FI

F-Squared Investment Management, LLC

高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$15.5億

報告対象四半期: 2015-06-30 · 銘柄数: 25

F-Squared Investment Management, LLCは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2015-06-30、保有総時価額は約$15.5億、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
31.7
回転率
100
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
0
多様性
50
ポジション規律
89.89

直近の動向

  • 減少 FTSM

    -95.5%　-$6.9億

  • 減少 SHV

    -84.6%　-$2.7億

  • 減少 MINT

    -63.8%　-$2.1億

  • 減少 IYE

    -56.4%　-$6402.5万

  • 減少 XLY

    -55.4%　-$6254.3万

  • 増加 FXN

    -36.1%　-$1.2億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1FXHFirst Trust Health Care AlphETF-その他11.97%+11.97%NEW
2FXDFirst Trust Consumer DiscretETF-その他11.87%+0.29%-38.80%
3FXOFirst Trust Financial AlphadETF-その他11.83%+11.83%NEW
4FXNFirst Trust Energy AlphadexETF-その他11.68%+0.38%-36.12%
5FEMFirst Trust Emerging MarketsETF-新興国市場8.09%+0.22%-41.89%
6MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他7.79%-4.80%-63.83%
7FJPFirst Trust JapanETF-その他4.06%+0.11%-40.39%
8FKUFirst Trust United KingdomETF-その他4.01%+4.01%NEW
9XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他3.37%-0.96%-55.35%
10SHVIshares 0-1 Year Treasury BoETF-政府公債3.20%-8.93%-84.56%
11IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.17%+3.17%NEW
12IYHIshares U.s. Healthcare ETFETF-その他3.06%+3.06%NEW
13IYEIshares U.s. Energy ETFETF-その他3.04%-1.16%-56.44%
14IYFIshares US Financials ETFETF-その他3.03%+3.03%NEW
15FTSMFirst Trust Enh Short Mat FdETF-その他2.07%-25.12%-95.54%
16HYSPimco 0-5 Year H/y CORP BondETF-投資適格社債1.89%+1.89%NEW
17SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.65%+1.65%NEW
18EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場1.27%+0.05%-38.33%
19HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債0.76%+0.76%NEW
20ACWIiShares MSCI ACWI ETFETF-その他0.64%+0.03%-40.21%
21TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETFETF-政府公債0.61%+0.61%NEW
22XLESs Energy Select SectorETF-その他0.31%+0.16%+28.44%
23XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.31%+0.17%+25.95%
24XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.31%+0.31%NEW
25✓ Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETFETF-その他0.02%-0.13%-93.56%

今四半期の持株変動

F-Squared Investment Management, LLCの2015-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Trust Health Care Alph (FXH); 新規購入: First Trust Financial Alphad (FXO); 全売却: Ishares Mbs ETF (MBB); 新規購入: First Trust United Kingdom (FKU); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV).

F-Squared Investment Management, LLCが2015-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FXNFirst Trust Energy Alphadex+0.4%-36.12%減少
2FXDFirst Trust Consumer Discret+0.3%-38.80%減少
3FEMFirst Trust Emerging Markets+0.2%-41.89%減少
4XLVSs Health Care Select Sector+0.2%+25.95%増加
5XLESs Energy Select Sector+0.2%+28.44%増加
6FJPFirst Trust Japan+0.1%-40.39%減少
7EEMIshares Msci Emerging Market+0.1%-38.33%減少
8ACWIiShares MSCI ACWI ETF0%-40.21%減少
9✓ Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF-0.1%-93.56%減少
10XLYSs Consumer Disc Select Sect-1%-55.35%減少
11IYEIshares U.s. Energy ETF-1.2%-56.44%減少
12MINTPimco Enhanced Short Maturit-4.8%-63.83%減少
13SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo-8.9%-84.56%減少
14FTSMFirst Trust Enh Short Mat Fd-25.1%-95.54%減少
15FXHFirst Trust Health Care Alph—NEW新規購入
16FXOFirst Trust Financial Alphad—NEW新規購入
17MBBIshares Mbs ETF—EXIT全売却
18FKUFirst Trust United Kingdom—NEW新規購入
19IVVIshares Core S&p 500 ETF—NEW新規購入
20IYHIshares U.s. Healthcare ETF—NEW新規購入
21IYFIshares US Financials ETF—NEW新規購入
22HYSPimco 0-5 Year H/y CORP Bond—NEW新規購入
23SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—NEW新規購入
24HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui—NEW新規購入
25TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF—NEW新規購入
26XLFSs Financial Select Sector—NEW新規購入
27TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF—EXIT全売却

FAQ

F-Squared Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
F-Squared Investment Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $15.5億、25 件のポジションが開示されています。
F-Squared Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、F-Squared Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. First Trust Health Care Alph (FXH) — $1.9億 (12.0%) 2. First Trust Consumer Discret (FXD) — $1.8億 (11.9%) 3. First Trust Financial Alphad (FXO) — $1.8億 (11.8%) 4. First Trust Energy Alphadex (FXN) — $1.8億 (11.7%) 5. First Trust Emerging Markets (FEM) — $1.3億 (8.1%)
F-Squared Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、F-Squared Investment Management, LLCは27件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、2件の保有増加、12件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: First Trust Health Care Alph (FXH); 新規購入: First Trust Financial Alphad (FXO); 全売却: Ishares Mbs ETF (MBB); 新規購入: First Trust United Kingdom (FKU); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV)
F-Squared Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
F-Squared Investment Management, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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