CIK: 0002054451
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 87
FORTRESS FINANCIAL GROUP, LLCは最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は14.6%です。
Fortress Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 87 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IUSG
+4.0% -$61.3万
減少 BIDD
-17.7% -$53.6万
減少 AMZN
-21.0% -$52.4万
増加 IJS
+2.1% $45.6万
増加 NVDA
+40.8% $45.5万
減少 AAPL
-12.5% -$45.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 11.05% | -0.43% | +4.01% | |
| 2 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 10.54% | -0.13% | -1.15% | |
| 3 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 8.45% | — | +5.15% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 7.05% | — | -0.47% | |
| 5 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 5.68% | +0.33% | +3.32% | |
| 6 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 5.62% | +0.35% | +2.13% | |
| 7 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 4.64% | -0.10% | +3.36% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.51% | +0.12% | -0.14% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.69% | -0.14% | +0.86% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.33% | — | +0.23% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.95% | -0.20% | +0.34% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.93% | — | -0.61% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.17% | +11.02% | |
| 14 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-その他 | 1.70% | -0.40% | -17.75% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.50% | — | — | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.49% | -0.33% | -12.45% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.47% | -0.24% | +4.60% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.40% | +0.34% | +40.81% | |
| 20 | ALRS | Alerus Financial CORP | 株式-その他 | 1.16% | — | -1.52% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | +3.84% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.39% | -21.01% | |
| 23 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.96% | — | -3.23% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.31% | -3.72% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | — | — | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.17% | +1.07% | |
| 27 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | -2.88% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.31% | +86.81% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +0.01% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | — | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.55% | — | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.15% | +0.66% | |
| 33 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | -0.95% | |
| 34 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.52% | +0.33% | +152.99% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.49% | — | -12.79% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.26% | -35.13% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.37% | — | -1.42% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.35% | — | -0.46% | |
| 39 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 40 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | +3.61% | |
| 41 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.30% | — | +55.44% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | -28.25% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 44 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.11% | |
| 46 | IBP | Installed Building Products | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.19% | -42.00% | |
| 47 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 48 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 50 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 0.26% | — | -0.24% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
Fortress Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Apollo Global Management INC (APO); 新規購入: Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD); 全売却: Fidelity Enhanced Small Cap (FESM); 新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI).
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