FP

Flagship Private Wealth, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108

Flagship Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は11.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
15.57
回転率
11.31
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
80.23
多様性
100
ポジション規律
82.13

直近の動向

  • 減少 IVV

    -3.2%　-$263.4万

  • 増加 MINT

    +17.7%　$92.8万

  • 減少 SGOV

    -13.5%　-$127.2万

  • 増加 MUNI

    +67.3%　$91.0万

  • 増加 SHY

    +25.5%　$81.7万

  • 増加 GLD

    +7.2%　$66.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位107銘柄を表示中（全108銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース12.80%-0.63%-3.23%
2SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース6.58%-0.31%-2.92%
3IOOIshares Global 100 ETFETF-その他5.53%-0.19%-1.97%
4QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型4.06%-0.12%+0.02%
5USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他3.90%—+1.78%
6QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他3.86%—+0.15%
7SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債3.37%-0.39%-13.53%
8ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他3.30%+0.02%+1.72%
9IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他3.30%—-1.24%
10SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース3.15%—+0.67%
11VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型3.08%-0.30%-4.73%
12MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他2.48%+0.44%+17.65%
13VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他2.30%-0.05%-1.09%
14AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他2.03%+0.23%+10.28%
15IXNIshares Global Tech ETFETF-テック型2.01%-0.07%-1.96%
16MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他1.94%-0.19%-1.12%
17GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.93%+0.33%+7.15%
18IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他1.76%-0.10%-0.54%
19SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債1.65%+0.37%+25.50%
20LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債1.52%—+2.61%
21SMLFIshares US Smallcap Equity FETF-その他1.37%-0.04%-6.73%
22XLVSs Health Care Select SectorETF-その他1.29%-0.04%-1.17%
23QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型1.14%—+3.90%
24PDIPimco Dynamic Income Fund株式-金融1.06%—+7.79%
25MEARIshrs Short Mat Muni Act ETFETF-その他1.00%+0.20%+21.11%
26VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他0.95%—-3.93%
27MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他0.92%+0.38%+67.30%
28XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.87%+0.28%+32.07%
29IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.82%+0.19%+23.57%
30BALIIs US Lrg Cp Pre INC Act-usdETF-その他0.73%+0.30%+70.84%
31SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.61%—-0.29%
32IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.60%—-0.16%
33SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-その他0.58%—-2.47%
34VIOOVanguard S&p Small-cap 600 EETF-その他0.57%——
35IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.52%—-0.06%
36SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.51%+0.13%+38.79%
37ASTSAst Spacemobile INC株式-IT0.51%—-1.58%
38SPLVInvesco S&p 500 Low VolatiliETF-大型株・グロース0.50%—-2.37%
39MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.49%+0.14%+36.49%
40IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.48%—+0.29%
41GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.46%——
42VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.46%-0.06%-4.32%
43LGLVSpdr US Lc Low Vol IdxETF-その他0.44%—+1.20%
44RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.43%—-20.05%
45AAPLApple INC株式-IT0.41%—+0.05%
46SPGMState Street Spdr PortfolioETF-その他0.40%—-1.65%
47BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.39%—-7.12%
48IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.39%—-3.77%
49MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他0.39%—-4.05%
50PINKSimplify Health Care ETFETF-その他0.38%-0.26%-37.23%
1–50 of 107

今四半期の持株変動

Flagship Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Eaton Vance Floating-rate (EVLN); 全売却: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 新規購入: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新規購入: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG).

Flagship Private Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MINTPimco Enhanced Short Maturit+0.4%+17.65%増加
2MUNIPimco Intermediate Municipal+0.4%+67.30%増加
3SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo+0.4%+25.50%増加
4GLDSpdr Gold Shares+0.3%+7.15%増加
5BALIIs US Lrg Cp Pre INC Act-usd+0.3%+70.84%増加
6XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd+0.3%+32.07%増加
7AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.2%+10.28%増加
8MEARIshrs Short Mat Muni Act ETF+0.2%+21.11%増加
9IXUSIshares Core Intl Stock ETF+0.2%+23.57%増加
10MUBIshares National Muni Bond E+0.1%+36.49%増加
11SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.1%+38.79%増加
12GDXVaneck Gold Miners ETF+0.1%+72.93%増加
13SUBIshares Short-term National+0.1%+42.45%増加
14EFAIshares Msci Eafe ETF+0.1%+42.46%増加
15XLISs Industrial Select Sector+0.1%+44.79%増加
16ITOTIshares Core S&p Total U.s.0%+1.72%増加
17QUALIshares Msci USA Quality Fac—+0.15%増加
18XLVSs Health Care Select Sector0%-1.17%減少
19SMLFIshares US Smallcap Equity F0%-6.73%減少
20VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%-1.09%減少
21VUGVanguard Growth ETF-0.1%-4.32%減少
22GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-8.05%減少
23ITGartner INC-0.1%—変化なし
24IXNIshares Global Tech ETF-0.1%-1.96%減少
25IUSGIshares Core S&p U.s. Growth-0.1%-0.54%減少
26QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%+0.02%増加
27PCTPurecycle Technologies INC-0.1%-32.33%減少
28IOOIshares Global 100 ETF-0.2%-1.97%減少
29MGKVanguard Mega Cap Growth ETF-0.2%-1.12%減少
30PINKSimplify Health Care ETF-0.3%-37.23%減少
31EOSEEos Energy Enterprises INC-0.3%-8.24%減少
32VGTVanguard Info Tech ETF-0.3%-4.73%減少
33SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.3%-2.92%減少
34SGOVIshares 0-3 Month Treasury B-0.4%-13.53%減少
35IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.6%-3.23%減少
36EVLNEaton Vance Floating-rate—EXIT全売却
37FSSLFs Specialty Lending Fund—EXIT全売却
38KWEBKranesh Csi China Internet—NEW新規購入
39ITBIshares U.s. Home Constructi—NEW新規購入
40SCHGSchwab US Large-cap Growth—EXIT全売却
41IWOIshares Russell 2000 Growth—EXIT全売却
42IEMGIshares Core Msci Emerging—NEW新規購入
43TSLATesla INC—EXIT全売却
44DELLDell Technologies -c—NEW新規購入
45IEFAIshares Core Msci Eafe ETF—NEW新規購入
46PYLDPimco Multisector Bond Actv—EXIT全売却
47DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETF—EXIT全売却
48BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B—EXIT全売却
49VHTVanguard Health Care ETF—EXIT全売却
50IHAKIshares Cybersecurity & Tech—EXIT全売却

FAQ

Flagship Private Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Flagship Private Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、108 件のポジションが開示されています。
Flagship Private Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Flagship Private Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3152.7万 (12.8%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1621.6万 (6.6%) 3. Ishares Global 100 ETF (IOO) — $1361.3万 (5.5%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $999.6万 (4.1%) 5. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $960.7万 (3.9%)
Flagship Private Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Flagship Private Wealth, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、18件の保有増加、16件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Eaton Vance Floating-rate (EVLN); 全売却: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 新規購入: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新規購入: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG)
Flagship Private Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFlagship Private Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 36.5% • Information Technology: 25.9% • Financials: 23.4% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 3.6%

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