CIK: 0001861809
申告総資産額
$6071.8万
報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 97
QUANTITATIVE VALUE TECHNOLOGIES, LLCは最新の13F報告書で97件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$6071.8万、四半期回転率は86.7%です。
Quantitative Value Technologies, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 97 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.90）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
全売却 AAPL
全売却 02079k305
全売却 BRK-B
全売却 22160k105
全売却 PG
全売却 68389x105
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.98% | -5.26% | EXIT | |
| 2 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 4.41% | — | — | |
| 3 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 4.04% | -4.32% | EXIT | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.25% | -3.95% | EXIT | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.21% | — | +417.91% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 3.14% | -2.95% | EXIT | |
| 7 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | 株式-その他 | 2.64% | -3.14% | EXIT | |
| 8 | ✓ | Oracle Corporation | 株式-その他 | 2.44% | -2.90% | EXIT | |
| 9 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 2.09% | — | — | |
| 10 | ✓ | Cisco Systems, Inc. | 株式-その他 | 1.99% | -2.28% | EXIT | |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.85% | -2.21% | EXIT | |
| 12 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.83% | -2.33% | EXIT | |
| 13 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.70% | -1.94% | EXIT | |
| 14 | ✓ | Verizon Communications Inc. | 株式-その他 | 1.70% | -2.29% | EXIT | |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.66% | — | — | |
| 16 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.65% | -2.03% | EXIT | |
| 17 | ✓ | DaVita Inc. | 株式-その他 | 1.62% | -1.89% | EXIT | |
| 18 | ✓ | Medtronic plc | 株式-その他 | 1.56% | -1.90% | EXIT | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.50% | -0.81% | EXIT | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.38% | — | +87.97% | |
| 21 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.37% | -1.72% | EXIT | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.36% | — | — | |
| 23 | ✓ | 3m Co | 株式-その他 | 1.30% | -1.43% | EXIT | |
| 24 | ✓ | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-その他 | 1.08% | -1.43% | EXIT | |
| 25 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.80% | EXIT | |
| 26 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.80% | EXIT | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | +34.06% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.82% | -0.92% | EXIT | |
| 29 | ✓ | UnitedHealth Group Incorporated | 株式-その他 | 0.81% | -0.82% | EXIT | |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | +20.50% | |
| 31 | ✓ | Keurig Dr Pepper Inc. | 株式-その他 | 0.79% | -1.01% | EXIT | |
| 32 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.80% | EXIT | |
| 33 | CBSH | Commerce Bancshares INC | 株式-金融 | 0.74% | — | — | |
| 34 | ✓ | Biogen Inc. | 株式-その他 | 0.74% | — | -1.22% | |
| 35 | ✓ | Altria Group, Inc. | 株式-その他 | 0.73% | -0.82% | EXIT | |
| 36 | RMD | Resmed INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | +2.13% | |
| 37 | ✓ | Activision Blizzard, Inc. | 株式-その他 | 0.68% | — | +8.88% | |
| 38 | ✓ | Public Storage INC Com | 株式-その他 | 0.67% | -0.82% | EXIT | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.66% | -0.80% | EXIT | |
| 40 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.66% | -0.80% | EXIT | |
| 41 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 株式-資本財 | 0.66% | -0.80% | EXIT | |
| 42 | ✓ | Cboe Global Markets, Inc. | 株式-その他 | 0.65% | -0.82% | EXIT | |
| 43 | ✓ | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 株式-その他 | 0.65% | — | -6.47% | |
| 44 | ✓ | AT & T, Inc. New | 株式-その他 | 0.64% | — | +10.66% | |
| 45 | ✓ | Intercontinental Exchange, Inc. | 株式-その他 | 0.64% | -0.81% | EXIT | |
| 46 | ✓ | Steris PLC | 株式-その他 | 0.63% | — | -1.80% | |
| 47 | LW | Lamb Weston Holdings INC | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.81% | EXIT | |
| 48 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.81% | EXIT | |
| 49 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | — | |
| 50 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 株式-IT | 0.62% | — | +0.09% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Quantitative Value Technologies, LLCの2021-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Alphabet Inc.; 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Costco Wholesale Corporation; 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 全売却 |
| 2 | ✓ | Alphabet Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 4 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 6 | ✓ | Oracle Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 7 | CL | Colgate-palmolive Co | — | EXIT | 全売却 |
| 8 | ✓ | Verizon Communications Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | ✓ | Cisco Systems, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | EMR | Emerson Electric Co | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | ✓ | Medtronic plc | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | ✓ | DaVita Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | GILD | Gilead Sciences INC | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | ✓ | 3m Co | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | ✓ | LyondellBasell Industries N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | WMT | Walmart INC | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | ✓ | Keurig Dr Pepper Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | ✓ | Altria Group, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | ✓ | UnitedHealth Group Incorporated | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | PGR | Progressive CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | ✓ | Waste Management, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | ✓ | Cboe Global Markets, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | ✓ | Public Storage INC Com | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | RSG | Republic Services INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | ✓ | Intercontinental Exchange, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | CVS | Cvs Health CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | DG | Dollar General CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | HSY | Hershey Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | ✓ | Willis Towers Watson Public Limited Company | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | LW | Lamb Weston Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | NOC | Northrop Grumman CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ✓ | AbbVie Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | INTC | Intel CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | MSI | Motorola Solutions INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | CTRA | Coterra Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | Akamai Technologies, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | CHD | Church & Dwight Co INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | GIS | General Mills INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PEP | Pepsico INC | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
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