CIK: 0001903321
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は12.8%です。
Cottonwood Capital Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 86 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IYW
+39.7% $246.0万
減少 IGV
-1.0% -$127.1万
増加 SOXX
+1.9% $89.2万
増加 IEO
-1.0% $71.6万
減少 ITB
-1.1% -$38.2万
増加 CLSE
+2.1% $48.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 8.17% | +1.66% | +39.73% | |
| 2 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-その他 | 6.88% | +0.27% | +2.15% | |
| 3 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 6.23% | +0.57% | +1.92% | |
| 4 | MBSD | Flexshares Disciplined Durat | ETF-その他 | 5.52% | +0.19% | +5.02% | |
| 5 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 4.40% | +0.20% | +7.67% | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 4.22% | -0.25% | -3.02% | |
| 7 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 3.81% | +0.23% | +5.67% | |
| 8 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 3.76% | +0.07% | -3.79% | |
| 9 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 3.58% | -0.31% | -1.10% | |
| 10 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 2.69% | -0.93% | -0.99% | |
| 11 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 2.57% | -0.19% | -2.78% | |
| 12 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-その他 | 2.54% | — | +9.16% | |
| 13 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 2.50% | — | -2.32% | |
| 14 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-その他 | 2.11% | -0.13% | -3.35% | |
| 15 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-その他 | 2.09% | +0.11% | +13.91% | |
| 16 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-その他 | 1.81% | +0.49% | -0.95% | |
| 17 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | ETF-その他 | 1.66% | +0.18% | +14.53% | |
| 18 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 1.52% | -0.12% | -2.40% | |
| 19 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-その他 | 1.39% | +0.06% | +5.86% | |
| 20 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.30% | -0.06% | -2.61% | |
| 21 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.27% | — | -0.86% | |
| 22 | FSZ | First Trust Switzerland | ETF-その他 | 1.21% | — | -0.67% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.13% | -0.10% | — | |
| 24 | IEZ | Ishares U.s. Oil Equipment & | ETF-その他 | 1.03% | +0.27% | -1.03% | |
| 25 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-その他 | 1.00% | -0.07% | — | |
| 26 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.97% | +0.11% | -0.24% | |
| 27 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.23% | -1.16% | |
| 28 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-その他 | 0.90% | +0.02% | -1.46% | |
| 29 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.89% | +0.15% | — | |
| 30 | FGM | First Trust Germany | ETF-その他 | 0.85% | — | +4.82% | |
| 31 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.75% | -0.10% | -0.33% | |
| 32 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.73% | — | -1.18% | |
| 33 | MDIV | Ft Multi-asset Divers INC | ETF-その他 | 0.71% | — | -6.84% | |
| 34 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -2.01% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | — | |
| 36 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.58% | — | -1.26% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | +0.14% | +0.24% | |
| 38 | NFTY | First Trust India Nifty 50 E | ETF-その他 | 0.55% | -0.08% | -0.73% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.54% | — | +0.13% | |
| 40 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.53% | — | — | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | -0.10% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.05% | — | |
| 43 | FLN | First Trust Latin America | ETF-その他 | 0.50% | +0.05% | -1.27% | |
| 44 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.48% | +0.03% | — | |
| 45 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 46 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.47% | — | +0.25% | |
| 47 | ZION | Zions Bancorp NA | 株式-金融 | 0.46% | — | +0.01% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 49 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-その他 | 0.45% | +0.05% | -1.96% | |
| 50 | FJP | First Trust Japan | ETF-その他 | 0.42% | — | -1.14% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 86 | $1.4億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 89 | $1.4億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 87 | $1.4億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 131 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 124 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 130 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 120 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 112 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 119 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 119 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 105 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 95 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 94 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 95 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 87 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 92 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 104 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 108 | $1.3億 | 0 |
Cottonwood Capital Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares U.s. Insurance ETF (IAK); 新規購入: Ishares US Financials ETF (IYF); 新規購入: Bp Plc-spons Adr (BP); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 全売却: Mastercard INC - A (MA).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001906202
申告総資産額
$1.4億
108 stks
2025-12-31
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$1.4億
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$1.4億
27 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000913144
申告総資産額
$4.1億
5 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares High Yield Systematiも共通保有
CIK 0001075699
申告総資産額
$3.0億
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2019-06-30
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Ustechnology ETFも共通保有
CIK 0001143892
申告総資産額
$78.8万
2 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Ustechnology ETFも共通保有