CIK: 0002062716
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51
NESTEGG ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は14.6%です。
Nestegg Advisors, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.085 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 51 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IBDZ
+72.2% $343.4万
減少 IBDV
-67.6% -$315.8万
減少 IWF
+0.5% -$207.0万
増加 IWD
+3.6% $84.1万
減少 SCHG
-0.9% -$82.6万
増加 BSMY
+38.0% $50.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 17.43% | -1.30% | +0.51% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 14.88% | +1.13% | +3.59% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 10.91% | +0.39% | -2.50% | |
| 4 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-その他 | 7.31% | +3.13% | +72.18% | |
| 5 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 6.83% | +0.26% | +2.77% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 5.56% | -0.55% | -0.95% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.95% | -0.33% | +1.87% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.66% | +0.18% | -0.31% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.13% | -0.14% | -0.42% | |
| 10 | PFM | Invesco Dividend Achievers E | ETF-その他 | 2.22% | +0.04% | +0.15% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.15% | +0.37% | +14.11% | |
| 12 | BSMY | Invesco Bulletshares 2034 Mb | ETF-その他 | 1.67% | +0.48% | +38.01% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.06% | -0.76% | |
| 14 | IBMS | Isharesibonddec2030munibdetf | ETF-その他 | 1.36% | -0.40% | -24.55% | |
| 15 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.32% | -2.66% | -67.57% | |
| 16 | PID | Invesco International Divide | ETF-その他 | 0.96% | -0.12% | -14.41% | |
| 17 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 0.92% | +0.05% | +0.04% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.07% | -10.61% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.03% | — | |
| 20 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.02% | — | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.04% | +0.60% | |
| 22 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.11% | -29.90% | |
| 24 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | -0.42% | |
| 25 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 0.50% | — | +0.73% | |
| 26 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | +0.27% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.01% | +0.38% | |
| 28 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | -6.38% | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.03% | +0.54% | |
| 31 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.05% | -9.72% | |
| 32 | IDCC | Interdigital INC | 株式-IT | 0.41% | -0.01% | +0.20% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.25% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.05% | -2.78% | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.33% | -0.04% | -13.06% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.01% | -1.13% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.02% | -2.22% | |
| 38 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.63% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.15% | -19.17% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 41 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | +0.78% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.25% | — | -0.96% | |
| 43 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.02% | +0.45% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 45 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 46 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.22% | -0.08% | -29.01% | |
| 47 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | +0.02% | +0.48% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 49 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.20% | -0.28% | -59.62% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.20% | +0.20% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
Nestegg Advisors, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ); 新規購入: Nextera Energy INC (NEE).
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