TOWER TRUST Co

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2014-03-31 · 銘柄数: 274

TOWER TRUST Coは最新の13F報告書で274件の保有を開示しました。申告期間は2014-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は13.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.4
回転率: 13.78
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.92
多様性: 100
ポジション規律: 88.46

直近の動向

減少 IJJ
-84.0%　-$127.8万
減少 IVV
-69.0%　-$90.8万
減少 IJK
-56.7%　-$74.2万
増加 FXL
+16.8%　$42.4万
増加 FXH
+1.9%　$33.4万
減少 DES
-38.4%　-$44.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位172銘柄を表示中（全274銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	3.41%	—	-2.40%
2	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	3.16%	+0.21%	-0.70%
3	✓	Tower Financial CORP	株式-その他	3.02%	—	+0.97%
4	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-その他	2.95%	+0.18%	+1.67%
5	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-その他	2.83%	+0.32%	+1.95%
6	T	At&t INC	株式-通信サービス	2.79%	—	-0.30%
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	2.42%	+0.17%	+3.22%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.18%	-0.01%	-0.17%
9	✓	Powershares ETF Trust	ETF-その他	2.13%	—	-2.25%
10	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-その他	2.08%	+0.18%	+1.32%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.07%	+0.17%	+2.28%
12	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	1.80%	-0.12%	-2.91%
13	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.79%	+0.16%	-4.35%
14	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-その他	1.69%	—	+0.89%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.56%	-0.07%	-7.24%
16	LNC	Lincoln National CORP	株式-金融	1.52%	—	—
17	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.51%	-0.03%	-2.19%
18	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	1.49%	-0.06%	-4.01%
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.49%	—	+0.53%
20	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-テック型	1.48%	+0.32%	+16.83%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.42%	—	-2.17%
22	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.40%	—	-0.15%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.30%	+0.12%	—
24	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.23%	-0.03%	-7.60%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.21%	—	-6.33%
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.08%	—	+2.91%
27	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-その他	1.05%	—	-2.13%
28	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.02%	—	-2.37%
29	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.97%	—	-8.87%
30	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.87%	—	-0.13%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.87%	—	+4.23%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.84%	+0.11%	—
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.81%	—	-1.23%
34	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.79%	—	-1.04%
35	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.77%	-0.11%	-17.36%
36	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	0.73%	—	-4.30%
37	MMM	3m Co	株式-資本財	0.72%	-0.05%	-6.62%
38	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-その他	0.72%	—	-10.28%
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.71%	—	-4.57%
40	UTXZ	United Tech CORP	株式-その他	0.71%	-0.03%	-10.48%
41	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.68%	—	-1.39%
42	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	0.66%	—	+0.86%
43	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.65%	—	+0.60%
44	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.63%	—	+1.16%
45	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.61%	—	—
46	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.60%	—	+1.22%
47	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-その他	0.57%	-0.04%	-10.36%
48	HPS	John Hancock Prefer INC Iii	株式-その他	0.56%	—	—
49	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.55%	—	—
50	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.55%	+0.55%	NEW

1–50 of 172

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2014-03-31	274	$1.6億	14	1VGT 2DON3891769 主要銘柄2014-03-31 1.VGT 2.DON 3.891769 4.FXO 5.FXH 6.T 7.XLI 8.AAPL 9.73935X 10.FXG
2013-12-31	270	$1.7億	18	1VGT 2DON3891769 主要銘柄2013-12-31 1.VGT 2.DON 3.891769 4.FXO 5.T 6.VEU 7.FXH 8.XLI 9.AAPL 10.73935X
2013-09-30	257	$1.5億	13	1VGT 2T3891769 主要銘柄2013-09-30 1.VGT 2.T 3.891769 4.VEU 5.DON 6.FXO 7.FXH 8.XLI 9.73935X 10.AAPL
2013-06-30	246	$1.4億	0	1T 2VGT 3FXO 主要銘柄2013-06-30 1.T 2.VGT 3.FXO 4.DON 5.FXH 6.VEU 7.73935X 8.XLI 9.891769 10.FXG

今四半期の持株変動

TOWER TRUST Coの2014-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 全売却: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新規購入: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新規購入: Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF (BSGT); 新規購入: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TOWER TRUST Coが2014-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FXL	First Trust Technology Alpha	+0.3%	+16.83%	増加
2	FXH	First Trust Health Care Alph	+0.3%	+1.95%	増加
3	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.2%	-0.70%	減少
4	FXG	First Trust Consumer Staples	+0.2%	+1.32%	増加
5	FXO	First Trust Financial Alphad	+0.2%	+1.67%	増加
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.2%	+2.28%	増加
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+3.22%	増加
8	WFC	Wells Fargo & Co	+0.2%	-4.35%	減少
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	変化なし
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	—	変化なし
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+7.69%	増加
12	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+22.02%	増加
13	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	+0.1%	+40.75%	増加
14	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	+0.1%	+39.04%	増加
15	✓	Guggenheim	+0.1%	+25.96%	増加
16	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	+0.1%	+41.74%	増加
17	GOF	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	+0.1%	+25.19%	増加
18	AAPL	Apple INC	0%	-0.17%	減少
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-2.19%	減少
20	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-7.60%	減少
21	UTXZ	United Tech CORP	0%	-10.48%	減少
22	DWM	Wisdomtree International Equ	0%	-10.36%	減少
23	MMM	3m Co	-0.1%	-6.62%	減少
24	MO	Altria Group INC	-0.1%	-13.84%	減少
25	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	-0.1%	-4.01%	減少
26	✓	Powershares ETF Tr Ii S&p Smcp	-0.1%	-25.38%	減少
27	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-7.24%	減少
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-19.33%	減少
29	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	-17.36%	減少
30	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.1%	-2.91%	減少
31	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	-0.3%	-38.39%	減少
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.4%	-56.74%	減少
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-69.01%	減少
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.8%	-84.01%	減少
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	全売却
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	EXIT	全売却
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新規購入
38	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
39	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
40	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	全売却
41	CVE	Cenovus Energy INC	—	NEW	新規購入
42	QCLN	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	—	EXIT	全売却
43	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新規購入
44	VOD	Vodafone Group Public Limited Company	—	EXIT	全売却
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
46	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	NEW	新規購入
47	WELL	Welltower Inc.	—	NEW	新規購入
48	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	—	NEW	新規購入
49	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	全売却
50	WU	Western Union Co	—	NEW	新規購入

FAQ

TOWER TRUST Coとはどのような機関投資家ですか？

TOWER TRUST Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2014-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、274 件のポジションが開示されています。

TOWER TRUST Coの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、TOWER TRUST Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $540.8万 (3.4%) 2. Wisdomtree US Midcap Dividen (DON) — $500.4万 (3.2%) 3. Tower Financial CORP — $478.8万 (3.0%) 4. First Trust Financial Alphad (FXO) — $467.6万 (3.0%) 5. First Trust Health Care Alph (FXH) — $448.7万 (2.8%)

TOWER TRUST Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、TOWER TRUST Coは48件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、13件の保有増加、19件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 全売却: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新規購入: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新規購入: Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF (BSGT); 新規購入: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)

TOWER TRUST Coはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTOWER TRUST Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 18.5% • Health Care: 16.1% • Consumer Staples: 15.7% • Communication Services: 13.1% • Financials: 12.7% • Energy: 11.3%