
2025-06-30	80	$5.6億	0	1VOO 2IVW 3DYNF 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.IVW 3.DYNF 4.BND 5.QUAL 6.VTV 7.EFV 8.IYW 9.XCEM 10.EFG
2025-03-31	75	$5.3億	100	1VOO 2BND 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.VMBS 7.EFG 8.EFV 9.XCEM 10.IYW
2024-12-31	72	$5.3億	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.VMBS 7.EFG 8.XCEM 9.EFV 10.IYW
2024-09-30	71	$5.3億	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.DYNF 5.IVW 6.VMBS 7.EFG 8.XCEM 9.EFV 10.IYW
2024-06-30	75	$5.1億	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.EFV 5.VMBS 6.EFG 7.USMV 8.IVW 9.IYW 10.XCEM
2024-03-31	68	$4.9億	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.EFV 5.EFG 6.USMV 7.VMBS 8.IYW 9.IVW 10.XCEM
2023-12-31	76	$4.7億	0	1VOO 2BND 3QUAL 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.BND 3.QUAL 4.VMBS 5.EFV 6.EFG 7.USMV 8.IYW 9.IVW 10.XCEM
2023-09-30	72	$4.2億	0	1VOO 2BND 3USMV 主要銘柄2023-09-30 1.VOO 2.BND 3.USMV 4.QUAL 5.EFG 6.VMBS 7.EFV 8.SPEM 9.IVV 10.ESGU
2023-06-30	69	$4.3億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.VMBS 5.ESGU 6.IYW 7.IVV 8.SPEM 9.QUAL 10.USMV
2023-03-31	65	$4.1億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.VMBS 5.ESGU 6.IYW 7.SPEM 8.IVV 9.USMV 10.TLH
2022-12-31	80	$4.1億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ESGU 5.VMBS 6.ITOT 7.IVV 8.QUAL 9.SHYG 10.VB
2022-09-30	70	$4.0億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ESGU 5.GOVT 6.ITOT 7.TIP 8.IVV 9.QUAL 10.VB
2022-06-30	65	$4.1億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ESGU 5.GOVT 6.ITOT 7.TIP 8.IVV 9.QUAL 10.VB
2022-03-31	85	$5.5億	0	1VOO 2BND 3IEFA 主要銘柄2022-03-31 1.VOO 2.BND 3.IEFA 4.ITOT 5.GOVT 6.ESGU 7.IVV 8.QUAL 9.VUG 10.VB
2021-12-31	91	$5.6億	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要銘柄2021-12-31 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.ITOT 5.GOVT 6.VLUE 7.IVV 8.TIP 9.VB 10.VUG
2021-09-30	87	$5.1億	0	1VOO 2IEFA 3BND 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.IEFA 3.BND 4.ITOT 5.GOVT 6.VLUE 7.IVV 8.IXN 9.VB 10.VUG
2021-06-30	90	$5.0億	100	1VOO 2GOVT 3BND 主要銘柄2021-06-30 1.VOO 2.GOVT 3.BND 4.ITOT 5.IEFA 6.VLUE 7.IVV 8.IXN 9.VUG 10.IEMG
2021-03-31	90	$4.8億	23	1VOO 2GOVT 3BND 主要銘柄2021-03-31 1.VOO 2.GOVT 3.BND 4.ITOT 5.IEFA 6.VLUE 7.IVV 8.IXN 9.IEMG 10.VUG
2020-12-31	66	$4.4億	20	1VOO 2GOVT 3ITOT 主要銘柄2020-12-31 1.VOO 2.GOVT 3.ITOT 4.IEFA 5.IEMG 6.VLUE 7.IXN 8.IVV 9.QUAL 10.VMBS
2020-09-30	83	$4.2億	6	1VOO 2GOVT 3IEFA 主要銘柄2020-09-30 1.VOO 2.GOVT 3.IEFA 4.ITOT 5.IXN 6.VB 7.IVV 8.IEMG 9.QUAL 10.VLUE
2020-06-30	82	$4.0億	39	1VOO 2GOVT 3IEFA 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.GOVT 3.IEFA 4.ITOT 5.IXN 6.VB 7.IVV 8.QUAL 9.VLUE 10.NEAR
2020-03-31	83	$3.4億	33	1VOO 2GOVT 3IVV 主要銘柄2020-03-31 1.VOO 2.GOVT 3.IVV 4.ITOT 5.IXN 6.QUAL 7.IGIB 8.NEAR 9.IEMG 10.LQD
2019-12-31	73	$3.3億	38	1VOO 2GOVT 3ITOT 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.GOVT 3.ITOT 4.QUAL 5.IXN 6.IGIB 7.NEAR 8.VEA 9.VUG 10.LQD
2019-09-30	84	$3.6億	20	1VOO 2GOVT 3ITOT 主要銘柄2019-09-30 1.VOO 2.GOVT 3.ITOT 4.IVV 5.IXN 6.NEAR 7.IGIB 8.VUG 9.VEA 10.LQD
2019-06-30	88	$3.4億	21	1VOO 2ITOT 3IXN 主要銘柄2019-06-30 1.VOO 2.ITOT 3.IXN 4.IVV 5.NEAR 6.GOVT 7.LQD 8.VUG 9.IGIB 10.VTV
2019-03-31	91	$3.2億	32	1VOO 2IXN 3NEAR 主要銘柄2019-03-31 1.VOO 2.IXN 3.NEAR 4.LQD 5.IVV 6.VUG 7.VTV 8.ITOT 9.VCSH 10.IGIB
2018-12-31	96	$2.6億	—	1VTV 2NEAR 3LQD 主要銘柄2018-12-31 1.VTV 2.NEAR 3.LQD 4.VOO 5.VUG 6.IXN 7.IVV 8.VCSH 9.IGIB 10.VEA

今四半期の持株変動

MA Private Wealthが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+3.3%	+111.25%	増加
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.4%	+28.81%	増加
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+4.23%	増加
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+3.39%	増加
5	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+163.82%	増加
6	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+24.61%	増加
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	-4.16%	減少
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+27.11%	増加
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+96.39%	増加
10	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-2.55%	減少
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	—	変化なし
12	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+8.02%	増加
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+8.02%	増加
14	CVX	Chevron CORP	0%	-2.26%	減少
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.04%	減少
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+9.01%	増加
17	MU	Micron Technology INC	0%	—	変化なし
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	-0.17%	減少
19	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	-0.84%	減少
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.02%	減少
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-0.42%	減少
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-10.18%	減少
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-15.43%	減少
24	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-4.84%	減少
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.38%	増加
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-10.59%	減少
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-6.28%	減少
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.33%	増加
29	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+1.32%	増加
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-1.06%	減少
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.06%	増加
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+2.29%	増加
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+4.48%	増加
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-0.14%	減少
35	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.4%	-23.22%	減少
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.8%	-27.29%	減少
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-44.32%	減少
38	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.8%	-20.81%	減少
39	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.5%	-35.39%	減少
40	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-1.6%	-50.20%	減少
41	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-3.2%	-98.07%	減少
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
43	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
44	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
45	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	—	EXIT	全売却
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
47	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
48	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新規購入
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
50	GE	General Electric	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る