CIK: 0000774602
申告総資産額
$5.3億
報告対象四半期: 2016-03-31 · 銘柄数: 133
EMERSON INVESTMENT MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で133件の保有を開示しました。申告期間は2016-03-31、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は17.5%です。
Emerson Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 62 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 133 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.08）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 GD
-94.0% -$523.1万
増加 GNR
+123.9% $374.8万
減少 SJM
-36.2% -$264.5万
減少 DXJ
+2.7% -$215.3万
減少 VEU
-30.5% -$244.4万
減少 BR
-28.7% -$195.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-その他 | 4.16% | +0.09% | +9.35% | |
| 2 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 3.52% | -0.53% | +2.68% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.55% | +0.12% | +2.36% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.52% | — | +0.14% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.44% | +0.27% | +12.39% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.24% | — | +0.05% | |
| 7 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 2.18% | +0.07% | +4.20% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.06% | +0.88% | |
| 9 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.11% | — | +3.28% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.04% | — | +3.74% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.93% | +0.11% | -0.10% | |
| 12 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.86% | -0.30% | -4.34% | |
| 13 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 1.82% | — | +1.28% | |
| 14 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 1.82% | +0.15% | +3.93% | |
| 15 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 1.80% | +0.17% | -0.39% | |
| 16 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 1.77% | +0.10% | +0.69% | |
| 17 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.77% | +0.22% | +3.69% | |
| 18 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 1.71% | +0.05% | +0.58% | |
| 19 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.69% | +0.05% | +1.97% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.67% | — | +0.25% | |
| 21 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.67% | +0.14% | -0.80% | |
| 22 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 1.60% | +0.24% | +0.97% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.60% | +0.20% | +0.72% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.58% | -0.22% | +1.24% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.58% | -0.21% | -6.38% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.58% | +0.18% | +9.36% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.46% | -0.15% | -6.64% | |
| 28 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.45% | +0.05% | +8.29% | |
| 29 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 1.44% | — | +4.23% | |
| 30 | M | Macy's INC | 株式-一般消費財 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 31 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.37% | — | +4.40% | |
| 32 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 1.37% | -0.42% | -28.71% | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.33% | — | +2.15% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.27% | — | +8.39% | |
| 35 | HFCUSD | Hollyfrontier CORP | 株式-その他 | 1.25% | -0.15% | +3.96% | |
| 36 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 1.20% | +0.69% | +123.94% | |
| 37 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.20% | +0.09% | +14.56% | |
| 38 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.16% | +0.13% | -0.28% | |
| 39 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 1.15% | -0.30% | -25.80% | |
| 40 | EAT | Brinker International INC | 株式-一般消費財 | 1.14% | +0.11% | +18.89% | |
| 41 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.15% | +7.97% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.10% | +0.09% | +10.21% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.04% | -0.51% | -30.49% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | -9.17% | |
| 45 | SJM | Jm Smucker Co/the | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.55% | -36.16% | |
| 46 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.03% | — | +2.53% | |
| 47 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 0.99% | +0.11% | +11.17% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.16% | -10.27% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | — | -0.68% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 133 | $5.3億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 128 | $5.1億 | 21 | |
| 2015-09-30 | 130 | $5.0億 | 20 | |
| 2015-06-30 | 142 | $5.3億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 147 | $5.5億 | 26 | |
| 2014-12-31 | 147 | $5.1億 | 18 | |
| 2014-09-30 | 245 | $5.1億 | 22 | |
| 2014-06-30 | 153 | $5.1億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 141 | $4.9億 | 20 | |
| 2013-12-31 | 139 | $4.8億 | 12 | |
| 2013-09-30 | 133 | $4.5億 | 13 | |
| 2013-06-30 | 131 | $4.3億 | 0 |
Emerson Investment Management, LLCの2016-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Macy's INC (M); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Broadcom Inc. (AVGO); 新規購入: Broadcom Inc. (AVGO); 新規購入: Magna International INC (MGA).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci Eafe ETFも共通保有