CIK: 0002025353
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 30
Katamaran Capital LLPは最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は104.5%です。
Katamaran Capital LLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 30 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.77）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 MA
+166.2% $791.1万
減少 MSFT
-62.9% -$739.2万
増加 V
+91.9% $544.2万
増加 APH
+159.0% $405.0万
増加 AMZN
+240.5% $399.6万
減少 SPOT
-45.0% -$349.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 11.15% | +6.65% | +166.22% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 11.08% | +4.78% | +91.88% | |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 5.55% | +3.39% | +158.98% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.17% | +1.01% | +5.07% | |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 4.87% | +4.87% | NEW | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.77% | +3.31% | +240.45% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.74% | +4.74% | NEW | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.65% | -2.16% | -25.93% | |
| 9 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 4.01% | +0.54% | -7.36% | |
| 10 | ROKU | Roku INC | 株式-通信サービス | 4.00% | +1.74% | +90.76% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.90% | +3.90% | NEW | |
| 12 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 3.66% | +3.66% | NEW | |
| 13 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 3.46% | +1.66% | +112.10% | |
| 14 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 3.18% | -0.87% | -4.30% | |
| 15 | SMTC | Semtech CORP | 株式-IT | 2.54% | +1.62% | +148.76% | |
| 16 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 2.39% | -2.50% | -44.99% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.36% | -5.45% | -62.94% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 19 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.87% | +0.43% | -2.47% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 22 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 1.75% | -0.62% | -53.47% | |
| 23 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 株式-IT | 1.61% | -0.50% | -44.71% | |
| 24 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 1.50% | -1.01% | -61.98% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 26 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 27 | RKLB | Rocket Lab CORP | 株式-資本財 | 1.02% | +0.46% | +86.24% | |
| 28 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 0.96% | -0.68% | -52.86% | |
| 29 | PLNT | Planet Fitness INC - Cl A | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 30 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.48% | +0.48% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
Katamaran Capital LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Motorola Solutions INC (MSI); 全売却: Insulet CORP (PODD); 新規購入: Broadcom INC (AVGO).
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有