CIK: 0001806091
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 246
Filbrandt Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で246件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は0.0%です。
Filbrandt Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.153 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 246 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全246銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 28.06% | — | +0.28% | |
| 2 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 21.00% | — | +1.85% | |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 12.50% | — | +0.24% | |
| 4 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 8.30% | — | -1.09% | |
| 5 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 5.74% | — | -1.05% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.69% | — | -0.23% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 2.76% | — | -0.60% | |
| 8 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 2.13% | — | +3.16% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.92% | — | -1.33% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.63% | — | -4.14% | |
| 11 | NVR | Nvr INC | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | — | |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | -2.58% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +0.98% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.46% | — | +3.35% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.37% | — | +0.62% | |
| 16 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +1.44% | |
| 17 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.32% | — | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.30% | — | +38.11% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.24% | — | -14.39% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.23% | — | -17.95% | |
| 22 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 23 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | — | — | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 26 | CHH | Choice Hotels Intl INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | — | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | — | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | +0.59% | |
| 31 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 0.16% | — | +25.34% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | +3.39% | |
| 33 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | — | |
| 34 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | — | |
| 35 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +7.92% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.14% | — | -17.56% | |
| 37 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | +1.70% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.11% | — | +6.10% | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | +0.94% | |
| 41 | PNW | Pinnacle West Capital | 株式-公益事業 | 0.09% | — | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | — | -17.21% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.09% | — | — | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.09% | — | — | |
| 45 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 46 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.08% | — | — | |
| 47 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.08% | — | — | |
| 48 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | +2.58% | |
| 49 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.08% | — | -12.50% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | +1.44% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
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