CIK: 0002009743
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 98
OPINICUS CAPITAL, INC.は最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は14.1%です。
Opinicus Capital, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 98 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.15）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 FTSM
+85.6% $187.0万
減少 MSFT
+11.1% -$111.8万
減少 JPM
-9.4% -$93.5万
増加 JAAA
+49.8% $85.1万
減少 AAPL
-0.9% -$86.7万
減少 LLY
-0.3% -$63.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.59% | -0.52% | -0.86% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.71% | -0.34% | -1.37% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.48% | -0.73% | +11.09% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.51% | +0.28% | -3.41% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.17% | -0.31% | +0.58% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.14% | -0.62% | -9.45% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.03% | +0.14% | +1.05% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.98% | -0.07% | +7.11% | |
| 9 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 2.87% | +1.34% | +85.61% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.83% | -0.17% | -0.84% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.61% | -0.41% | -0.30% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.18% | -0.07% | +4.64% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.94% | +0.13% | +2.07% | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.82% | +0.61% | +49.84% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.80% | — | +1.46% | |
| 16 | TOL | Toll Brothers INC | 株式-一般消費財 | 1.70% | — | +0.39% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.67% | — | -1.29% | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.64% | — | +1.56% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.48% | — | +27.94% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.45% | +0.28% | +1.45% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.44% | +0.25% | +3.58% | |
| 22 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.39% | +0.33% | -2.97% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.35% | — | +6.30% | |
| 24 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-その他 | 1.34% | — | +1.55% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.32% | — | +1.81% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.32% | -0.13% | +4.30% | |
| 27 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 1.31% | +0.27% | -4.14% | |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.24% | +0.23% | +45.77% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.13% | +0.31% | -0.12% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.13% | -0.12% | -3.32% | |
| 31 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 1.08% | -0.38% | -1.68% | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.99% | +0.23% | +4.41% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.95% | +0.20% | -7.45% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | +2.15% | |
| 35 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.90% | — | +0.51% | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.90% | -0.07% | +1.86% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | -13.55% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.87% | -0.41% | -10.46% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.81% | — | -0.72% | |
| 40 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | -0.74% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | +0.14% | -13.63% | |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.71% | — | +13.52% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.71% | — | +17.01% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.68% | — | +0.34% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.67% | -0.07% | +0.21% | |
| 46 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.09% | +5.91% | |
| 47 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -1.94% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.66% | — | +5.34% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.62% | -0.08% | +3.65% | |
| 50 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | -10.74% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+25%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 98 | $1.4億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 102 | $1.4億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 109 | $1.4億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 106 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 98 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 94 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 99 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 96 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 100 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 97 | $9806.2万 | 0 |
Opinicus Capital, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cheniere Energy INC (LNG); 新規購入: Corning INC (GLW); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001903321
申告総資産額
$1.4億
86 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001906202
申告総資産額
$1.4億
108 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001582844
申告総資産額
$1.4億
27 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000039263
申告総資産額
$88.1億
1,393 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000070858
申告総資産額
$1.4兆
17,872 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001091370
申告総資産額
$16.7億
574 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有