CIK: 0002022076
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85
Councilmark Asset Management, LLCは最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は11.7%です。
Councilmark Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 85 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-0.1% -$300.8万
増加 VIG
+6.8% $76.5万
減少 ORCL
-0.6% -$130.8万
増加 WMT
-0.4% $73.6万
減少 AAPL
-0.6% -$129.9万
増加 CF
+0.1% $77.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 10.28% | +0.69% | +6.75% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 9.53% | -0.49% | -0.65% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.60% | -1.55% | -0.11% | |
| 4 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 5.04% | -0.33% | -0.42% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.96% | -0.12% | -0.09% | |
| 6 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 4.61% | +0.32% | -0.51% | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 4.23% | +0.52% | -0.42% | |
| 8 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 3.82% | -0.25% | -0.04% | |
| 9 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 3.09% | -0.06% | +0.10% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.68% | -0.05% | — | |
| 11 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 2.33% | -0.05% | — | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.26% | -0.67% | -0.58% | |
| 13 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 2.01% | +0.18% | +0.08% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.96% | +0.33% | -0.75% | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.94% | +0.11% | +0.00% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.93% | — | +0.07% | |
| 17 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.75% | — | +0.08% | |
| 18 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.53% | +0.27% | +0.08% | |
| 19 | ✓ | AbbVie Inc. | 株式-その他 | 1.39% | -0.03% | +0.18% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.25% | +0.39% | +0.16% | |
| 21 | ✓ | ConocoPhillips | 株式-その他 | 1.24% | +0.39% | +0.12% | |
| 22 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 1.09% | +0.46% | +0.14% | |
| 23 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 1.08% | +0.07% | +0.13% | |
| 24 | LH | Labcorp Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 1.06% | +0.09% | +0.12% | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.02% | -0.12% | +0.22% | |
| 26 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 株式-その他 | 0.99% | -0.12% | +0.27% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.96% | -0.30% | +0.24% | |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.94% | -0.14% | +0.18% | |
| 29 | ✓ | Alimentation Couche-tard INC | 株式-その他 | 0.93% | — | +0.18% | |
| 30 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 株式-その他 | 0.89% | -0.06% | — | |
| 31 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.04% | — | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.80% | — | +0.17% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | +0.15% | |
| 34 | ✓ | NVR, Inc. | 株式-その他 | 0.65% | -0.05% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.05% | +0.41% | |
| 36 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 株式-その他 | 0.56% | +0.07% | +0.23% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.56% | -0.05% | +0.25% | |
| 38 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.53% | +0.09% | -1.35% | |
| 40 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | 株式-その他 | 0.49% | +0.08% | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.08% | -3.49% | |
| 42 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.43% | — | +0.40% | |
| 43 | ✓ | Verizon Communications Inc. | 株式-その他 | 0.42% | +0.09% | +0.27% | |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.41% | — | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.41% | — | -2.10% | |
| 46 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.39% | +0.09% | — | |
| 47 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | — | |
| 48 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | 株式-資本財 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | — | |
| 50 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 0.34% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 85 | $1.7億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 83 | $1.8億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 86 | $1.7億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 86 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 87 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 80 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 83 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 80 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 85 | $1.4億 | 0 |
Councilmark Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ashtead Group PLC Spon Adr (ASHGY); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: Yelp INC (YELP); 新規購入: Lam Research CORP (LRCXEUR); 新規購入: Select Sector Spdr Tr Sbi Mate.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.7% | +6.75% | 増加 |
| 2 | WMT | Walmart INC | +0.5% | -0.42% | 減少 |
| 3 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.5% | +0.14% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +0.16% | 増加 |
| 5 | ✓ | ConocoPhillips | +0.4% | +0.12% | 増加 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -0.75% | 減少 |
| 7 | MCK | Mckesson CORP | +0.3% | -0.51% | 減少 |
| 8 | CCJ | Cameco CORP | +0.3% | +0.08% | 増加 |
| 9 | AMGN | Amgen INC | +0.2% | +0.08% | 増加 |
| 10 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +0.00% | 増加 |
| 11 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | ✓ | Verizon Communications Inc. | +0.1% | +0.27% | 増加 |
| 13 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -1.35% | 減少 |
| 14 | LH | Labcorp Holdings INC | +0.1% | +0.12% | 増加 |
| 15 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | SLB | Slb LTD | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | +0.1% | +0.23% | 増加 |
| 18 | LECO | Lincoln Electric Holdings | +0.1% | +0.13% | 増加 |
| 19 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | ✓ | AbbVie Inc. | 0% | +0.18% | 増加 |
| 21 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 0% | — | 変化なし |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | 0% | — | 変化なし |
| 23 | ✓ | Diageo plc | 0% | +0.78% | 増加 |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | +0.25% | 増加 |
| 27 | ✓ | NVR, Inc. | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +0.41% | 増加 |
| 29 | ✓ | FedEx Corporation | -0.1% | -33.05% | 減少 |
| 30 | HD | Home Depot INC | -0.1% | +0.10% | 増加 |
| 31 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -3.49% | 減少 |
| 33 | ✓ | Capital One Financial Corporation | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -0.09% | 減少 |
| 35 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | +0.22% | 増加 |
| 36 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | -0.1% | +0.27% | 増加 |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +0.18% | 増加 |
| 38 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 39 | ✓ | Alphabet Inc. | -0.3% | -0.04% | 減少 |
| 40 | ACN | Accenture plc | -0.3% | +0.24% | 増加 |
| 41 | ✓ | Alphabet Inc. | -0.3% | -0.42% | 減少 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -0.65% | 減少 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | -0.7% | -0.58% | 減少 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -1.6% | -0.11% | 減少 |
| 45 | ASHGY | Ashtead Group PLC Spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | YELP | Yelp INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | LRCXEUR | Lam Research CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | Select Sector Spdr Tr Sbi Mate | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002055532
申告総資産額
$1.7億
176 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000002488
申告総資産額
$1.7億
4 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001224608
申告総資産額
$1.7億
18 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001861809
申告総資産額
$6071.8万
97 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000012933
申告総資産額
$6.2億
398 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000016972
申告総資産額
$31.5億
269 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有