CI
Cordant, Inc.
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75
Cordant, Inc.は最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は8.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 27.44
- 回転率
- 8.5
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 79.5
直近の動向
増加 DBC
-0.0% $291.8万
減少 SPY
-12.7% -$196.4万
減少 VTI
+2.9% -$41.8万
増加 DFLV
+19.0% $145.6万
増加 DXIV
+23.3% $120.5万
減少 AMZN
-22.5% -$79.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 13.96% | +0.25% | +2.52% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 11.48% | -0.06% | +3.08% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 10.76% | -0.53% | +2.88% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 6.84% | +0.10% | +4.33% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 5.89% | -0.12% | +2.47% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.88% | -0.08% | +2.50% | |
| 7 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-コモディティ | 5.20% | +1.05% | -0.01% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 5.03% | +0.14% | +5.94% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.96% | -0.96% | -12.70% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.06% | -0.05% | -4.10% | |
| 11 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 3.04% | +0.24% | +5.71% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.04% | +0.51% | +18.95% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.59% | +0.32% | +15.68% | |
| 14 | DXIV | Dimensional Intr Vtor E ETF | ETF-その他 | 2.24% | +0.43% | +23.28% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.14% | -0.27% | — | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.12% | -0.16% | +0.20% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.09% | -3.81% | |
| 18 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.40% | -0.03% | -0.29% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.31% | — | -1.01% | |
| 20 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.03% | +5.80% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.78% | — | -0.76% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.36% | -22.55% | |
| 23 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | -0.24% | |
| 24 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.69% | -0.01% | -3.10% | |
| 25 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.05% | +10.44% | |
| 26 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.21% | +79.06% | |
| 27 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.14% | +43.80% | |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.28% | +0.06% | +27.12% | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.04% | -25.07% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | -0.40% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | -6.12% | |
| 33 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.09% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.17% | -0.06% | — | |
| 35 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.11% | -0.05% | -3.61% | |
| 37 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | -6.00% | |
| 38 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 39 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.09% | -0.11% | -55.33% | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.08% | — | — | |
| 41 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.05% | -0.01% | — | |
| 43 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.05% | -0.01% | — | |
| 44 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 45 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-コモディティ | 0.04% | +0.01% | — | |
| 46 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.03% | — | +17.24% | |
| 48 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 49 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 50 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | +0.46% |
1–50 of 75
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 75 | $2.5億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 68 | $2.4億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 66 | $2.2億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 68 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 110 | $1.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 81 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 75 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 70 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 70 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 156 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 86 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 72 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 74 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 79 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 67 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 58 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1424 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 75 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 386 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 95 | $1.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 90 | $1.5億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 54 | $1.3億 | 9 | |
| 2020-09-30 | 70 | $1.2億 | 4 | |
| 2020-06-30 | 55 | $1.2億 | 18 | |
| 2020-03-31 | 58 | $9752.3万 | 19 | |
| 2019-12-31 | 223 | $1.2億 | — |
今四半期の持株変動
Cordant, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Lumentum Holdings INC (LITE); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 減少: Invesco Db Commodity Index T (DBC) — 保有株数 -0.01%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -12.70%.
FAQ
Cordant, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Cordant, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、75 件のポジションが開示されています。
Cordant, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cordant, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $3439.2万 (14.0%)
2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $2827.4万 (11.5%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2649.8万 (10.8%)
4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $1686.3万 (6.8%)
5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $1452.2万 (5.9%)
Cordant, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cordant, Inc.は38件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、19件の保有増加、16件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Lumentum Holdings INC (LITE); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 減少: Invesco Db Commodity Index T (DBC) — 保有株数 -0.01%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -12.70%
Cordant, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCordant, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 60.2%
• Consumer Discretionary: 21.0%
• Information Technology: 18.7%
• Materials: 0.1%
• Health Care: 0.0%
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