CIK: 0001808029
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 14
Drummond Knight Asset Management Pty Ltdは最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は122.9%です。
Drummond Knight Asset Management Pty Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.083 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 14 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.41）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（7.8 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
減少 6D8
-81.2% -$3814.5万
減少 FCX
-65.1% -$3978.3万
減少 AA
-54.9% -$2461.6万
増加 CENX
-10.3% $421.9万
増加 TECK
-5.5% $46.3万
増加 NXE
-22.7% -$13.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 11.23% | -4.54% | -54.88% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 10.99% | +10.99% | NEW | |
| 3 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 10.13% | +10.13% | NEW | |
| 4 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 9.53% | -9.15% | -65.10% | |
| 5 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 8.67% | +8.67% | NEW | |
| 6 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 8.63% | +8.63% | NEW | |
| 7 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 7.72% | +1.74% | -5.45% | |
| 8 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 7.33% | +7.33% | NEW | |
| 9 | CENX | Century Aluminum Company | 株式-素材 | 5.84% | +2.40% | -10.30% | |
| 10 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 5.45% | -0.13% | -18.22% | |
| 11 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 5.25% | +5.25% | NEW | |
| 12 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 3.72% | +3.72% | NEW | |
| 13 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | 株式-その他 | 3.68% | -9.90% | -81.21% | |
| 14 | NXE | Nexgen Energy LTD | 株式-その他 | 1.84% | +0.35% | -22.74% |
Q3 2026のパフォーマンス
-11.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+30.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
Drummond Knight Asset Management Pty Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Barrick Mining CORP (B); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Corteva INC (CTVA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENX | Century Aluminum Company | +2.4% | -10.30% | 減少 |
| 2 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | +1.7% | -5.45% | 減少 |
| 3 | NXE | Nexgen Energy LTD | +0.4% | -22.74% | 減少 |
| 4 | MLM | Martin Marietta Materials | -0.1% | -18.22% | 減少 |
| 5 | AA | Alcoa CORP | -4.5% | -54.88% | 減少 |
| 6 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -9.2% | -65.10% | 減少 |
| 7 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | -9.9% | -81.21% | 減少 |
| 8 | B | Barrick Mining CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | CTVA | Corteva INC | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | DVN | Devon Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | SLB | Slb LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | NTR | Nutrien LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | CMC | Commercial Metals Co | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | FANG | Diamondback Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | CCJ | Cameco CORP | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001903044
申告総資産額
$2.8億
137 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
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57 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001730532
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32 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alcoa CORPも共通保有
CIK 0000098758
申告総資産額
$6.8億
88 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Chevron CORPも共通保有
CIK 0000101507
申告総資産額
$5.6億
442 stks
2013-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Freeport-mcmoran INCも共通保有