CW
CrossGen Wealth, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 200
CrossGen Wealth, LLCは最新の13F報告書で200件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は15.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 13.8
- 回転率
- 15.13
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 52.69
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.64
直近の動向
増加 VLO
-3.4% $160.6万
減少 MSFT
-1.4% -$141.7万
増加 MPC
-0.9% $127.5万
減少 IVV
-1.9% -$90.1万
増加 IEFA
+57.0% $91.2万
減少 AVGO
-1.8% -$63.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.39% | -0.82% | -1.95% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.71% | -0.39% | -0.83% | |
| 3 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 4.43% | +1.40% | -3.36% | |
| 4 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 4.29% | +0.40% | -0.86% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.04% | -0.57% | -1.77% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.83% | -1.26% | -1.41% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.73% | -0.48% | -3.29% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.56% | -0.35% | -0.13% | |
| 9 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 3.42% | +1.12% | -0.91% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.07% | -0.34% | +0.27% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.91% | -0.26% | -4.37% | |
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.90% | +0.28% | -1.38% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.16% | +0.79% | +56.99% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.08% | -0.33% | -8.97% | |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 2.04% | +0.27% | -1.33% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 2.00% | — | -1.70% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.90% | — | -2.49% | |
| 18 | UBSI | United Bankshares INC | 株式-金融 | 1.88% | +0.13% | +0.02% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.87% | +0.30% | +0.96% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.84% | +0.06% | -0.79% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.80% | +0.14% | +4.96% | |
| 22 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 1.80% | +0.16% | -2.92% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.72% | +0.11% | -1.90% | |
| 24 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.71% | +0.08% | -2.77% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.64% | +0.17% | +3.35% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.53% | — | +0.58% | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.30% | -0.09% | -2.05% | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | +7.09% | |
| 29 | FBNC | First Bancorp/nc | 株式-その他 | 0.96% | +0.09% | — | |
| 30 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.14% | -2.67% | |
| 31 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.84% | +0.10% | +4.69% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.82% | — | -0.59% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.70% | -0.07% | +0.30% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.41% | +272.34% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.60% | +0.06% | — | |
| 36 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | -12.50% | |
| 37 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.14% | +0.56% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.49% | -0.06% | -0.01% | |
| 39 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.48% | — | -1.35% | |
| 40 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.45% | — | +0.51% | |
| 41 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.06% | +1.06% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | +0.10% | -3.15% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.31% | -26.63% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | — | +0.17% | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.34% | +0.10% | +0.28% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | -0.07% | -3.80% | |
| 47 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 48 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.31% | -0.41% | -38.02% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.06% | +27.91% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.09% | — |
1–50 of 200
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
CrossGen Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 全売却: Tyler Technologies INC (TYL); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 減少: Valero Energy CORP (VLO) — 保有株数 -3.36%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLO | Valero Energy CORP | +1.4% | -3.36% | 減少 |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +1.1% | -0.91% | 減少 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.8% | +56.99% | 増加 |
| 4 | TSLA | Tesla INC | +0.4% | +272.34% | 増加 |
| 5 | WMT | Walmart INC | +0.4% | -0.86% | 減少 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +0.96% | 増加 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | -1.38% | 減少 |
| 8 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.3% | -1.33% | 減少 |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +3.35% | 増加 |
| 10 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.2% | -2.92% | 減少 |
| 11 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +4.96% | 増加 |
| 12 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | +0.1% | +0.56% | 増加 |
| 13 | UBSI | United Bankshares INC | +0.1% | +0.02% | 増加 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -1.90% | 減少 |
| 15 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -3.15% | 減少 |
| 16 | O | Realty Income CORP | +0.1% | +4.69% | 増加 |
| 17 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | +0.28% | 増加 |
| 18 | FBNC | First Bancorp/nc | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | CME | Cme Group INC | +0.1% | -2.77% | 減少 |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | -0.79% | 減少 |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | +27.91% | 増加 |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | F | Ford Motor Co | -0.1% | +1.06% | 増加 |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -13.26% | 減少 |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.1% | -0.01% | 減少 |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | -0.1% | +0.30% | 増加 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -3.80% | 減少 |
| 30 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -71.53% | 減少 |
| 31 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -2.05% | 減少 |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | -38.36% | 減少 |
| 33 | RJF | Raymond James Financial INC | -0.1% | -57.33% | 減少 |
| 34 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -2.67% | 減少 |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.3% | -4.37% | 減少 |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -26.63% | 減少 |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.3% | -8.97% | 減少 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | +0.27% | 増加 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -0.13% | 減少 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -0.83% | 減少 |
| 41 | CRM | Salesforce INC | -0.4% | -38.02% | 減少 |
| 42 | AKRE | Akre Focus ETF | -0.5% | -62.13% | 減少 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | -3.29% | 減少 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.6% | -1.77% | 減少 |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.8% | -1.95% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -1.41% | 減少 |
| 47 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TYL | Tyler Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
CrossGen Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
CrossGen Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、200 件のポジションが開示されています。
CrossGen Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、CrossGen Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1297.6万 (11.4%)
2. Apple INC (AAPL) — $536.0万 (4.7%)
3. Valero Energy CORP (VLO) — $504.6万 (4.4%)
4. Walmart INC (WMT) — $488.8万 (4.3%)
5. Broadcom INC (AVGO) — $459.7万 (4.0%)
CrossGen Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、CrossGen Wealth, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、13件の保有増加、29件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 全売却: Tyler Technologies INC (TYL); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 減少: Valero Energy CORP (VLO) — 保有株数 -3.36%
CrossGen Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCrossGen Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.7%
• Financials: 16.9%
• Health Care: 10.8%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Consumer Staples: 8.9%
• Energy: 8.6%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
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M&
Middleton & Co Inc/ma
申告総資産額
$8.8億
164 stks
2026-03-31
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回転率15.8
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
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BR
Boston Research & Management INC
申告総資産額
$4.2億
114 stks
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集中度7.1
回転率12.5
セクター集中度35.6
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
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AS
Advisory Services Network, LLC
申告総資産額
$75.2億
13,039 stks
2026-03-31
集中度2.2
回転率23.4
セクター集中度47.5
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
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