FF

Forge Financial Services LLC

高頻度取引型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

Forge Financial Services LLCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.9億、四半期回転率は125.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
70.66
回転率
100
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
68.66
多様性
62
ポジション規律
78.49

直近の動向

  • 減少 BUFZ

    +39.4%　$3001.2万

  • 増加 CGGR

    +3175.4%　$2.1億

  • 増加 CGDV

    +1259.6%　$2.2億

  • 増加 CGGO

    +589.5%　$1.7億

  • 減少 CGUS

    -0.9%　-$94.2万

  • 減少 QQQM

    -0.1%　-$106.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他24.31%+16.57%+1259.59%
2CGGRCap Group Growth EquityETF-その他21.96%+18.83%+3175.42%
3CGGOCap Group Global GrowthETF-その他19.70%+7.18%+589.54%
4CGBLCap Group Core BalancedETF-その他13.12%+13.12%NEW
5BUFZFt Vest Laddered Moderate BuETF-その他11.03%-22.72%+39.39%
6CGUSCap Group Core EquityETF-その他1.69%-5.87%-0.87%
7QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型1.65%-5.76%-0.11%
8RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.64%-5.36%-1.28%
9TCAFT Rowe Prc Cap AppreciationETF-その他1.12%-4.05%-1.54%
10JHMMJohn Hancock Multi Fact MidETF-その他0.66%-2.08%-1.33%
11XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETFETF-その他0.57%-1.91%-4.71%
12PWBInvesco Large Cap Growth ETFETF-大型株・グロース0.50%-1.65%-0.24%
13RWLInvesco S&p 500 Revenue ETFETF-大型株・グロース0.45%-1.44%-0.15%
14FDLFirst Trust Morn Dvd Lead InETF-その他0.32%-0.89%-2.93%
15FTCSFirst Trust Capital StrengthETF-その他0.29%-0.97%-1.76%
16CGCPCap Group Core Plus IncomeETF-その他0.26%-0.91%-3.77%
17BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd IETF-その他0.14%-0.45%+1.65%
18CGMMCap Group Small And Mid CapETF-その他0.11%-0.22%+38.30%
19UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財0.07%-0.23%—
20BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.06%+0.06%NEW
21TUSITouchstone Ultra Short IncomETF-その他0.06%+0.06%NEW
22AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.04%-0.16%-0.14%
23ARKKArk Innovation ETFETF-その他0.04%-0.08%+42.97%
24PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.03%-0.10%+1.15%
25VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.03%+0.03%NEW
26FDVVFidelity High Dividend ETFETF-その他0.02%+0.02%NEW
27FELCFidelity Enh Lrg Cap Cor ETFETF-その他0.02%+0.02%NEW
28TSLATesla INC株式-一般消費財0.02%-0.10%-0.16%
29OGEOge Energy CORP株式-公益事業0.02%-0.07%—
30PTLInspire 500 ETFETF-その他0.02%-0.07%+0.48%
31TPLCTimothy Pln US Lrg/mid CapETF-その他0.02%-0.07%-0.51%

今四半期の持株変動

Forge Financial Services LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cap Group Core Balanced (CGBL); 全売却: Apple INC (AAPL); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Touchstone Ultra Short Incom (TUSI); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).

Forge Financial Services LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CGGRCap Group Growth Equity+18.8%+3175.42%増加
2CGDVCap Group Dividend Value+16.6%+1259.59%増加
3CGGOCap Group Global Growth+7.2%+589.54%増加
4OGEOge Energy CORP-0.1%—変化なし
5TPLCTimothy Pln US Lrg/mid Cap-0.1%-0.51%減少
6PTLInspire 500 ETF-0.1%+0.48%増加
7ARKKArk Innovation ETF-0.1%+42.97%増加
8TSLATesla INC-0.1%-0.16%減少
9PMPhilip Morris International-0.1%+1.15%増加
10AMZNAmazon.com INC-0.2%-0.14%減少
11CGMMCap Group Small And Mid Cap-0.2%+38.30%増加
12UPSUnited Parcel Service-cl B-0.2%—変化なし
13BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd I-0.5%+1.65%増加
14FDLFirst Trust Morn Dvd Lead In-0.9%-2.93%減少
15CGCPCap Group Core Plus Income-0.9%-3.77%減少
16FTCSFirst Trust Capital Strength-1%-1.76%減少
17RWLInvesco S&p 500 Revenue ETF-1.4%-0.15%減少
18PWBInvesco Large Cap Growth ETF-1.7%-0.24%減少
19XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETF-1.9%-4.71%減少
20JHMMJohn Hancock Multi Fact Mid-2.1%-1.33%減少
21TCAFT Rowe Prc Cap Appreciation-4.1%-1.54%減少
22RSPInvesco S&p 500 Equal Weight-5.4%-1.28%減少
23QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-5.8%-0.11%減少
24CGUSCap Group Core Equity-5.9%-0.87%減少
25BUFZFt Vest Laddered Moderate Bu-22.7%+39.39%増加
26CGBLCap Group Core Balanced—NEW新規購入
27AAPLApple INC—EXIT全売却
28BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B—NEW新規購入
29TUSITouchstone Ultra Short Incom—NEW新規購入
30VXUSVanguard Total Intl Stock—NEW新規購入
31FDVVFidelity High Dividend ETF—NEW新規購入
32FELCFidelity Enh Lrg Cap Cor ETF—NEW新規購入

FAQ

Forge Financial Services LLCとはどのような機関投資家ですか？
Forge Financial Services LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.9億、31 件のポジションが開示されています。
Forge Financial Services LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Forge Financial Services LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $2.4億 (24.3%) 2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — $2.2億 (22.0%) 3. Cap Group Global Growth (CGGO) — $1.9億 (19.7%) 4. Cap Group Core Balanced (CGBL) — $1.3億 (13.1%) 5. Ft Vest Laddered Moderate Bu (BUFZ) — $1.1億 (11.0%)
Forge Financial Services LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Forge Financial Services LLCは30件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、9件の保有増加、14件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Cap Group Core Balanced (CGBL); 全売却: Apple INC (AAPL); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Touchstone Ultra Short Incom (TUSI); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS)
Forge Financial Services LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくForge Financial Services LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 27.9% • Consumer Discretionary: 26.6% • Financials: 23.5% • Consumer Staples: 12.9% • Utilities: 9.1%

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