CIK: 0001836506
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 145
MITCHELL & PAHL PRIVATE WEALTH, LLCは最新の13F報告書で145件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は15.8%です。
Mitchell & Pahl Private Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 93 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 145 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.75）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AVGO
-24.3% -$261.7万
減少 MSFT
-2.9% -$187.0万
増加 XOM
-1.0% $152.7万
増加 VLO
+2.5% $134.1万
減少 AAPL
-5.1% -$92.1万
増加 PSX
+0.0% $110.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.90% | -0.45% | -5.11% | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.22% | -1.14% | -24.32% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.20% | -0.82% | -2.87% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.18% | +0.58% | -0.96% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.82% | +0.23% | -0.86% | |
| 6 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.60% | +0.19% | -0.03% | |
| 7 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.53% | +0.42% | +0.03% | |
| 8 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.52% | +0.52% | +2.50% | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.52% | — | -1.38% | |
| 10 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.48% | +0.17% | +0.02% | |
| 11 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.43% | — | — | |
| 12 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.42% | +0.14% | +2.60% | |
| 13 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 1.37% | — | -0.16% | |
| 14 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.36% | — | -0.15% | |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.35% | -0.17% | -4.83% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.31% | — | -0.58% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.28% | — | +1.44% | |
| 18 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 1.27% | +0.10% | +1.19% | |
| 19 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.26% | +0.20% | -14.59% | |
| 20 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 1.25% | +0.14% | +4.62% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.25% | +0.35% | +4.61% | |
| 22 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.24% | -0.19% | -1.97% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.23% | — | +2.23% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.21% | +0.19% | +4.54% | |
| 25 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 1.21% | — | +3.03% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.19% | +0.19% | -1.45% | |
| 27 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.19% | +0.12% | +0.96% | |
| 28 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 1.18% | +0.21% | +5.11% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.17% | — | -7.30% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.17% | — | -0.07% | |
| 31 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 1.14% | +0.34% | -5.02% | |
| 32 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.12% | — | +4.84% | |
| 33 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.09% | — | +2.19% | |
| 34 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.08% | — | +3.04% | |
| 35 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.08% | -0.13% | +1.28% | |
| 36 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.08% | +0.11% | +5.75% | |
| 37 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.07% | +0.12% | -1.21% | |
| 38 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.06% | — | +4.27% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.30% | -3.43% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.03% | -0.21% | -5.01% | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.02% | — | +3.31% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.99% | — | -4.94% | |
| 43 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | +3.05% | |
| 44 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.95% | — | +2.10% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.93% | -0.17% | +1.90% | |
| 46 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.91% | +0.12% | +8.55% | |
| 47 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 0.90% | +0.10% | +6.91% | |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.88% | — | +8.79% | |
| 49 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.24% | +12.68% | |
| 50 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | +5.95% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 145 | $2.5億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 143 | $2.4億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 144 | $2.4億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 144 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 145 | $2.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 146 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 145 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 142 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 142 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 142 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 149 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 152 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 150 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 150 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 153 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 155 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 168 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 166 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 158 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 155 | $1.4億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 150 | $1.3億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 147 | $1.2億 | 0 |
Mitchell & Pahl Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Telefonica Sa-spon Adr (TELFY); 減少: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 -24.32%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.87%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | -0.96% | 減少 |
| 2 | VLO | Valero Energy CORP | +0.5% | +2.50% | 増加 |
| 3 | PSX | Phillips 66 | +0.4% | +0.03% | 増加 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +4.61% | 増加 |
| 5 | TER | Teradyne INC | +0.3% | -5.02% | 減少 |
| 6 | TGT | Target CORP | +0.2% | +12.68% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.86% | 減少 |
| 8 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.2% | +5.11% | 増加 |
| 9 | SU | Suncor Energy INC | +0.2% | +0.79% | 増加 |
| 10 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | -14.59% | 減少 |
| 11 | MTDR | Matador Resources Co | +0.2% | +1.33% | 増加 |
| 12 | LIN | Linde plc | +0.2% | -0.03% | 減少 |
| 13 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | -1.45% | 減少 |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +4.54% | 増加 |
| 15 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +0.02% | 増加 |
| 16 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.1% | +2.60% | 増加 |
| 17 | SRE | Sempra | +0.1% | +4.62% | 増加 |
| 18 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.1% | +5.61% | 増加 |
| 19 | TMUS | T-mobile US INC | +0.1% | +23.57% | 増加 |
| 20 | T | At&t INC | +0.1% | -1.21% | 減少 |
| 21 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +0.96% | 増加 |
| 22 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +8.55% | 増加 |
| 23 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | +5.75% | 増加 |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -2.73% | 減少 |
| 25 | WEC | Wec Energy Group INC | +0.1% | +1.19% | 増加 |
| 26 | AWK | American Water Works Co INC | +0.1% | +13.09% | 増加 |
| 27 | XEL | Xcel Energy INC | +0.1% | +6.91% | 増加 |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +6.09% | 増加 |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | +7.40% | 増加 |
| 30 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | +1.28% | 増加 |
| 31 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.1% | +4.36% | 増加 |
| 32 | ADSK | Autodesk INC | -0.2% | -42.18% | 減少 |
| 33 | APO | Apollo Global Management INC | -0.2% | -1.71% | 減少 |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | +9.67% | 増加 |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | +1.90% | 増加 |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | -4.83% | 減少 |
| 37 | BANF | Bancfirst CORP | -0.2% | -41.83% | 減少 |
| 38 | UBS | UBS Group AG | -0.2% | -1.06% | 減少 |
| 39 | MMM | 3m Co | -0.2% | -1.97% | 減少 |
| 40 | DOCU | Docusign INC | -0.2% | -0.52% | 減少 |
| 41 | BX | Blackstone INC | -0.2% | -1.89% | 減少 |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -5.01% | 減少 |
| 43 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.2% | +4.61% | 増加 |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.3% | -3.43% | 減少 |
| 45 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -5.11% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -2.87% | 減少 |
| 47 | AVGO | Broadcom INC | -1.1% | -24.32% | 減少 |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | TELFY | Telefonica Sa-spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001159457
申告総資産額
$2.5億
221 stks
2018-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001842560
申告総資産額
$2.5億
108 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001830942
申告総資産額
$2.5億
75 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000728572
申告総資産額
$1.3億
502 stks
2015-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000743127
申告総資産額
$77.8億
960 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有
CIK 0000897676
申告総資産額
$69.0億
1,032 stks
2016-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有