Middleton & Co Inc/ma 13F保有概要（164銘柄）

CIK: 0000919497

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 164

MIDDLETON & CO INC/MAは最新の13F報告書で164件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.8億、四半期回転率は15.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.91
回転率: 15.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.83
多様性: 100
ポジション規律: 82.45

Middleton & Co Inc/maが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 164 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.76）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 XOM
+1.2%　$588.4万
減少 GOOGL
-6.3%　-$963.9万
減少 ADBE
-34.2%　-$561.9万
減少 MSFT
-0.9%　-$673.5万
増加 COST
-0.6%　$315.9万
減少 INTU
-1.1%　-$548.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.81%	-0.56%	-6.27%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.49%	-0.07%	-1.47%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.83%	-0.22%	-0.55%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.54%	-0.21%	-0.53%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.61%	+0.13%	+1.27%
6	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.79%	+0.53%	-0.60%
7	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.44%	-0.21%	-0.60%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.41%	-0.55%	-0.91%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.40%	-0.08%	-1.35%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.24%	+0.78%	+1.25%
11	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	2.11%	—	-0.62%
12	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.94%	+0.01%	-1.70%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.85%	-0.05%	+4.28%
14	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.84%	+0.33%	-2.07%
15	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.68%	—	-15.97%
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.49%	—	+4.64%
17	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.48%	-0.19%	-0.35%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.47%	—	+7.28%
19	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	1.38%	+0.39%	+1.55%
20	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.36%	-0.09%	+2.26%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.36%	+0.02%	-0.86%
22	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.31%	-0.30%	+11.00%
23	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.28%	-0.43%	-1.06%
24	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.26%	-0.31%	-0.93%
25	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.25%	-0.15%	+2.44%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.23%	—	+3.38%
27	STE	STERIS plc	株式-ヘルスケア	1.21%	-0.10%	-0.68%
28	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.16%	+0.23%	+17.79%
29	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.14%	-0.50%	-1.08%
30	XYL	Xylem INC	株式-資本財	1.12%	-0.05%	+1.44%
31	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.08%	+0.28%	+11.61%
32	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.06%	+0.30%	+28.02%
33	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	1.01%	—	-0.50%
34	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	0.99%	-0.09%	+0.88%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.97%	-0.14%	-11.03%
36	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.94%	-0.02%	+8.81%
37	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.92%	—	+5.07%
38	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.91%	—	-3.16%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.90%	-0.11%	-3.83%
40	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	0.84%	-0.10%	+0.16%
41	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.80%	+0.12%	+2.96%
42	MSCI	Msci INC	株式-金融	0.76%	—	-0.88%
43	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.75%	+0.17%	+16.39%
44	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.67%	-0.42%	-24.84%
45	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	0.64%	+0.15%	+31.79%
46	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.64%	—	-1.95%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.63%	—	+1.75%
48	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.63%	+0.12%	+5.56%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.61%	—	+0.87%
50	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.60%	—	+13.96%

1–50 of 164

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+14%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.91
アルファ: -2.9%
最大ドローダウン: -9.6%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.15
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +1.46
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +30.5%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.09
セクター分散度: +7.5%
歪度: +0.41
尖度: +0.58
アップサイドポテンシャル: +3.93

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	164	$8.8億	16	1GOOGL 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.IVV 6.COST 7.V 8.MSFT 9.JPM 10.XOM
2025-12-31	163	$9.4億	10	1GOOGL 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.IVV 6.MSFT 7.V 8.JPM 9.COST 10.ORLY
2025-09-30	166	$9.3億	21	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.AVGO 5.IVV 6.MSFT 7.V 8.JPM 9.COST 10.ORLY
2025-06-30	161	$8.9億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.AVGO 5.IVV 6.MSFT 7.V 8.COST 9.JPM 10.NOW
2025-03-31	156	$8.6億	100	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.IVV 5.V 6.COST 7.AVGO 8.MSFT 9.ORLY 10.JPM
2024-12-31	158	$9.1億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.AVGO 5.IVV 6.V 7.MSFT 8.COST 9.NOW 10.CRM
2024-09-30	166	$9.0億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.IVV 5.AVGO 6.MSFT 7.COST 8.DHR 9.V 10.ORLY
2024-06-30	164	$8.6億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.IVV 5.MSFT 6.COST 7.AVGO 8.V 9.DHR 10.ORLY
2024-03-31	167	$8.7億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.IVV 5.MSFT 6.V 7.COST 8.DHR 9.AVGO 10.ORLY
2023-12-31	157	$8.0億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.IVV 6.V 7.COST 8.DHR 9.AVGO 10.ORLY
2023-09-30	147	$7.2億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.IVV 6.MSFT 7.V 8.COST 9.ORLY 10.UNH
2023-06-30	153	$7.5億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.IVV 5.DHR 6.MSFT 7.V 8.ORLY 9.COST 10.MRK
2023-03-31	154	$7.0億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.IVV 6.DHR 7.MSFT 8.ORLY 9.ABBV 10.COST
2022-12-31	156	$6.7億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.IVV 7.ORLY 8.ABBV 9.UNH 10.MSFT
2022-09-30	145	$6.6億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.VCSH 6.IVV 7.V 8.ORLY 9.UNH 10.COST
2022-06-30	173	$7.8億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.AMT 7.IVV 8.UNH 9.ORLY 10.COST
2022-03-31	182	$9.4億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.IVV 7.COST 8.ORLY 9.MSFT 10.AMT
2021-12-31	182	$10.3億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.IVV 7.CRM 8.AMT 9.META 10.ORLY
2021-09-30	180	$9.3億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.CRM 7.IVV 8.META 9.JPM 10.AMT
2021-06-30	178	$9.2億	100	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.META 7.IVV 8.PYPL 9.CRM 10.AMT
2021-03-31	174	$8.9億	12	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.DHR 6.META 7.JPM 8.CRM 9.PYPL 10.AMT
2020-12-31	169	$8.5億	14	1AMZN 2AAPL 3V 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.GOOGL 5.DHR 6.CRM 7.META 8.PYPL 9.AMT 10.ADBE
2020-09-30	160	$7.5億	15	1AMZN 2AAPL 3DHR 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.DHR 4.V 5.CRM 6.GOOGL 7.META 8.ADBE 9.AMT 10.ORLY
2020-06-30	169	$6.9億	23	1AMZN 2AAPL 3V 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.DHR 5.GOOGL 6.AMT 7.CRM 8.META 9.ADBE 10.ORLY
2020-03-31	161	$5.7億	23	1AMZN 2AAPL 3V 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.GOOGL 5.DHR 6.AMT 7.CRM 8.COST 9.META 10.ADBE
2019-12-31	162	$7.0億	11	1AMZN 2AAPL 3V 主要銘柄2019-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.DHR 5.GOOGL 6.JPM 7.CRM 8.AMT 9.ORLY 10.META
2019-09-30	161	$6.5億	7	1AMZN 2AAPL 3V 主要銘柄2019-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.DHR 5.GOOGL 6.JPM 7.CRM 8.AMT 9.ORLY 10.COST
2019-06-30	159	$6.5億	8	1AMZN 2AAPL 3V 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.DHR 5.GOOGL 6.CRM 7.JPM 8.META 9.AMT 10.MRK
2019-03-31	158	$6.2億	18	1AMZN 2AAPL 3V 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.DHR 5.GOOGL 6.CRM 7.ORLY 8.MRK 9.AMT 10.JPM
2018-12-31	158	$5.4億	21	1AMZN 2AAPL 3V 主要銘柄2018-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.GOOGL 5.DHR 6.CRM 7.ORLY 8.MRK 9.ABBV 10.JPM
2018-09-30	174	$6.4億	12	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.CRM 6.DHR 7.JPM 8.ABBV 9.META 10.ORLY
2018-06-30	171	$5.8億	10	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.CRM 6.META 7.DHR 8.JPM 9.ABBV 10.XOM
2018-03-31	171	$5.6億	14	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.JPM 7.ABBV 8.CRM 9.META 10.XOM
2017-12-31	181	$6.0億	19	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2017-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.DHR 6.ABBV 7.V 8.XOM 9.JPM 10.UTXZ
2017-09-30	190	$5.5億	26	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2017-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.DHR 6.XOM 7.V 8.ABBV 9.UTXZ 10.JPM
2017-06-30	171	$4.7億	14	1AMZN 2AAPL 3XOM 主要銘柄2017-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.XOM 4.GOOGL 5.DHR 6.META 7.V 8.UTXZ 9.MRK 10.ABBV
2017-03-31	175	$4.6億	14	1AMZN 2AAPL 3XOM 主要銘柄2017-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.XOM 4.DHR 5.GOOGL 6.META 7.V 8.LOW 9.UTXZ 10.MRK
2016-12-31	177	$4.4億	18	1AMZN 2XOM 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.AMZN 2.XOM 3.AAPL 4.DHR 5.GOOGL 6.V 7.UTXZ 8.LOW 9.META 10.MRK
2016-09-30	181	$4.5億	23	1AMZN 2XOM 3DHR 主要銘柄2016-09-30 1.AMZN 2.XOM 3.DHR 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.META 8.LOW 9.MRK 10.UTXZ
2016-06-30	180	$4.4億	15	1DHR 2XOM 3AMZN 主要銘柄2016-06-30 1.DHR 2.XOM 3.AMZN 4.LOW 5.AAPL 6.V 7.GOOGL 8.MRK 9.ABBV 10.GILD
2016-03-31	180	$4.3億	15	1DHR 2AAPL 3XOM 主要銘柄2016-03-31 1.DHR 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.LOW 6.V 7.GOOGL 8.GILD 9.META 10.MRK
2015-12-31	182	$4.5億	25	1DHR 2AAPL 3XOM 主要銘柄2015-12-31 1.DHR 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.GILD 6.LOW 7.V 8.GOOGL 9.WFC 10.BAC
2015-09-30	170	$4.2億	18	1AAPL 2DHR 3XOM 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.DHR 3.XOM 4.GILD 5.V 6.LOW 7.AMZN 8.WFC 9.GOOG 10.WBA
2015-06-30	180	$4.6億	12	1AAPL 2GILD 3XOM 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.XOM 4.DHR 5.UTXZ 6.V 7.WFC 8.MCK 9.MRK 10.LOW
2015-03-31	182	$4.6億	15	1AAPL 2XOM 3DHR 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.DHR 4.GILD 5.UTXZ 6.LOW 7.V 8.WFC 9.MCK 10.MRK
2014-12-31	183	$4.5億	21	1XOM 2AAPL 3DHR 主要銘柄2014-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.DHR 4.GILD 5.UTXZ 6.V 7.LOW 8.AXP 9.WFC 10.BAC
2014-09-30	187	$4.3億	15	1XOM 2GILD 3AAPL 主要銘柄2014-09-30 1.XOM 2.GILD 3.AAPL 4.DHR 5.UTXZ 6.MRK 7.DFSEUR 8.WFC 9.AXP 10.SNI
2014-06-30	180	$4.4億	17	1XOM 2AAPL 3GILD 主要銘柄2014-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.GILD 4.DHR 5.UTXZ 6.AXP 7.QCOM 8.WFC 9.MRK 10.SNI
2014-03-31	176	$4.3億	47	1XOM 2DHR 3UTXZ 主要銘柄2014-03-31 1.XOM 2.DHR 3.UTXZ 4.GILD 5.AAPL 6.QCOM 7.BAC 8.AXP 9.MRK 10.V
2013-12-31	160	$3.8億	28	1XOM 2DHR 3UTXZ 主要銘柄2013-12-31 1.XOM 2.DHR 3.UTXZ 4.AEP 5.AAPL 6.GILD 7.AXP 8.V 9.QCOM 10.SNI
2013-09-30	171	$3.8億	24	1XOM 2UTXZ 3DHR 主要銘柄2013-09-30 1.XOM 2.UTXZ 3.DHR 4.AAPL 5.AEP 6.QCOM 7.V 8.SNI 9.BBBYEUR 10.GILD
2013-06-30	199	$3.4億	—	1XOM 2AEP 3AAPL 主要銘柄2013-06-30 1.XOM 2.AEP 3.AAPL 4.DHR 5.UTXZ 6.V 7.CVX 8.AXP 9.C 10.WFC

今四半期の持株変動

Middleton & Co Inc/maの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Boston Scientific CORP (BSX); 新規購入: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +1.25%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -6.27%.

Middleton & Co Inc/maが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+1.25%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.60%	減少
3	EQIX	Equinix INC	+0.4%	+1.55%	増加
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	-2.07%	減少
5	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.3%	+28.02%	増加
6	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+11.61%	増加
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+17.79%	増加
8	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+330.66%	増加
9	AWK	American Water Works Co INC	+0.2%	+16.39%	増加
10	WCN	Waste Connections INC	+0.2%	+31.79%	増加
11	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.2%	-0.94%	減少
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+1.27%	増加
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+5.56%	増加
14	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+2.96%	増加
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.02%	減少
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.86%	減少
17	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.70%	減少
18	SNPS	Synopsys INC	0%	+8.81%	増加
19	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+4.28%	増加
20	XYL	Xylem INC	-0.1%	+1.44%	増加
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.08%	増加
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.47%	減少
23	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-8.58%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.35%	減少
25	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	-0.1%	-41.24%	減少
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.26%	増加
27	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	+0.88%	増加
28	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-3.42%	減少
29	STE	STERIS plc	-0.1%	-0.68%	減少
30	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	+0.16%	増加
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.83%	減少
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-11.03%	減少
33	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+2.44%	増加
34	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-0.35%	減少
35	FTV	Fortive CORP	-0.2%	-44.54%	減少
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.53%	減少
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.60%	減少
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.55%	減少
39	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-20.82%	減少
40	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+11.00%	増加
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-0.93%	減少
42	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.4%	-24.84%	減少
43	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-1.06%	減少
44	INTU	Intuit INC	-0.5%	-1.08%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.91%	減少
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-6.27%	減少
47	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-34.18%	減少
48	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
49	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
50	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Middleton & Co Inc/maとはどのような機関投資家ですか？

Middleton & Co Inc/maはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.8億、164 件のポジションが開示されています。

Middleton & Co Inc/maの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Middleton & Co Inc/maの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $5974.1万 (6.8%) 2. Apple INC (AAPL) — $5686.8万 (6.5%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $5109.7万 (5.8%) 4. Broadcom INC (AVGO) — $3981.7万 (4.5%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3165.5万 (3.6%)

Middleton & Co Inc/maは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Middleton & Co Inc/maは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、20件の保有増加、27件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Boston Scientific CORP (BSX); 新規購入: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +1.25%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -6.27%

Middleton & Co Inc/maはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMiddleton & Co Inc/maの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.5% • Health Care: 13.6% • Financials: 11.5% • Consumer Discretionary: 10.8% • Communication Services: 10.3% • Industrials: 6.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Absolute Gestao de Investimentos Ltda.

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2026-03-31

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$8.8億

245 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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CIK 0001811240

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回転率15.6

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Mn Services Vermogensbeheer B.V.

CIK 0001666940

申告総資産額

$151.5億

430 stks

2026-03-31

集中度6.0

回転率13.3

セクター集中度65.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Middleton & Co Inc/ma 13F保有概要（164銘柄）

CIK: 0000919497

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 164

MIDDLETON & CO INC/MAは最新の13F報告書で164件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.8億、四半期回転率は15.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.91
回転率: 15.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.83
多様性: 100
ポジション規律: 82.45

直近の動向

増加 XOM
+1.2%　$588.4万
減少 GOOGL
-6.3%　-$963.9万
減少 ADBE
-34.2%　-$561.9万
減少 MSFT
-0.9%　-$673.5万
増加 COST
-0.6%　$315.9万
減少 INTU
-1.1%　-$548.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.81%	-0.56%	-6.27%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.49%	-0.07%	-1.47%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.83%	-0.22%	-0.55%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.54%	-0.21%	-0.53%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.61%	+0.13%	+1.27%
6	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.79%	+0.53%	-0.60%
7	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.44%	-0.21%	-0.60%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.41%	-0.55%	-0.91%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.40%	-0.08%	-1.35%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.24%	+0.78%	+1.25%
11	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	2.11%	—	-0.62%
12	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.94%	+0.01%	-1.70%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.85%	-0.05%	+4.28%
14	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.84%	+0.33%	-2.07%
15	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.68%	—	-15.97%
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.49%	—	+4.64%
17	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.48%	-0.19%	-0.35%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.47%	—	+7.28%
19	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	1.38%	+0.39%	+1.55%
20	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.36%	-0.09%	+2.26%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.36%	+0.02%	-0.86%
22	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.31%	-0.30%	+11.00%
23	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.28%	-0.43%	-1.06%
24	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.26%	-0.31%	-0.93%
25	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.25%	-0.15%	+2.44%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.23%	—	+3.38%
27	STE	STERIS plc	株式-ヘルスケア	1.21%	-0.10%	-0.68%
28	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.16%	+0.23%	+17.79%
29	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.14%	-0.50%	-1.08%
30	XYL	Xylem INC	株式-資本財	1.12%	-0.05%	+1.44%
31	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.08%	+0.28%	+11.61%
32	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.06%	+0.30%	+28.02%
33	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	1.01%	—	-0.50%
34	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	0.99%	-0.09%	+0.88%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.97%	-0.14%	-11.03%
36	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.94%	-0.02%	+8.81%
37	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.92%	—	+5.07%
38	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.91%	—	-3.16%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.90%	-0.11%	-3.83%
40	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	0.84%	-0.10%	+0.16%
41	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.80%	+0.12%	+2.96%
42	MSCI	Msci INC	株式-金融	0.76%	—	-0.88%
43	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.75%	+0.17%	+16.39%
44	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.67%	-0.42%	-24.84%
45	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	0.64%	+0.15%	+31.79%
46	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.64%	—	-1.95%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.63%	—	+1.75%
48	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.63%	+0.12%	+5.56%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.61%	—	+0.87%
50	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.60%	—	+13.96%

1–50 of 164

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+14%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.91
アルファ: -2.9%
最大ドローダウン: -9.6%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.15
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +1.46
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +30.5%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.09
セクター分散度: +7.5%
歪度: +0.41
尖度: +0.58
アップサイドポテンシャル: +3.93

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	164	$8.8億	16	1GOOGL 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.IVV 6.COST 7.V 8.MSFT 9.JPM 10.XOM
2025-12-31	163	$9.4億	10	1GOOGL 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.IVV 6.MSFT 7.V 8.JPM 9.COST 10.ORLY
2025-09-30	166	$9.3億	21	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.AVGO 5.IVV 6.MSFT 7.V 8.JPM 9.COST 10.ORLY
2025-06-30	161	$8.9億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.AVGO 5.IVV 6.MSFT 7.V 8.COST 9.JPM 10.NOW
2025-03-31	156	$8.6億	100	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.IVV 5.V 6.COST 7.AVGO 8.MSFT 9.ORLY 10.JPM
2024-12-31	158	$9.1億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.AVGO 5.IVV 6.V 7.MSFT 8.COST 9.NOW 10.CRM
2024-09-30	166	$9.0億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.IVV 5.AVGO 6.MSFT 7.COST 8.DHR 9.V 10.ORLY
2024-06-30	164	$8.6億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.IVV 5.MSFT 6.COST 7.AVGO 8.V 9.DHR 10.ORLY
2024-03-31	167	$8.7億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.IVV 5.MSFT 6.V 7.COST 8.DHR 9.AVGO 10.ORLY
2023-12-31	157	$8.0億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.IVV 6.V 7.COST 8.DHR 9.AVGO 10.ORLY
2023-09-30	147	$7.2億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.IVV 6.MSFT 7.V 8.COST 9.ORLY 10.UNH
2023-06-30	153	$7.5億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.IVV 5.DHR 6.MSFT 7.V 8.ORLY 9.COST 10.MRK
2023-03-31	154	$7.0億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.IVV 6.DHR 7.MSFT 8.ORLY 9.ABBV 10.COST
2022-12-31	156	$6.7億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.IVV 7.ORLY 8.ABBV 9.UNH 10.MSFT
2022-09-30	145	$6.6億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.VCSH 6.IVV 7.V 8.ORLY 9.UNH 10.COST
2022-06-30	173	$7.8億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.AMT 7.IVV 8.UNH 9.ORLY 10.COST
2022-03-31	182	$9.4億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.IVV 7.COST 8.ORLY 9.MSFT 10.AMT
2021-12-31	182	$10.3億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.IVV 7.CRM 8.AMT 9.META 10.ORLY
2021-09-30	180	$9.3億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.CRM 7.IVV 8.META 9.JPM 10.AMT
2021-06-30	178	$9.2億	100	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.META 7.IVV 8.PYPL 9.CRM 10.AMT
2021-03-31	174	$8.9億	12	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.DHR 6.META 7.JPM 8.CRM 9.PYPL 10.AMT
2020-12-31	169	$8.5億	14	1AMZN 2AAPL 3V 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.GOOGL 5.DHR 6.CRM 7.META 8.PYPL 9.AMT 10.ADBE
2020-09-30	160	$7.5億	15	1AMZN 2AAPL 3DHR 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.DHR 4.V 5.CRM 6.GOOGL 7.META 8.ADBE 9.AMT 10.ORLY
2020-06-30	169	$6.9億	23	1AMZN 2AAPL 3V 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.DHR 5.GOOGL 6.AMT 7.CRM 8.META 9.ADBE 10.ORLY
2020-03-31	161	$5.7億	23	1AMZN 2AAPL 3V 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.GOOGL 5.DHR 6.AMT 7.CRM 8.COST 9.META 10.ADBE
2019-12-31	162	$7.0億	11	1AMZN 2AAPL 3V 主要銘柄2019-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.DHR 5.GOOGL 6.JPM 7.CRM 8.AMT 9.ORLY 10.META
2019-09-30	161	$6.5億	7	1AMZN 2AAPL 3V 主要銘柄2019-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.DHR 5.GOOGL 6.JPM 7.CRM 8.AMT 9.ORLY 10.COST
2019-06-30	159	$6.5億	8	1AMZN 2AAPL 3V 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.DHR 5.GOOGL 6.CRM 7.JPM 8.META 9.AMT 10.MRK
2019-03-31	158	$6.2億	18	1AMZN 2AAPL 3V 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.DHR 5.GOOGL 6.CRM 7.ORLY 8.MRK 9.AMT 10.JPM
2018-12-31	158	$5.4億	21	1AMZN 2AAPL 3V 主要銘柄2018-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.V 4.GOOGL 5.DHR 6.CRM 7.ORLY 8.MRK 9.ABBV 10.JPM
2018-09-30	174	$6.4億	12	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.CRM 6.DHR 7.JPM 8.ABBV 9.META 10.ORLY
2018-06-30	171	$5.8億	10	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.CRM 6.META 7.DHR 8.JPM 9.ABBV 10.XOM
2018-03-31	171	$5.6億	14	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.DHR 5.V 6.JPM 7.ABBV 8.CRM 9.META 10.XOM
2017-12-31	181	$6.0億	19	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2017-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.DHR 6.ABBV 7.V 8.XOM 9.JPM 10.UTXZ
2017-09-30	190	$5.5億	26	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2017-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.DHR 6.XOM 7.V 8.ABBV 9.UTXZ 10.JPM
2017-06-30	171	$4.7億	14	1AMZN 2AAPL 3XOM 主要銘柄2017-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.XOM 4.GOOGL 5.DHR 6.META 7.V 8.UTXZ 9.MRK 10.ABBV
2017-03-31	175	$4.6億	14	1AMZN 2AAPL 3XOM 主要銘柄2017-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.XOM 4.DHR 5.GOOGL 6.META 7.V 8.LOW 9.UTXZ 10.MRK
2016-12-31	177	$4.4億	18	1AMZN 2XOM 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.AMZN 2.XOM 3.AAPL 4.DHR 5.GOOGL 6.V 7.UTXZ 8.LOW 9.META 10.MRK
2016-09-30	181	$4.5億	23	1AMZN 2XOM 3DHR 主要銘柄2016-09-30 1.AMZN 2.XOM 3.DHR 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.META 8.LOW 9.MRK 10.UTXZ
2016-06-30	180	$4.4億	15	1DHR 2XOM 3AMZN 主要銘柄2016-06-30 1.DHR 2.XOM 3.AMZN 4.LOW 5.AAPL 6.V 7.GOOGL 8.MRK 9.ABBV 10.GILD
2016-03-31	180	$4.3億	15	1DHR 2AAPL 3XOM 主要銘柄2016-03-31 1.DHR 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.LOW 6.V 7.GOOGL 8.GILD 9.META 10.MRK
2015-12-31	182	$4.5億	25	1DHR 2AAPL 3XOM 主要銘柄2015-12-31 1.DHR 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.GILD 6.LOW 7.V 8.GOOGL 9.WFC 10.BAC
2015-09-30	170	$4.2億	18	1AAPL 2DHR 3XOM 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.DHR 3.XOM 4.GILD 5.V 6.LOW 7.AMZN 8.WFC 9.GOOG 10.WBA
2015-06-30	180	$4.6億	12	1AAPL 2GILD 3XOM 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.XOM 4.DHR 5.UTXZ 6.V 7.WFC 8.MCK 9.MRK 10.LOW
2015-03-31	182	$4.6億	15	1AAPL 2XOM 3DHR 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.DHR 4.GILD 5.UTXZ 6.LOW 7.V 8.WFC 9.MCK 10.MRK
2014-12-31	183	$4.5億	21	1XOM 2AAPL 3DHR 主要銘柄2014-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.DHR 4.GILD 5.UTXZ 6.V 7.LOW 8.AXP 9.WFC 10.BAC
2014-09-30	187	$4.3億	15	1XOM 2GILD 3AAPL 主要銘柄2014-09-30 1.XOM 2.GILD 3.AAPL 4.DHR 5.UTXZ 6.MRK 7.DFSEUR 8.WFC 9.AXP 10.SNI
2014-06-30	180	$4.4億	17	1XOM 2AAPL 3GILD 主要銘柄2014-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.GILD 4.DHR 5.UTXZ 6.AXP 7.QCOM 8.WFC 9.MRK 10.SNI
2014-03-31	176	$4.3億	47	1XOM 2DHR 3UTXZ 主要銘柄2014-03-31 1.XOM 2.DHR 3.UTXZ 4.GILD 5.AAPL 6.QCOM 7.BAC 8.AXP 9.MRK 10.V
2013-12-31	160	$3.8億	28	1XOM 2DHR 3UTXZ 主要銘柄2013-12-31 1.XOM 2.DHR 3.UTXZ 4.AEP 5.AAPL 6.GILD 7.AXP 8.V 9.QCOM 10.SNI
2013-09-30	171	$3.8億	24	1XOM 2UTXZ 3DHR 主要銘柄2013-09-30 1.XOM 2.UTXZ 3.DHR 4.AAPL 5.AEP 6.QCOM 7.V 8.SNI 9.BBBYEUR 10.GILD
2013-06-30	199	$3.4億	—	1XOM 2AEP 3AAPL 主要銘柄2013-06-30 1.XOM 2.AEP 3.AAPL 4.DHR 5.UTXZ 6.V 7.CVX 8.AXP 9.C 10.WFC

今四半期の持株変動

Middleton & Co Inc/maが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+1.25%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.60%	減少
3	EQIX	Equinix INC	+0.4%	+1.55%	増加
4	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	-2.07%	減少
5	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.3%	+28.02%	増加
6	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+11.61%	増加
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+17.79%	増加
8	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+330.66%	増加
9	AWK	American Water Works Co INC	+0.2%	+16.39%	増加
10	WCN	Waste Connections INC	+0.2%	+31.79%	増加
11	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.2%	-0.94%	減少
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+1.27%	増加
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+5.56%	増加
14	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+2.96%	増加
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.02%	減少
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.86%	減少
17	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.70%	減少
18	SNPS	Synopsys INC	0%	+8.81%	増加
19	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+4.28%	増加
20	XYL	Xylem INC	-0.1%	+1.44%	増加
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.08%	増加
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.47%	減少
23	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-8.58%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.35%	減少
25	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	-0.1%	-41.24%	減少
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.26%	増加
27	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	+0.88%	増加
28	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-3.42%	減少
29	STE	STERIS plc	-0.1%	-0.68%	減少
30	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	+0.16%	増加
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.83%	減少
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-11.03%	減少
33	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+2.44%	増加
34	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-0.35%	減少
35	FTV	Fortive CORP	-0.2%	-44.54%	減少
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.53%	減少
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.60%	減少
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.55%	減少
39	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-20.82%	減少
40	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+11.00%	増加
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-0.93%	減少
42	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.4%	-24.84%	減少
43	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-1.06%	減少
44	INTU	Intuit INC	-0.5%	-1.08%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.91%	減少
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-6.27%	減少
47	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-34.18%	減少
48	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
49	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
50	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	EDGARで見る