CIK: 0001739878
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 322
First National Bank of South Miamiは最新の13F報告書で322件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は0.0%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 47% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中(全322銘柄)
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.19% | — | -4.06% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.40% | — | -2.98% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.72% | — | -0.84% | |
| 4 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 3.51% | — | -1.65% | |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 3.44% | — | -1.05% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.34% | — | -2.62% | |
| 7 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.73% | — | -1.51% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.49% | — | -9.36% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.22% | — | -2.09% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.09% | — | — | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.00% | — | +13.73% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.84% | — | -5.92% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.60% | — | -4.12% | |
| 14 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-コモディティ | 1.42% | — | +24.02% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.40% | — | -3.18% | |
| 16 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.30% | — | -0.81% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.22% | — | -4.95% | |
| 18 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 1.21% | — | -1.72% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.17% | — | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.15% | — | -2.21% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.11% | — | -3.05% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.04% | — | -0.42% | |
| 23 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | +1.63% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.98% | — | -3.44% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | -0.88% | |
| 26 | FXF | Invesco Currencyshares Swiss | ETF-その他 | 0.89% | — | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.87% | — | -1.86% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.87% | — | +3.12% | |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.86% | — | -1.34% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | -2.95% | |
| 31 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.80% | — | -6.56% | |
| 32 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.80% | — | -2.03% | |
| 33 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.79% | — | — | |
| 34 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.78% | — | +1.05% | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.78% | — | +1.47% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | — | -6.20% | |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.72% | — | -7.14% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | -11.24% | |
| 39 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.69% | — | -8.70% | |
| 40 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | -5.83% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.68% | — | -4.34% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.67% | — | +14.49% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.64% | — | -14.05% | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.64% | — | -6.38% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | -6.96% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | -1.83% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | -4.98% | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.58% | — | -3.47% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | -7.94% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | +11.75% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.4%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の67%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 322 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 342 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 350 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 350 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 389 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 434 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 453 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 434 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 421 | $1.5億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 400 | $1.3億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 391 | $1.2億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 377 | $1.1億 | 22 | |
| 2020-06-30 | 377 | $9260.2万 | 23 | |
| 2020-03-31 | 368 | $7933.7万 | 27 | |
| 2019-12-31 | 361 | $1.0億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 390 | $1.0億 | 5 | |
| 2019-06-30 | 393 | $1.1億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 379 | $1.0億 | 9 | |
| 2018-12-31 | 384 | $1.0億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
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