CIK: 0001857666
申告総資産額
$59.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 240
Capital Group Private Client Services, Inc.は最新の13F報告書で240件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$59.3億、四半期回転率は20.9%です。
Capital Group Private Client Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.069 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 240 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 CGGO
+12.0% $5720.5万
増加 CGGR
+13.0% $2303.8万
増加 CGDV
+14.6% $5184.9万
減少 AVGO
-33.0% -$6462.4万
増加 CGCV
+44.1% $4653.6万
増加 CGGE
+27.8% $3979.9万
上位200銘柄を表示中（全240銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 18.40% | +1.39% | +13.04% | |
| 2 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 13.30% | +1.65% | +11.95% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 8.34% | +1.29% | +14.59% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.22% | -0.49% | -7.44% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.69% | -0.25% | -3.75% | |
| 6 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 3.59% | +0.65% | +14.61% | |
| 7 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-その他 | 3.56% | +0.83% | +27.81% | |
| 8 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 3.30% | +0.29% | +8.48% | |
| 9 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-その他 | 2.70% | +0.89% | +44.11% | |
| 10 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.78% | +0.26% | +10.35% | |
| 11 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 1.70% | +0.35% | +20.50% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.63% | -0.94% | -32.98% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.31% | — | +2.26% | |
| 14 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-その他 | 1.23% | +0.38% | +33.75% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.10% | -0.79% | -28.07% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.05% | -0.15% | -25.68% | |
| 17 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 1.04% | — | +1.80% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.18% | -11.25% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.90% | -0.38% | -28.55% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.25% | -16.01% | |
| 21 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 22 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.73% | — | +2.25% | |
| 23 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.71% | — | +19.38% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.68% | +0.14% | +9.75% | |
| 25 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.66% | -0.35% | -32.92% | |
| 26 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 0.65% | +0.20% | -4.88% | |
| 27 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.58% | — | -32.90% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.32% | +122.54% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.56% | -0.31% | -34.10% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | -9.12% | |
| 31 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.52% | — | -28.55% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.15% | -30.67% | |
| 33 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.41% | — | -30.80% | |
| 34 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.41% | -0.27% | -27.58% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.41% | — | +0.31% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.37% | -0.31% | -40.55% | |
| 37 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-その他 | 0.37% | +0.15% | +52.83% | |
| 38 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-その他 | 0.35% | — | +2.80% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.35% | — | -27.50% | |
| 40 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.35% | -0.18% | -33.65% | |
| 41 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.32% | — | -9.64% | |
| 42 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | -28.00% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -6.29% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.30% | — | -18.60% | |
| 45 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.27% | — | -31.21% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +5.13% | |
| 47 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.12% | -33.71% | |
| 48 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -1.11% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.21% | -36.81% | |
| 50 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.25% | — | -24.25% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.8%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 240 | $59.3億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 286 | $62.8億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 280 | $59.8億 | 75 | |
| 2025-06-30 | 279 | $115.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 275 | $102.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 271 | $108.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 265 | $105.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 264 | $100.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 254 | $98.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 249 | $96.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 237 | $82.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 235 | $84.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 235 | $80.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 237 | $79.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 235 | $71.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 230 | $77.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 231 | $91.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 216 | $93.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 207 | $86.2億 | 0 |
Capital Group Private Client Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Accenture plc (ACN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Csx CORP (CSX); 全売却: Honeywell International INC (HON).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGO | Cap Group Global Growth | +1.7% | +11.95% | 増加 |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +1.4% | +13.04% | 増加 |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +1.3% | +14.59% | 増加 |
| 4 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | +0.9% | +44.11% | 増加 |
| 5 | CGGE | Cap Group Global Eq | +0.8% | +27.81% | 増加 |
| 6 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | +0.7% | +14.61% | 増加 |
| 7 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | +0.4% | +33.75% | 増加 |
| 8 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | +0.4% | +20.50% | 増加 |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | +122.54% | 増加 |
| 10 | CGUS | Cap Group Core Equity | +0.3% | +8.48% | 増加 |
| 11 | CGXU | Cap Group Intl Focus | +0.3% | +10.35% | 増加 |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | +0.2% | +550.95% | 増加 |
| 13 | TTE | Totalenergies Se | +0.2% | -4.88% | 減少 |
| 14 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | +0.2% | +52.83% | 増加 |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | +9.75% | 増加 |
| 16 | CGCB | Cap Group Core Bond | +0.1% | +639.16% | 増加 |
| 17 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | -0.1% | -16.45% | 減少 |
| 18 | URI | United Rentals INC | -0.1% | -43.11% | 減少 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -32.94% | 減少 |
| 20 | CNI | Canadian Natl Railway Co | -0.1% | -83.46% | 減少 |
| 21 | RACE | Ferrari N.V. | -0.1% | -74.40% | 減少 |
| 22 | TDG | Transdigm Group INC | -0.1% | -31.05% | 減少 |
| 23 | AON | Aon plc | -0.1% | -42.41% | 減少 |
| 24 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | -0.1% | -33.71% | 減少 |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -29.12% | 減少 |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.2% | -25.68% | 減少 |
| 27 | PM | Philip Morris International | -0.2% | -30.67% | 減少 |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | -38.71% | 減少 |
| 29 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -33.39% | 減少 |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -11.25% | 減少 |
| 31 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.2% | -33.65% | 減少 |
| 32 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -36.94% | 減少 |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -36.81% | 減少 |
| 34 | MELI | Mercadolibre INC | -0.2% | -66.93% | 減少 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -3.75% | 減少 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -16.01% | 減少 |
| 37 | CEG | Constellation Energy | -0.3% | -27.58% | 減少 |
| 38 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -0.3% | -64.10% | 減少 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -34.10% | 減少 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -40.55% | 減少 |
| 41 | GE | General Electric | -0.4% | -32.92% | 減少 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -28.55% | 減少 |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.5% | -7.44% | 減少 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -28.07% | 減少 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -0.9% | -32.98% | 減少 |
| 46 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CSX | Csx CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | HON | Honeywell International INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001656456
申告総資産額
$59.3億
31 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001876496
申告総資産額
$59.2億
96 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001426853
申告総資産額
$59.4億
869 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001973209
申告総資産額
$2.3億
55 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Cap Group Growth Equityも共通保有
CIK 0002055357
申告総資産額
$9.9億
31 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Cap Group Dividend Valueも共通保有
CIK 0002083087
申告総資産額
$2.2億
97 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Cap Group Growth Equityも共通保有