Distillate Capital Partners LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001741001

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$19.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118

Distillate Capital Partners LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$19.0億、四半期回転率は52.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.71
回転率: 52.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.91
多様性: 100
ポジション規律: 93.72

Distillate Capital Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 85 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 118 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.63）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 CROX
-100.0%　-$1566.7万
減少 TMUS
-22.9%　-$944.8万
増加 PR
-0.1%　$765.5万
増加 MRK
+0.6%　$696.1万
増加 ABBV
+18.5%　$643.2万
増加 BKNG
+59.4%　$683.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.98%	+0.40%	+18.52%
2	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.83%	+0.42%	+0.56%
3	CRM	Salesforce INC	株式-IT	2.11%	—	+55.53%
4	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	1.96%	-0.45%	-22.87%
5	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.80%	—	+30.76%
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.80%	—	-0.53%
7	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.78%	+0.39%	+59.36%
8	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.72%	—	+36.83%
9	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.64%	—	+37.33%
10	ADBE	Adobe INC	株式-IT	1.63%	—	+68.34%
11	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.53%	+1.53%	NEW
12	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	1.50%	—	+0.34%
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.48%	—	-21.54%
14	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.43%	—	-0.32%
15	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	1.28%	—	+35.73%
16	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	1.26%	—	+34.31%
17	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	1.25%	—	-6.13%
18	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.21%	—	+55.41%
19	PR	Permian Resources Corp-cl A	株式-エネルギー	1.18%	+0.42%	-0.08%
20	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	1.16%	—	+0.68%
21	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.16%	—	-16.44%
22	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	1.12%	—	+29.07%
23	AON	Aon plc	株式-金融	1.11%	+1.11%	NEW
24	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	1.08%	—	+0.11%
25	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.06%	—	+0.08%
26	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	1.06%	—	-0.79%
27	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	1.06%	+0.32%	+48.96%
28	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	1.06%	—	+0.13%
29	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	1.04%	—	+0.76%
30	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	株式-IT	1.02%	—	+58.62%
31	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	1.01%	—	+61.97%
32	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.00%	+1.00%	NEW
33	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.99%	—	-0.32%
34	ALGN	Align Technology INC	株式-ヘルスケア	0.99%	—	+0.64%
35	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	0.97%	—	-0.69%
36	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.96%	—	-6.43%
37	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	0.96%	+0.96%	NEW
38	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	0.96%	—	-0.36%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.94%	+0.94%	NEW
40	FTI	TechnipFMC plc	株式-エネルギー	0.94%	—	-26.86%
41	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.93%	—	-0.36%
42	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	0.91%	+0.91%	NEW
43	JBL	Jabil INC	株式-IT	0.91%	—	+0.01%
44	GDDY	Godaddy INC - Class A	株式-IT	0.90%	—	+87.79%
45	ICLR	ICON Public Limited Company	株式-ヘルスケア	0.90%	—	+132.64%
46	INCY	Incyte CORP	株式-ヘルスケア	0.89%	+0.89%	NEW
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.89%	—	-0.78%
48	PHM	Pultegroup INC	株式-一般消費財	0.89%	—	-0.54%
49	BWA	Borgwarner INC	株式-一般消費財	0.88%	+0.88%	NEW
50	TXT	Textron INC	株式-資本財	0.88%	—	-0.08%

1–50 of 118

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +14.1%
ベータ: +0.73
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +12.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +1.7
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.53
インフォメーションレシオ: -0.49
トラッキングエラー: +11%
下方標準偏差: +7.7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +35.4%
最悪12ヶ月: +1.5%
効率性レシオ: +0.36
シャープレシオ: +0.93
セクター分散度: +8.1%
歪度: +0.11
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +3.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	118	$19.0億	53	1ABBV 2MRK 3CRM 主要銘柄2026-03-31 1.ABBV 2.MRK 3.CRM 4.TMUS 5.UBER 6.CMCSA 7.BKNG 8.QCOM 9.ACN 10.ADBE
2025-12-31	116	$19.4億	34	1ABBV 2MRK 3TMUS 主要銘柄2025-12-31 1.ABBV 2.MRK 3.TMUS 4.PG 5.JNJ 6.CSCO 7.CRM 8.CMCSA 9.BMY 10.QCOM
2025-09-30	119	$19.3億	64	1ABBV 2JNJ 3MRK 主要銘柄2025-09-30 1.ABBV 2.JNJ 3.MRK 4.TMUS 5.CSCO 6.PG 7.CMCSA 8.CRM 9.CI 10.QCOM
2025-06-30	117	$18.7億	0	1UNH 2MRK 3JNJ 主要銘柄2025-06-30 1.UNH 2.MRK 3.JNJ 4.ABBV 5.TMUS 6.PG 7.CMCSA 8.CSCO 9.QCOM 10.CI
2025-03-31	119	$19.5億	100	1UNH 2MRK 3ABBV 主要銘柄2025-03-31 1.UNH 2.MRK 3.ABBV 4.JNJ 5.PG 6.TMUS 7.CMCSA 8.CSCO 9.CI 10.QCOM
2024-12-31	118	$20.4億	0	1UNH 2ABBV 3JNJ 主要銘柄2024-12-31 1.UNH 2.ABBV 3.JNJ 4.TMUS 5.PG 6.CSCO 7.CMCSA 8.CI 9.QCOM 10.ADBE
2024-09-30	64	$20.0億	0	1JNJ 2AMGN 3UNH 主要銘柄2024-09-30 1.JNJ 2.AMGN 3.UNH 4.CI 5.ELV 6.ABT 7.AMAT 8.ABBV 9.ADP 10.EPD
2024-06-30	104	$18.9億	0	1UNH 2JNJ 3ABBV 主要銘柄2024-06-30 1.UNH 2.JNJ 3.ABBV 4.TMUS 5.CMCSA 6.HD 7.AMGN 8.CSCO 9.CRM 10.CI
2024-03-31	41	$59.5万	0	1WSM 2BLDR 3PCAR 主要銘柄2024-03-31 1.WSM 2.BLDR 3.PCAR 4.CRH 5.FANG 6.NVR 7.CMI 8.TXT 9.PHM 10.CI
2023-12-31	35	$46.0万	0	1GDDY 2URI 3ULTA 主要銘柄2023-12-31 1.GDDY 2.URI 3.ULTA 4.BLKCHF 5.MMM 6.OMC 7.SSNC 8.GD 9.NTAP 10.MCHP
2023-09-30	33	$39.6万	0	1PYPL 2GDDY 3LKQ 主要銘柄2023-09-30 1.PYPL 2.GDDY 3.LKQ 4.MCK 5.MMM 6.MO 7.CSCO 8.OMC 9.BMY 10.SWKS
2023-06-30	26	$30.9万	0	1NTAP 2AVGO 3JBL 主要銘柄2023-06-30 1.NTAP 2.AVGO 3.JBL 4.SNA 5.CBRE 6.MCK 7.NVR 8.CMI 9.SSNC 10.CTSH
2023-03-31	33	$39.0万	0	1SWKS 2LRCXEUR 3PHM 主要銘柄2023-03-31 1.SWKS 2.LRCXEUR 3.PHM 4.AMAT 5.MCHP 6.AVGO 7.GOOGL 8.WLK 9.OMC 10.8QR
2022-12-31	100	$108.2万	0	1G461882HAL 3MRNA 主要銘柄2022-12-31 1.G46188 2.HAL 3.MRNA 4.GILD 5.369604 6.STLD 7.APO 8.FCX 9.URI 10.UTHR
2022-09-30	105	$7.5億	0	1GOOGL 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.GOOGL 2.JNJ 3.AAPL 4.ABBV 5.UNH 6.META 7.HD 8.AVGO 9.CSCO 10.CVS
2022-06-30	105	$7.0億	0	1JNJ 2UNH 3ABBV 主要銘柄2022-06-30 1.JNJ 2.UNH 3.ABBV 4.HD 5.PM 6.GOOGL 7.CMCSA 8.CI 9.AMGN 10.META
2022-03-31	108	$7.0億	0	1ABBV 2JNJ 3UNH 主要銘柄2022-03-31 1.ABBV 2.JNJ 3.UNH 4.WMT 5.GOOGL 6.PG 7.CMCSA 8.AVGO 9.CSCO 10.CVS
2021-12-31	108	$6.0億	0	1ABBV 2UNH 3JNJ 主要銘柄2021-12-31 1.ABBV 2.UNH 3.JNJ 4.HD 5.AVGO 6.PG 7.CSCO 8.META 9.ACN 10.CMCSA
2021-09-30	110	$3.8億	0	1JNJ 2ABBV 3UNH 主要銘柄2021-09-30 1.JNJ 2.ABBV 3.UNH 4.HD 5.PG 6.META 7.CMCSA 8.CSCO 9.ORCL 10.AVGO
2021-06-30	114	$3.6億	92	1JNJ 2GOOGL 3META 主要銘柄2021-06-30 1.JNJ 2.GOOGL 3.META 4.ABBV 5.AAPL 6.UNH 7.CMCSA 8.HD 9.PG 10.CSCO
2021-03-31	117	$3.1億	61	1INTC 2JNJ 3UNH 主要銘柄2021-03-31 1.INTC 2.JNJ 3.UNH 4.GOOGL 5.HD 6.CSCO 7.WMT 8.PG 9.ORCL 10.AVGO
2020-12-31	114	$2.1億	0	1GOOGL 2JNJ 3UNH 主要銘柄2020-12-31 1.GOOGL 2.JNJ 3.UNH 4.WMT 5.CSCO 6.INTC 7.PG 8.ORCL 9.HD 10.AVGO

今四半期の持株変動

Distillate Capital Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Cisco Systems INC (CSCO); 全売却: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新規購入: Abbott Laboratories (ABT).

Distillate Capital Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.4%	-0.08%	減少
2	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+0.56%	増加
3	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	+18.52%	増加
4	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+59.36%	増加
5	OMC	Omnicom Group	+0.3%	+48.96%	増加
6	TMUS	T-mobile US INC	-0.5%	-22.87%	減少
7	CROX	Crocs INC	-0.8%	-100.00%	減少
8	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
9	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
10	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
12	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
13	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
14	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
15	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
16	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	全売却
17	AON	Aon plc	—	NEW	新規購入
18	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新規購入
19	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	EXIT	全売却
20	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	全売却
21	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新規購入
22	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
23	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
24	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	全売却
25	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	全売却
26	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新規購入
27	INCY	Incyte CORP	—	NEW	新規購入
28	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新規購入
29	USFD	US Foods Holding CORP	—	EXIT	全売却
30	RGLD	Royal Gold INC	—	NEW	新規購入
31	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新規購入
32	ALSN	Allison Transmission Holding	—	NEW	新規購入
33	MEDP	Medpace Holdings INC	—	NEW	新規購入
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	NEW	新規購入
35	DGX	Quest Diagnostics INC	—	EXIT	全売却
36	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	全売却
37	ALLE	Allegion plc	—	NEW	新規購入
38	TRU	Transunion	—	NEW	新規購入
39	CACI	Caci International INC -cl A	—	EXIT	全売却
40	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新規購入
41	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新規購入
42	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新規購入
43	TTC	Toro Co	—	NEW	新規購入
44	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新規購入
45	AIT	Applied Industrial Tech INC	—	EXIT	全売却
46	NTNX	Nutanix INC - A	—	NEW	新規購入
47	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	全売却
48	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	全売却
49	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	NEW	新規購入
50	IEX	Idex CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Distillate Capital Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？

Distillate Capital Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $19.0億、118 件のポジションが開示されています。

Distillate Capital Partners LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Distillate Capital Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Abbvie INC (ABBV) — $5662.9万 (3.0%) 2. Merck & Co. INC. (MRK) — $5375.9万 (2.8%) 3. Salesforce INC (CRM) — $4008.3万 (2.1%) 4. T-mobile US INC (TMUS) — $3729.6万 (2.0%) 5. Uber Technologies INC (UBER) — $3425.7万 (1.8%)

Distillate Capital Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Distillate Capital Partners LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：22件の新規ポジション開設、4件の保有増加、3件の一部売却、および21件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Cisco Systems INC (CSCO); 全売却: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新規購入: Abbott Laboratories (ABT)

Distillate Capital Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDistillate Capital Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.2% • Health Care: 21.6% • Industrials: 14.7% • Consumer Discretionary: 12.0% • Financials: 7.3% • Communication Services: 7.1%

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$19.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118

Distillate Capital Partners LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$19.0億、四半期回転率は52.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.71
回転率: 52.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.91
多様性: 100
ポジション規律: 93.72

直近の動向

減少 CROX
-100.0%　-$1566.7万
減少 TMUS
-22.9%　-$944.8万
増加 PR
-0.1%　$765.5万
増加 MRK
+0.6%　$696.1万
増加 ABBV
+18.5%　$643.2万
増加 BKNG
+59.4%　$683.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.98%	+0.40%	+18.52%
2	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.83%	+0.42%	+0.56%
3	CRM	Salesforce INC	株式-IT	2.11%	—	+55.53%
4	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	1.96%	-0.45%	-22.87%
5	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.80%	—	+30.76%
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.80%	—	-0.53%
7	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.78%	+0.39%	+59.36%
8	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.72%	—	+36.83%
9	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.64%	—	+37.33%
10	ADBE	Adobe INC	株式-IT	1.63%	—	+68.34%
11	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.53%	+1.53%	NEW
12	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	1.50%	—	+0.34%
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.48%	—	-21.54%
14	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.43%	—	-0.32%
15	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	1.28%	—	+35.73%
16	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	1.26%	—	+34.31%
17	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	1.25%	—	-6.13%
18	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.21%	—	+55.41%
19	PR	Permian Resources Corp-cl A	株式-エネルギー	1.18%	+0.42%	-0.08%
20	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	1.16%	—	+0.68%
21	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.16%	—	-16.44%
22	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	1.12%	—	+29.07%
23	AON	Aon plc	株式-金融	1.11%	+1.11%	NEW
24	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	1.08%	—	+0.11%
25	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.06%	—	+0.08%
26	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	1.06%	—	-0.79%
27	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	1.06%	+0.32%	+48.96%
28	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	1.06%	—	+0.13%
29	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	1.04%	—	+0.76%
30	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	株式-IT	1.02%	—	+58.62%
31	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	1.01%	—	+61.97%
32	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.00%	+1.00%	NEW
33	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.99%	—	-0.32%
34	ALGN	Align Technology INC	株式-ヘルスケア	0.99%	—	+0.64%
35	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	0.97%	—	-0.69%
36	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.96%	—	-6.43%
37	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	0.96%	+0.96%	NEW
38	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	0.96%	—	-0.36%
39	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.94%	+0.94%	NEW
40	FTI	TechnipFMC plc	株式-エネルギー	0.94%	—	-26.86%
41	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.93%	—	-0.36%
42	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	0.91%	+0.91%	NEW
43	JBL	Jabil INC	株式-IT	0.91%	—	+0.01%
44	GDDY	Godaddy INC - Class A	株式-IT	0.90%	—	+87.79%
45	ICLR	ICON Public Limited Company	株式-ヘルスケア	0.90%	—	+132.64%
46	INCY	Incyte CORP	株式-ヘルスケア	0.89%	+0.89%	NEW
47	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.89%	—	-0.78%
48	PHM	Pultegroup INC	株式-一般消費財	0.89%	—	-0.54%
49	BWA	Borgwarner INC	株式-一般消費財	0.88%	+0.88%	NEW
50	TXT	Textron INC	株式-資本財	0.88%	—	-0.08%

1–50 of 118

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +14.1%
ベータ: +0.73
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +12.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +1.7
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.53
インフォメーションレシオ: -0.49
トラッキングエラー: +11%
下方標準偏差: +7.7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +35.4%
最悪12ヶ月: +1.5%
効率性レシオ: +0.36
シャープレシオ: +0.93
セクター分散度: +8.1%
歪度: +0.11
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +3.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	118	$19.0億	53	1ABBV 2MRK 3CRM 主要銘柄2026-03-31 1.ABBV 2.MRK 3.CRM 4.TMUS 5.UBER 6.CMCSA 7.BKNG 8.QCOM 9.ACN 10.ADBE
2025-12-31	116	$19.4億	34	1ABBV 2MRK 3TMUS 主要銘柄2025-12-31 1.ABBV 2.MRK 3.TMUS 4.PG 5.JNJ 6.CSCO 7.CRM 8.CMCSA 9.BMY 10.QCOM
2025-09-30	119	$19.3億	64	1ABBV 2JNJ 3MRK 主要銘柄2025-09-30 1.ABBV 2.JNJ 3.MRK 4.TMUS 5.CSCO 6.PG 7.CMCSA 8.CRM 9.CI 10.QCOM
2025-06-30	117	$18.7億	0	1UNH 2MRK 3JNJ 主要銘柄2025-06-30 1.UNH 2.MRK 3.JNJ 4.ABBV 5.TMUS 6.PG 7.CMCSA 8.CSCO 9.QCOM 10.CI
2025-03-31	119	$19.5億	100	1UNH 2MRK 3ABBV 主要銘柄2025-03-31 1.UNH 2.MRK 3.ABBV 4.JNJ 5.PG 6.TMUS 7.CMCSA 8.CSCO 9.CI 10.QCOM
2024-12-31	118	$20.4億	0	1UNH 2ABBV 3JNJ 主要銘柄2024-12-31 1.UNH 2.ABBV 3.JNJ 4.TMUS 5.PG 6.CSCO 7.CMCSA 8.CI 9.QCOM 10.ADBE
2024-09-30	64	$20.0億	0	1JNJ 2AMGN 3UNH 主要銘柄2024-09-30 1.JNJ 2.AMGN 3.UNH 4.CI 5.ELV 6.ABT 7.AMAT 8.ABBV 9.ADP 10.EPD
2024-06-30	104	$18.9億	0	1UNH 2JNJ 3ABBV 主要銘柄2024-06-30 1.UNH 2.JNJ 3.ABBV 4.TMUS 5.CMCSA 6.HD 7.AMGN 8.CSCO 9.CRM 10.CI
2024-03-31	41	$59.5万	0	1WSM 2BLDR 3PCAR 主要銘柄2024-03-31 1.WSM 2.BLDR 3.PCAR 4.CRH 5.FANG 6.NVR 7.CMI 8.TXT 9.PHM 10.CI
2023-12-31	35	$46.0万	0	1GDDY 2URI 3ULTA 主要銘柄2023-12-31 1.GDDY 2.URI 3.ULTA 4.BLKCHF 5.MMM 6.OMC 7.SSNC 8.GD 9.NTAP 10.MCHP
2023-09-30	33	$39.6万	0	1PYPL 2GDDY 3LKQ 主要銘柄2023-09-30 1.PYPL 2.GDDY 3.LKQ 4.MCK 5.MMM 6.MO 7.CSCO 8.OMC 9.BMY 10.SWKS
2023-06-30	26	$30.9万	0	1NTAP 2AVGO 3JBL 主要銘柄2023-06-30 1.NTAP 2.AVGO 3.JBL 4.SNA 5.CBRE 6.MCK 7.NVR 8.CMI 9.SSNC 10.CTSH
2023-03-31	33	$39.0万	0	1SWKS 2LRCXEUR 3PHM 主要銘柄2023-03-31 1.SWKS 2.LRCXEUR 3.PHM 4.AMAT 5.MCHP 6.AVGO 7.GOOGL 8.WLK 9.OMC 10.8QR
2022-12-31	100	$108.2万	0	1G461882HAL 3MRNA 主要銘柄2022-12-31 1.G46188 2.HAL 3.MRNA 4.GILD 5.369604 6.STLD 7.APO 8.FCX 9.URI 10.UTHR
2022-09-30	105	$7.5億	0	1GOOGL 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.GOOGL 2.JNJ 3.AAPL 4.ABBV 5.UNH 6.META 7.HD 8.AVGO 9.CSCO 10.CVS
2022-06-30	105	$7.0億	0	1JNJ 2UNH 3ABBV 主要銘柄2022-06-30 1.JNJ 2.UNH 3.ABBV 4.HD 5.PM 6.GOOGL 7.CMCSA 8.CI 9.AMGN 10.META
2022-03-31	108	$7.0億	0	1ABBV 2JNJ 3UNH 主要銘柄2022-03-31 1.ABBV 2.JNJ 3.UNH 4.WMT 5.GOOGL 6.PG 7.CMCSA 8.AVGO 9.CSCO 10.CVS
2021-12-31	108	$6.0億	0	1ABBV 2UNH 3JNJ 主要銘柄2021-12-31 1.ABBV 2.UNH 3.JNJ 4.HD 5.AVGO 6.PG 7.CSCO 8.META 9.ACN 10.CMCSA
2021-09-30	110	$3.8億	0	1JNJ 2ABBV 3UNH 主要銘柄2021-09-30 1.JNJ 2.ABBV 3.UNH 4.HD 5.PG 6.META 7.CMCSA 8.CSCO 9.ORCL 10.AVGO
2021-06-30	114	$3.6億	92	1JNJ 2GOOGL 3META 主要銘柄2021-06-30 1.JNJ 2.GOOGL 3.META 4.ABBV 5.AAPL 6.UNH 7.CMCSA 8.HD 9.PG 10.CSCO
2021-03-31	117	$3.1億	61	1INTC 2JNJ 3UNH 主要銘柄2021-03-31 1.INTC 2.JNJ 3.UNH 4.GOOGL 5.HD 6.CSCO 7.WMT 8.PG 9.ORCL 10.AVGO
2020-12-31	114	$2.1億	0	1GOOGL 2JNJ 3UNH 主要銘柄2020-12-31 1.GOOGL 2.JNJ 3.UNH 4.WMT 5.CSCO 6.INTC 7.PG 8.ORCL 9.HD 10.AVGO

今四半期の持株変動

Distillate Capital Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.4%	-0.08%	減少
2	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+0.56%	増加
3	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	+18.52%	増加
4	BKNG	Booking Holdings INC	+0.4%	+59.36%	増加
5	OMC	Omnicom Group	+0.3%	+48.96%	増加
6	TMUS	T-mobile US INC	-0.5%	-22.87%	減少
7	CROX	Crocs INC	-0.8%	-100.00%	減少
8	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
9	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
10	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
12	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
13	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
14	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
15	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
16	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	全売却
17	AON	Aon plc	—	NEW	新規購入
18	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新規購入
19	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	EXIT	全売却
20	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	全売却
21	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新規購入
22	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
23	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
24	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	全売却
25	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	全売却
26	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新規購入
27	INCY	Incyte CORP	—	NEW	新規購入
28	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新規購入
29	USFD	US Foods Holding CORP	—	EXIT	全売却
30	RGLD	Royal Gold INC	—	NEW	新規購入
31	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新規購入
32	ALSN	Allison Transmission Holding	—	NEW	新規購入
33	MEDP	Medpace Holdings INC	—	NEW	新規購入
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	NEW	新規購入
35	DGX	Quest Diagnostics INC	—	EXIT	全売却
36	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	全売却
37	ALLE	Allegion plc	—	NEW	新規購入
38	TRU	Transunion	—	NEW	新規購入
39	CACI	Caci International INC -cl A	—	EXIT	全売却
40	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新規購入
41	DOCU	Docusign INC	—	NEW	新規購入
42	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新規購入
43	TTC	Toro Co	—	NEW	新規購入
44	TOST	Toast Inc-class A	—	NEW	新規購入
45	AIT	Applied Industrial Tech INC	—	EXIT	全売却
46	NTNX	Nutanix INC - A	—	NEW	新規購入
47	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	全売却
48	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	全売却
49	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	NEW	新規購入
50	IEX	Idex CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る