Commonwealth Retirement Investments LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001963787

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 122

Commonwealth Retirement Investments LLCは最新の13F報告書で122件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は19.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.61
回転率: 19.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.84
多様性: 100
ポジション規律: 87.36

Commonwealth Retirement Investments LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 122 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 XOM
+1.9%　$405.1万
減少 AVGO
-0.0%　-$232.9万
増加 CVX
+6.5%　$317.2万
増加 PULS
+67.2%　$294.0万
減少 MSFT
+12.6%　-$177.8万
増加 EFG
+2034.4%　$190.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位120銘柄を表示中（全122銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	6.08%	-1.00%	-0.02%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.12%	+1.13%	+1.92%
3	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	3.64%	—	+3.80%
4	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.50%	+0.38%	+2.07%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.43%	-0.71%	+12.60%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.39%	-0.40%	+1.91%
7	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.18%	+0.89%	+6.55%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.09%	+0.42%	+1.92%
9	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	3.01%	+0.57%	+2.84%
10	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.83%	+0.32%	+8.39%
11	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.55%	+0.01%	+9.32%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.53%	-0.02%	+3.61%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.49%	+0.48%	+34.96%
14	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	2.44%	+0.30%	+3.89%
15	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	2.27%	+0.86%	+67.22%
16	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	2.10%	+0.31%	-2.29%
17	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.90%	—	+14.35%
18	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.82%	+0.38%	-0.54%
19	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.40%	+0.09%	+12.28%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.39%	—	+3.50%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.35%	+0.17%	+6.27%
22	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.34%	—	-0.96%
23	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.28%	+0.10%	+5.39%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.23%	—	+10.65%
25	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.22%	—	+10.53%
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.21%	-0.14%	-2.65%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.13%	—	-4.21%
28	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.13%	+0.07%	+6.57%
29	ALL	Allstate CORP	株式-金融	1.01%	—	+6.62%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.98%	+0.06%	+6.49%
31	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.96%	—	+8.01%
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.95%	-0.13%	-1.51%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.88%	—	+18.17%
34	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	0.86%	—	+9.83%
35	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.79%	—	+15.54%
36	LEN	Lennar Corp-a	株式-一般消費財	0.77%	—	+13.29%
37	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.74%	+0.04%	+1.50%
38	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.73%	—	+3.60%
39	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	0.70%	+0.29%	+6.28%
40	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.69%	+0.10%	+4.82%
41	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.68%	+0.20%	+4.85%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.68%	—	-4.48%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.66%	-0.10%	-10.47%
44	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.65%	+0.09%	+4.47%
45	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.62%	+0.59%	+2034.44%
46	MET	Metlife INC	株式-金融	0.62%	—	+4.51%
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.59%	—	+9.98%
48	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.58%	—	+15.48%
49	BBY	Best Buy Co INC	株式-一般消費財	0.56%	—	+6.19%
50	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.54%	+0.05%	+17.35%

1–50 of 120

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.63
アルファ: +6.2%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +18.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.8
スタッツァー指数: +0.52
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +1.25
カルマーレシオ: +3.15
インフォメーションレシオ: -0.07
トラッキングエラー: +7.4%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: +13.6%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.79
セクター分散度: +7.5%
歪度: -0.38
尖度: -1.1
アップサイドポテンシャル: +5.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	122	$3.2億	20	1AVGO 2XOM 3ABBV 主要銘柄2026-03-31 1.AVGO 2.XOM 3.ABBV 4.MRK 5.MSFT 6.JPM 7.CVX 8.JNJ 9.LMT 10.PEP
2025-12-31	435	$3.1億	15	1AVGO 2MSFT 3ABBV 主要銘柄2025-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.ABBV 4.JPM 5.MRK 6.XOM 7.JNJ 8.BND 9.HD 10.PEP
2025-09-30	120	$2.9億	49	1AVGO 2MSFT 3ABBV 主要銘柄2025-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.ABBV 4.JPM 5.HD 6.XOM 7.CVX 8.MRK 9.PEP 10.LMT
2025-06-30	110	$2.6億	0	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.ABBV 5.XOM 6.HD 7.CVX 8.PEP 9.MRK 10.BND
2025-03-31	95	$2.5億	0	1AVGO 2JPM 3ABBV 主要銘柄2025-03-31 1.AVGO 2.JPM 3.ABBV 4.MSFT 5.XOM 6.CVX 7.JNJ 8.IVV 9.CSCO 10.MO
2024-12-31	99	$2.4億	0	1AVGO 2JPM 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AVGO 2.JPM 3.MSFT 4.ABBV 5.IVV 6.XOM 7.HD 8.CSCO 9.JNJ 10.BND
2024-09-30	91	$2.4億	0	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要銘柄2024-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.ABBV 5.IVV 6.XOM 7.JNJ 8.HD 9.CVX 10.CSCO
2024-06-30	92	$2.2億	0	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要銘柄2024-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.IVV 5.XOM 6.ABBV 7.CVX 8.JNJ 9.HD 10.CSCO
2024-03-31	80	$2.1億	0	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.IVV 5.XOM 6.ABBV 7.MRK 8.HD 9.CVX 10.JNJ
2023-12-31	83	$1.9億	0	1AVGO 2MSFT 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.IVV 4.JPM 5.XOM 6.ABBV 7.CSCO 8.MRK 9.HD 10.JNJ
2023-09-30	68	$1.7億	0	1AVGO 2MSFT 3XOM 主要銘柄2023-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.XOM 4.IVV 5.CSCO 6.JPM 7.PEP 8.ABBV 9.MRK 10.PG
2023-06-30	63	$1.8億	0	1AVGO 2MSFT 3CSCO 主要銘柄2023-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.CSCO 4.JPM 5.IVV 6.MRK 7.XOM 8.PEP 9.ENB 10.PG
2023-03-31	59	$1.7億	0	1AVGO 2CSCO 3XOM 主要銘柄2023-03-31 1.AVGO 2.CSCO 3.XOM 4.MSFT 5.PEP 6.IVV 7.MRK 8.JPM 9.ENB 10.PG
2022-12-31	67	$1.6億	0	1AVGO 2MRK 3CSCO 主要銘柄2022-12-31 1.AVGO 2.MRK 3.CSCO 4.PEP 5.JPM 6.PFE 7.ENB 8.IVV 9.PG 10.MSFT

今四半期の持株変動

Commonwealth Retirement Investments LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD).

Commonwealth Retirement Investments LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	+1.92%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+6.55%	増加
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.9%	+67.22%	増加
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.6%	+2034.44%	増加
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	+2.84%	増加
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+34.96%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+1.92%	増加
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+2.07%	増加
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-0.54%	減少
10	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+8.39%	増加
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-2.29%	減少
12	MO	Altria Group INC	+0.3%	+3.89%	増加
13	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	+6.28%	増加
14	COP	Conocophillips	+0.2%	+4.85%	増加
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+6.27%	増加
16	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+7.96%	増加
17	TGT	Target CORP	+0.1%	+6.90%	増加
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+5.39%	増加
19	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+4.82%	増加
20	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+12.28%	増加
21	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+4.47%	増加
22	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+6.57%	増加
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+6.49%	増加
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+17.35%	増加
25	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-2.44%	減少
26	NEM	Newmont CORP	0%	+1.50%	増加
27	HD	Home Depot INC	0%	+9.32%	増加
28	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+3.61%	増加
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-40.21%	減少
30	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	-0.1%	-46.47%	減少
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-52.63%	減少
32	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+12.18%	増加
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-10.47%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.51%	減少
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-32.81%	減少
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-2.65%	減少
37	IYK	Ishares US Consumer Staples	-0.2%	-66.71%	減少
38	IYT	Ishares US Transportation Et	-0.2%	-66.83%	減少
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	+1.91%	増加
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+12.60%	増加
41	AVGO	Broadcom INC	-1%	-0.02%	減少
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
43	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
45	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
46	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
48	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
49	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	全売却
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Commonwealth Retirement Investments LLCとはどのような機関投資家ですか？

Commonwealth Retirement Investments LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、122 件のポジションが開示されています。

Commonwealth Retirement Investments LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Commonwealth Retirement Investments LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Broadcom INC (AVGO) — $1966.7万 (6.1%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — $1332.3万 (4.1%) 3. Abbvie INC (ABBV) — $1176.0万 (3.6%) 4. Merck & Co. INC. (MRK) — $1129.6万 (3.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $1109.7万 (3.4%)

Commonwealth Retirement Investments LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Commonwealth Retirement Investments LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、28件の保有増加、13件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD)

Commonwealth Retirement Investments LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCommonwealth Retirement Investments LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 23.3% • Health Care: 18.7% • Financials: 16.8% • Consumer Staples: 10.9% • Energy: 10.8% • Consumer Discretionary: 8.8%

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Commonwealth Retirement Investments LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001963787

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 122

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.61
回転率: 19.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.84
多様性: 100
ポジション規律: 87.36

直近の動向

増加 XOM
+1.9%　$405.1万
減少 AVGO
-0.0%　-$232.9万
増加 CVX
+6.5%　$317.2万
増加 PULS
+67.2%　$294.0万
減少 MSFT
+12.6%　-$177.8万
増加 EFG
+2034.4%　$190.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位120銘柄を表示中（全122銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	6.08%	-1.00%	-0.02%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.12%	+1.13%	+1.92%
3	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	3.64%	—	+3.80%
4	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.50%	+0.38%	+2.07%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.43%	-0.71%	+12.60%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.39%	-0.40%	+1.91%
7	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.18%	+0.89%	+6.55%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.09%	+0.42%	+1.92%
9	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	3.01%	+0.57%	+2.84%
10	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.83%	+0.32%	+8.39%
11	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.55%	+0.01%	+9.32%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.53%	-0.02%	+3.61%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.49%	+0.48%	+34.96%
14	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	2.44%	+0.30%	+3.89%
15	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	2.27%	+0.86%	+67.22%
16	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	2.10%	+0.31%	-2.29%
17	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.90%	—	+14.35%
18	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.82%	+0.38%	-0.54%
19	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.40%	+0.09%	+12.28%
20	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.39%	—	+3.50%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.35%	+0.17%	+6.27%
22	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.34%	—	-0.96%
23	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.28%	+0.10%	+5.39%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.23%	—	+10.65%
25	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.22%	—	+10.53%
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.21%	-0.14%	-2.65%
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.13%	—	-4.21%
28	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.13%	+0.07%	+6.57%
29	ALL	Allstate CORP	株式-金融	1.01%	—	+6.62%
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.98%	+0.06%	+6.49%
31	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.96%	—	+8.01%
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.95%	-0.13%	-1.51%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.88%	—	+18.17%
34	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	0.86%	—	+9.83%
35	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.79%	—	+15.54%
36	LEN	Lennar Corp-a	株式-一般消費財	0.77%	—	+13.29%
37	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.74%	+0.04%	+1.50%
38	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.73%	—	+3.60%
39	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	0.70%	+0.29%	+6.28%
40	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.69%	+0.10%	+4.82%
41	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.68%	+0.20%	+4.85%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.68%	—	-4.48%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.66%	-0.10%	-10.47%
44	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.65%	+0.09%	+4.47%
45	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.62%	+0.59%	+2034.44%
46	MET	Metlife INC	株式-金融	0.62%	—	+4.51%
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.59%	—	+9.98%
48	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.58%	—	+15.48%
49	BBY	Best Buy Co INC	株式-一般消費財	0.56%	—	+6.19%
50	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.54%	+0.05%	+17.35%

1–50 of 120

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.63
アルファ: +6.2%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +18.9%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.8
スタッツァー指数: +0.52
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +1.25
カルマーレシオ: +3.15
インフォメーションレシオ: -0.07
トラッキングエラー: +7.4%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: +13.6%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.79
セクター分散度: +7.5%
歪度: -0.38
尖度: -1.1
アップサイドポテンシャル: +5.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	122	$3.2億	20	1AVGO 2XOM 3ABBV 主要銘柄2026-03-31 1.AVGO 2.XOM 3.ABBV 4.MRK 5.MSFT 6.JPM 7.CVX 8.JNJ 9.LMT 10.PEP
2025-12-31	435	$3.1億	15	1AVGO 2MSFT 3ABBV 主要銘柄2025-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.ABBV 4.JPM 5.MRK 6.XOM 7.JNJ 8.BND 9.HD 10.PEP
2025-09-30	120	$2.9億	49	1AVGO 2MSFT 3ABBV 主要銘柄2025-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.ABBV 4.JPM 5.HD 6.XOM 7.CVX 8.MRK 9.PEP 10.LMT
2025-06-30	110	$2.6億	0	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.ABBV 5.XOM 6.HD 7.CVX 8.PEP 9.MRK 10.BND
2025-03-31	95	$2.5億	0	1AVGO 2JPM 3ABBV 主要銘柄2025-03-31 1.AVGO 2.JPM 3.ABBV 4.MSFT 5.XOM 6.CVX 7.JNJ 8.IVV 9.CSCO 10.MO
2024-12-31	99	$2.4億	0	1AVGO 2JPM 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AVGO 2.JPM 3.MSFT 4.ABBV 5.IVV 6.XOM 7.HD 8.CSCO 9.JNJ 10.BND
2024-09-30	91	$2.4億	0	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要銘柄2024-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.ABBV 5.IVV 6.XOM 7.JNJ 8.HD 9.CVX 10.CSCO
2024-06-30	92	$2.2億	0	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要銘柄2024-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.IVV 5.XOM 6.ABBV 7.CVX 8.JNJ 9.HD 10.CSCO
2024-03-31	80	$2.1億	0	1AVGO 2MSFT 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.AVGO 2.MSFT 3.JPM 4.IVV 5.XOM 6.ABBV 7.MRK 8.HD 9.CVX 10.JNJ
2023-12-31	83	$1.9億	0	1AVGO 2MSFT 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.IVV 4.JPM 5.XOM 6.ABBV 7.CSCO 8.MRK 9.HD 10.JNJ
2023-09-30	68	$1.7億	0	1AVGO 2MSFT 3XOM 主要銘柄2023-09-30 1.AVGO 2.MSFT 3.XOM 4.IVV 5.CSCO 6.JPM 7.PEP 8.ABBV 9.MRK 10.PG
2023-06-30	63	$1.8億	0	1AVGO 2MSFT 3CSCO 主要銘柄2023-06-30 1.AVGO 2.MSFT 3.CSCO 4.JPM 5.IVV 6.MRK 7.XOM 8.PEP 9.ENB 10.PG
2023-03-31	59	$1.7億	0	1AVGO 2CSCO 3XOM 主要銘柄2023-03-31 1.AVGO 2.CSCO 3.XOM 4.MSFT 5.PEP 6.IVV 7.MRK 8.JPM 9.ENB 10.PG
2022-12-31	67	$1.6億	0	1AVGO 2MRK 3CSCO 主要銘柄2022-12-31 1.AVGO 2.MRK 3.CSCO 4.PEP 5.JPM 6.PFE 7.ENB 8.IVV 9.PG 10.MSFT

今四半期の持株変動

Commonwealth Retirement Investments LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	+1.92%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+6.55%	増加
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.9%	+67.22%	増加
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.6%	+2034.44%	増加
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.6%	+2.84%	増加
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+34.96%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+1.92%	増加
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+2.07%	増加
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-0.54%	減少
10	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+8.39%	増加
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-2.29%	減少
12	MO	Altria Group INC	+0.3%	+3.89%	増加
13	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	+6.28%	増加
14	COP	Conocophillips	+0.2%	+4.85%	増加
15	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+6.27%	増加
16	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+7.96%	増加
17	TGT	Target CORP	+0.1%	+6.90%	増加
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+5.39%	増加
19	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+4.82%	増加
20	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+12.28%	増加
21	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+4.47%	増加
22	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+6.57%	増加
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+6.49%	増加
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+17.35%	増加
25	KLAC	Kla CORP	+0.1%	-2.44%	減少
26	NEM	Newmont CORP	0%	+1.50%	増加
27	HD	Home Depot INC	0%	+9.32%	増加
28	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+3.61%	増加
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-40.21%	減少
30	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	-0.1%	-46.47%	減少
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-52.63%	減少
32	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+12.18%	増加
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-10.47%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.51%	減少
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-32.81%	減少
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-2.65%	減少
37	IYK	Ishares US Consumer Staples	-0.2%	-66.71%	減少
38	IYT	Ishares US Transportation Et	-0.2%	-66.83%	減少
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	+1.91%	増加
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+12.60%	増加
41	AVGO	Broadcom INC	-1%	-0.02%	減少
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
43	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
45	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
46	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
48	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
49	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	全売却
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る