CIK: 0001539976
申告総資産額
$33.9億
報告対象四半期: 2014-12-31 · 銘柄数: 163
KAMES CAPITAL management Ltdは最新の13F報告書で163件の保有を開示しました。申告期間は2014-12-31、保有総時価額は約$33.9億、四半期回転率は24.9%です。
KAMES CAPITAL management Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 163 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IBM
-96.5% -$3482.5万
増加 TJX
+37.2% $3660.5万
増加 61166W101
+60.5% $3618.1万
増加 FDS
+1769.0% $3008.2万
減少 EEM
-7.7% -$1949.8万
減少 GILD
-17.3% -$2044.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 3.91% | -0.85% | -7.69% | |
| 2 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 3.83% | +0.38% | +4.08% | |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 3.76% | +0.61% | +19.76% | |
| 4 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 3.39% | +0.24% | +18.89% | |
| 5 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 2.91% | +0.97% | +37.22% | |
| 6 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.73% | +0.19% | +17.06% | |
| 7 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 2.71% | +0.35% | +23.49% | |
| 8 | ✓ | 株式-その他 | 2.58% | +0.97% | +60.55% | ||
| 9 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.49% | +0.41% | +19.36% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.33% | -0.54% | -21.39% | |
| 11 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 2.29% | +0.49% | +19.82% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.22% | — | -8.20% | |
| 13 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 2.19% | +0.03% | +8.35% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.18% | +0.11% | +5.17% | |
| 15 | ✓ | Google INC Class C | 株式-その他 | 2.16% | — | +12.84% | |
| 16 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 2.12% | +0.26% | +25.16% | |
| 17 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 2.02% | +0.06% | +30.40% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.02% | -0.48% | -9.15% | |
| 19 | COO | The Cooper Companies, Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.98% | +0.50% | +35.68% | |
| 20 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.84% | +0.29% | +16.45% | |
| 21 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 1.82% | — | -5.49% | |
| 22 | GOOG | Alphabet A | 株式-通信サービス | 1.82% | — | +11.75% | |
| 23 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 1.79% | +0.28% | +6.12% | |
| 24 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.65% | -0.74% | -17.29% | |
| 25 | ✓ | 株式-その他 | 1.56% | +0.35% | +30.53% | ||
| 26 | IT | Gartner INC | 株式-IT | 1.52% | +0.55% | +44.72% | |
| 27 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 1.50% | +0.11% | -6.14% | |
| 28 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 株式-IT | 1.47% | +0.52% | +30.48% | |
| 29 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.40% | — | -4.89% | |
| 30 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 1.35% | — | -5.00% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.25% | +0.04% | -10.59% | |
| 32 | PII | Polaris INC | 株式-一般消費財 | 1.19% | — | -6.24% | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.14% | — | -5.86% | |
| 34 | ✓ | 株式-その他 | 1.10% | — | -8.40% | ||
| 35 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.08% | — | -4.67% | |
| 36 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 1.04% | +0.60% | +967.10% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.99% | — | -8.32% | |
| 38 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.99% | — | -6.11% | |
| 39 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.94% | — | -9.52% | |
| 40 | FDS | Factset Research Systems INC | 株式-金融 | 0.93% | +0.88% | +1769.02% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.88% | — | -14.96% | |
| 42 | ✓ | Directv | 株式-その他 | 0.88% | — | -7.73% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.24% | -15.25% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | -6.43% | |
| 45 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.79% | — | -5.15% | |
| 46 | WDR | Waddell & Reed Financial-a | 株式-その他 | 0.76% | +0.18% | +44.83% | |
| 47 | CTRA | Coterra Energy INC | 株式-エネルギー | 0.75% | +0.10% | +34.00% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.73% | — | — | |
| 49 | HP | Helmerich & Payne | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.50% | -9.43% | |
| 50 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.68% | — | -5.82% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
KAMES CAPITAL management Ltdの2014-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ametek INC (AME); 全売却: Marathon Petroleum CORP (MPC); 全売却: Dover CORP (DOV); 全売却: Mattel INC (MAT); 全売却: Tupperware Brands CORP (TUP).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJX | Tjx Companies INC | +1% | +37.22% | 増加 |
| 2 | ✓ | +1% | +60.55% | 増加 | |
| 3 | FDS | Factset Research Systems INC | +0.9% | +1769.02% | 増加 |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.6% | +19.76% | 増加 |
| 5 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.6% | +967.10% | 増加 |
| 6 | IT | Gartner INC | +0.6% | +44.72% | 増加 |
| 7 | SWKS | Skyworks Solutions INC | +0.5% | +30.48% | 増加 |
| 8 | COO | The Cooper Companies, Inc. | +0.5% | +35.68% | 増加 |
| 9 | OMC | Omnicom Group | +0.5% | +19.82% | 増加 |
| 10 | AXP | American Express Co | +0.4% | +19.36% | 増加 |
| 11 | ABBV | Abbvie INC | +0.4% | +4.08% | 増加 |
| 12 | EMR | Emerson Electric Co | +0.4% | +23.49% | 増加 |
| 13 | ✓ | +0.4% | +30.53% | 増加 | |
| 14 | CLX | Clorox Company | +0.3% | +107.59% | 増加 |
| 15 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.3% | +16.45% | 増加 |
| 16 | CELG | Celgene CORP | +0.3% | +6.12% | 増加 |
| 17 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.3% | +25.16% | 増加 |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +18.89% | 増加 |
| 19 | PM | Philip Morris International | +0.2% | +17.06% | 増加 |
| 20 | WDR | Waddell & Reed Financial-a | +0.2% | +44.83% | 増加 |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc. | +0.2% | +377.82% | 増加 |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +5.17% | 増加 |
| 23 | AZO | Autozone INC | +0.1% | -6.14% | 減少 |
| 24 | CTRA | Coterra Energy INC | +0.1% | +34.00% | 増加 |
| 25 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +30.40% | 増加 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -10.59% | 減少 |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | 0% | +8.35% | 増加 |
| 28 | REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | -0.2% | -54.88% | 減少 |
| 29 | PFE | Pfizer INC | -0.2% | -23.76% | 減少 |
| 30 | UBNTEUR | Ubiquiti Networks INC | -0.2% | -7.86% | 減少 |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -89.32% | 減少 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -15.25% | 減少 |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -74.14% | 減少 |
| 34 | CVX | Chevron CORP | -0.5% | -9.15% | 減少 |
| 35 | HP | Helmerich & Payne | -0.5% | -9.43% | 減少 |
| 36 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -21.39% | 減少 |
| 37 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.7% | -17.29% | 減少 |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -0.9% | -7.69% | 減少 |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | -1.1% | -96.53% | 減少 |
| 40 | AME | Ametek INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | MPC | Marathon Petroleum CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | DOV | Dover CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | MAT | Mattel INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | TUP | Tupperware Brands CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | LXKEUR | Lexmark International Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AKAM | Akamai Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001556218
申告総資産額
$33.9億
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2026-03-31
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上位保有銘柄が重なる機関
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Abbvie INCも共通保有
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データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Merck & Co. INC.も共通保有
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申告総資産額
$3.2億
122 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Abbvie INCも共通保有