CIK: 0001299582
申告総資産額
$12.7億
報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 496
Country Club Trust Company, n.a.は最新の13F報告書で496件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$12.7億、四半期回転率は0.0%です。
Country Club Trust Company, n.a.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 86 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 496 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全496銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 3.15% | — | +0.46% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.95% | — | +7.88% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.87% | — | +0.06% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.74% | — | +4.67% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.58% | — | -1.64% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.35% | — | -0.94% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.33% | — | +2.15% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.22% | — | +10.81% | |
| 9 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.78% | — | -0.13% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.61% | — | +6.26% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.50% | — | -1.87% | |
| 12 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.43% | — | -1.43% | |
| 13 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.38% | — | +2.49% | |
| 14 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.31% | — | -2.36% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.31% | — | -1.27% | |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.24% | — | -0.05% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | -6.25% | |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.22% | — | +1.23% | |
| 19 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.22% | — | +10.65% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.20% | — | -1.21% | |
| 21 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.19% | — | +1.06% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.15% | — | +5.03% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.15% | — | +0.87% | |
| 24 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.14% | — | +1.51% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.11% | — | -2.00% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | +0.50% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.02% | — | +1.40% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | — | +1.29% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.01% | — | +7.29% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.00% | — | +12.99% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.99% | — | -0.94% | |
| 32 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.97% | — | -0.95% | |
| 33 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.94% | — | +3.37% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | +1.74% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.91% | — | +8.36% | |
| 36 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.88% | — | -1.70% | |
| 37 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.82% | — | -1.19% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.80% | — | +2.77% | |
| 39 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 0.80% | — | -0.91% | |
| 40 | BOH | Bank Of Hawaii CORP | 株式-その他 | 0.79% | — | -1.18% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.78% | — | -1.34% | |
| 42 | FHI | Federated Hermes INC | 株式-金融 | 0.77% | — | -0.58% | |
| 43 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | -1.24% | |
| 44 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.76% | — | -19.63% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | +5.69% | |
| 46 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.72% | — | -1.53% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.72% | — | +2.08% | |
| 48 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.72% | — | +4.07% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | -0.31% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.69% | — | -0.06% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 496 | $12.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 466 | $11.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 449 | $11.5億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 441 | $10.7億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 239 | $9.8億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 232 | $8.8億 | 32 | |
| 2020-06-30 | 344 | $6.9億 | 38 | |
| 2020-03-31 | 393 | $7.3億 | 42 | |
| 2019-12-31 | 419 | $9.3億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 430 | $8.8億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 438 | $8.7億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 437 | $8.5億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 433 | $7.6億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 454 | $8.6億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 446 | $8.2億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 445 | $8.2億 | 26 | |
| 2017-12-31 | 366 | $7.4億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 378 | $7.3億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 334 | $6.8億 | 25 | |
| 2017-03-31 | 372 | $7.3億 | 25 | |
| 2016-12-31 | 293 | $6.4億 | 24 | |
| 2016-09-30 | 364 | $7.1億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 199 | $6.9億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 198 | $6.6億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 210 | $6.6億 | 18 | |
| 2015-09-30 | 215 | $6.5億 | 18 | |
| 2015-06-30 | 225 | $7.0億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 217 | $7.1億 | 19 | |
| 2014-12-31 | 220 | $7.6億 | 17 | |
| 2014-09-30 | 213 | $7.5億 | 17 | |
| 2014-06-30 | 223 | $7.6億 | 18 | |
| 2014-03-31 | 208 | $7.1億 | 24 | |
| 2013-12-31 | 211 | $6.8億 | 21 | |
| 2013-09-30 | 217 | $6.3億 | 20 | |
| 2013-06-30 | 206 | $5.9億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001625246
申告総資産額
$12.7億
170 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001910344
申告総資産額
$12.7億
7 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001803848
申告総資産額
$12.7億
277 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000824325
申告総資産額
$16.9億
555 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0000036644
申告総資産額
$32.4億
852 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001491296
申告総資産額
$4.4億
35 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有