CIK: 0001811005
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 201
Veracity Capital LLCは最新の13F報告書で201件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は24.7%です。
Veracity Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 201 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IUSV
-10.9% -$462.6万
減少 MSFT
-24.9% -$297.5万
減少 SPY
-31.6% -$329.6万
増加 VO
-10.5% -$245.7万
増加 PSC
-9.8% -$159.9万
減少 APP
-47.3% -$144.7万
上位200銘柄を表示中（全201銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 13.18% | +0.96% | -10.89% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 12.65% | +0.04% | -10.57% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 6.83% | +0.48% | -10.45% | |
| 4 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.88% | +0.39% | -9.84% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.65% | -0.09% | -14.81% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.21% | -0.58% | -31.57% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.81% | -0.10% | -14.94% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.67% | -0.07% | -15.75% | |
| 9 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 1.53% | — | -1.30% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.44% | -0.62% | -24.93% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.26% | -23.83% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.00% | — | -11.94% | |
| 13 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.96% | — | — | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.83% | -0.03% | -10.40% | |
| 15 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.78% | -0.03% | -2.11% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.76% | — | -1.54% | |
| 17 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +3.30% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.73% | — | -3.22% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.01% | -17.65% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.73% | — | -3.88% | |
| 21 | BWXT | Bwx Technologies INC | 株式-資本財 | 0.73% | — | -11.05% | |
| 22 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.72% | — | -20.47% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -2.80% | |
| 24 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.63% | — | +0.62% | |
| 25 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 0.63% | — | +0.06% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.13% | -21.14% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.60% | — | -15.23% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | +0.96% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.51% | — | -9.40% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.50% | — | +7.34% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | +0.29% | +42.31% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.08% | -17.90% | |
| 33 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 0.48% | — | -8.29% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.47% | -0.20% | -37.02% | |
| 35 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.46% | — | -23.87% | |
| 36 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.46% | — | -0.46% | |
| 37 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.46% | — | -30.32% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.45% | — | -10.05% | |
| 39 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.45% | — | -3.75% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.44% | — | -24.38% | |
| 41 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.15% | -50.52% | |
| 42 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 0.43% | — | -20.89% | |
| 43 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.43% | — | -14.66% | |
| 44 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.43% | — | -43.91% | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | — | +7.67% | |
| 47 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 0.40% | — | -20.75% | |
| 48 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.39% | — | -13.60% | |
| 49 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 0.38% | — | -35.85% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | — | -12.23% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 201 | $2.8億 | 25 | |
| 2025-12-31 | 238 | $3.4億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 242 | $3.1億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 242 | $2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 226 | $2.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 226 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 205 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 194 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 206 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 207 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 198 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 217 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 203 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 193 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 177 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 185 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 228 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 238 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 253 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 261 | $4.3億 | 74 | |
| 2021-03-31 | 236 | $2.2億 | 30 | |
| 2020-12-31 | 223 | $1.9億 | 56 | |
| 2020-09-30 | 217 | $1.8億 | 51 | |
| 2020-06-30 | 196 | $1.7億 | 89 | |
| 2020-03-31 | 224 | $3.5億 | 70 | |
| 2019-12-31 | 227 | $3.9億 | — |
Veracity Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Mplx LP (MPLX); 全売却: Enterprise Products Partners (EPD); 全売却: Autozone INC (AZO); 全売却: Axon Enterprise INC (AXON); 全売却: Servicenow INC (NOW).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | +1% | -10.89% | 減少 |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.5% | -10.45% | 減少 |
| 3 | PSC | Principal US Small-cap ETF | +0.4% | -9.84% | 減少 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +42.31% | 増加 |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | 0% | -10.57% | 減少 |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | -17.65% | 減少 |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 0% | -10.40% | 減少 |
| 8 | AXP | American Express Co | 0% | -2.11% | 減少 |
| 9 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -20.02% | 減少 |
| 10 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -18.68% | 減少 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -15.75% | 減少 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -17.90% | 減少 |
| 13 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -14.81% | 減少 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -14.94% | 減少 |
| 15 | WMT | Walmart INC | -0.1% | -42.98% | 減少 |
| 16 | TXT | Textron INC | -0.1% | -52.55% | 減少 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -21.14% | 減少 |
| 18 | PM | Philip Morris International | -0.1% | -53.51% | 減少 |
| 19 | OKE | Oneok INC | -0.2% | -50.52% | 減少 |
| 20 | JBL | Jabil INC | -0.2% | -51.81% | 減少 |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -51.10% | 減少 |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -0.2% | -69.86% | 減少 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -37.02% | 減少 |
| 24 | LIN | Linde plc | -0.2% | -73.91% | 減少 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -23.83% | 減少 |
| 26 | HD | Home Depot INC | -0.3% | -54.26% | 減少 |
| 27 | APP | Applovin Corp-class A | -0.4% | -47.26% | 減少 |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.6% | -31.57% | 減少 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -24.93% | 減少 |
| 30 | MPLX | Mplx LP | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | AZO | Autozone INC | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | AXON | Axon Enterprise INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | RGTI | Rigetti Computing INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | IONQ | Ionq INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ET | Energy Transfer LP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | PEGA | Pegasystems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | DLTR | Dollar Tree INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | VVV | Valvoline INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | QUBT | Quantum Computing INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ERO | Ero Copper CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | MIDD | Middleby CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | VALE | Vale Sa-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-09-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-09-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2021-09-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2021-09-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002012239
申告総資産額
$2.8億
113 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001792942
申告総資産額
$2.8億
119 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001122490
申告総資産額
$2.8億
107 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001621225
申告総資産額
$134.6億
7,348 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p U.s. Growthも共通保有
CIK 0000924181
申告総資産額
$24.4億
604 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001061286
申告総資産額
$132.4億
266 stks
2017-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有